キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 63,491 | 64,373 | 59,229 | 53,734 | 16,656 | 33,040 | 46,283 | 54,967 | 76,032 | 65,499 | 26,169 |
| 減価償却費 | 24,958 | 29,926 | 32,229 | 30,442 | 29,396 | 26,323 | 27,490 | 31,516 | 33,644 | 41,355 | 43,326 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,783 | 14,757 | 3,786 | 9,985 | - | 1,668 | 7,053 | 32,845 |
| のれん償却額 | 1,011 | 910 | 727 | 608 | 723 | 1,081 | 705 | 59 | 59 | 18 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,380 | -2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,367 | -1,821 | -1,770 | -2,266 | -1,932 | -1,861 | -2,907 | -3,975 | -3,933 | -3,751 | -3,212 |
| 支払利息 | 1,131 | 958 | 1,203 | 1,185 | 1,173 | 1,195 | 1,361 | 1,432 | 1,666 | 1,981 | 3,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,094 | -870 | -1,336 | -1,762 | -1,772 | -1,785 | -1,950 | -2,335 | -2,067 | -2,523 | -2,509 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,003 | -47 | -391 | -12 | -115 | -60 | -213 | -74 | -155 | -46 | -16 |
| 固定資産除却損 | 4,311 | 3,361 | 2,260 | 1,715 | 3,098 | 1,099 | 2,901 | 1,524 | 819 | 6,292 | 3,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,719 | -2,461 | -3,914 | -5,767 | -2,616 | -3,182 | -1,664 | -4,208 | -11,198 | -15,859 | -17,486 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | -3,060 | 1,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 968 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - | 1,106 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,987 | -4,161 | -5,243 | 4,140 | 8,699 | -10,846 | -3,429 | 4,498 | -6,177 | -250 | 4,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | 3,778 | -8,624 | -16,149 | 5,709 | 11,091 | -27,480 | -31,875 | 1,420 | 2,812 | 10,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,325 | -3,165 | 9,952 | -3,049 | -7,885 | 2,183 | 7,924 | -8,701 | 487 | -288 | -6,294 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -512 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,014 |
| その他 | 818 | 9,220 | -6,336 | 5,080 | 1,752 | 2,461 | -8,872 | -7,365 | -4,967 | 476 | -1,656 |
| 小計 | 83,558 | 99,999 | 81,987 | 68,652 | 64,653 | 62,449 | 50,074 | 35,274 | 88,510 | 105,529 | 89,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 3,412 | 2,697 | 3,753 | 3,620 | 3,086 | 4,261 | 6,063 | 5,921 | 5,969 | 5,321 |
| 利息の支払額 | -1,161 | -971 | -1,190 | -1,196 | -1,259 | -1,076 | -1,342 | -1,372 | -1,433 | -1,972 | -2,944 |
| 法人税等の支払額 | -20,895 | -16,272 | -16,607 | -14,623 | -9,820 | -9,976 | -13,558 | -14,425 | -16,901 | -18,317 | -25,044 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 3,385 | 3,556 | 1,308 | 633 | 2,196 | 714 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4,000 | 1,265 | -2,992 | -2,077 | -56 | -16 | -20 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -722 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,938 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,419 | 86,168 | 66,888 | 58,523 | 57,193 | 57,869 | 42,993 | 26,847 | 76,729 | 93,406 | 67,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 640 | 468 | 241 | -157 | 139 | 1 | -55 | -208 | -4,236 | 4,443 | -1,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,694 | -37,201 | -32,110 | -41,647 | -44,127 | -34,698 | -43,494 | -47,386 | -65,618 | -69,963 | -65,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | 521 | 415 | 22 | 148 | 74 | 876 | 318 | 6,318 | 98 | 6,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -812 | -1,322 | -1,932 | -2,186 | -2,091 | -3,977 | -4,537 | -3,590 | -2,379 | -2,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -524 | -5,103 | -167 | -266 | -916 | -165 | -365 | -1,232 | -91 | -174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,622 | 5,232 | 6,641 | 8,076 | 4,653 | 5,048 | 2,809 | 8,677 | 13,216 | 18,354 | 20,415 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,760 | - | -329 | - | - | -444 | -714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 4,373 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -804 | -403 |
| 貸付けによる支出 | -413 | -76 | -499 | -56 | -234 | -18 | -400 | -807 | -513 | -7 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 51 | 73 | 127 | 217 | 809 | 84 | 445 | 809 | 517 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,231 |
| その他 | -2,524 | -2,440 | -948 | -2,587 | -2,448 | -2,427 | -1,875 | -1,353 | -992 | -1,965 | -1,728 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,125 | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -397 | 59 | -575 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -4,103 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,407 | -34,722 | -33,189 | -41,095 | -45,864 | -34,220 | -46,528 | -44,093 | -55,374 | -47,869 | -47,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,930 | 831 | 2,268 | -121 | -2,581 | -238 | 14,696 | 13,413 | -5,690 | 4,839 | 12,712 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 29,998 | -3,002 | -27,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 382 | 5,771 | 513 | 17,755 | 7,231 | 88,177 | 1,704 | 15,074 | 29,489 | 33,551 | 36,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,415 | -5,318 | -4,499 | -3,809 | -8,537 | -10,484 | -5,037 | -13,107 | -12,852 | -17,836 | -17,584 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - | -10,003 | -30,000 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,003 | -4,001 | -9,979 | -12,998 | -17,814 | -8,286 | -4,983 | -10,000 | -15,000 | -15,000 | -13,753 |
| 配当金の支払額 | -9,105 | -9,036 | -11,412 | -10,783 | -10,410 | -10,415 | -9,645 | -10,651 | -12,859 | -15,170 | -15,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,858 | -6,259 | -8,153 | -5,679 | -4,878 | -6,940 | -1,008 | -742 | -893 | -765 | -1,238 |
| 非支配株主への有償減資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,557 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,642 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -540 | -1,930 | -549 | 0 | - | -167,330 | -150 | - | -200 | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -892 | -1,076 | -1,029 | -1,224 | -1,363 | -1,474 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,200 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 29,849 | - | - | 99,542 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,470 | -19,942 | -1,962 | -25,636 | -47,883 | -17,050 | -5,452 | 19,956 | -52,373 | -48,855 | -22,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,041 | -465 | 278 | -64 | -2,787 | 3,475 | 6,137 | 2,795 | 5,932 | -323 | 4,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,500 | 31,037 | 32,014 | -8,273 | -39,342 | 10,073 | -2,850 | 5,506 | -25,084 | -3,641 | 2,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,237 | 96,275 | 128,290 | 120,016 | 80,674 | 90,747 | 87,986 | 93,493 | 68,408 | 64,767 | 66,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |