キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 19,548 | 11,499 | 16,139 | 25,880 | 26,736 | 31,489 | 28,614 | 38,842 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,152 | 11,278 | 12,259 | 13,221 | 13,774 | 13,640 | 13,968 | 14,257 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,305 | 2,523 | 3,100 | 1,295 | - | - | 4,428 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,304 | -1,418 | -1,051 | -1,186 | -2,388 | -3,916 | -4,024 | -3,639 |
| 支払利息 | - | - | - | 235 | 336 | 363 | 298 | 331 | 322 | 333 | 395 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 962 | 2,868 | -1,814 | -4,441 | -123 | -1,200 | 3,460 | -1,671 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -792 | -2,053 | 695 | 7,207 | -5,646 | 524 | 1,146 | 85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,712 | -1,174 | 2,493 | -8,089 | -5,581 | 2,500 | -1,963 | -2,500 |
| その他 | - | - | - | 449 | 829 | 573 | -108 | -62 | -400 | 2,060 | -3,725 |
| 小計 | - | - | - | 22,929 | 24,370 | 29,254 | 34,076 | 27,041 | 42,959 | 48,021 | 42,043 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 736 | 829 | 377 | 344 | 1,251 | 2,954 | 3,040 | 2,050 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 562 | 671 | 749 | 625 | 1,244 | 978 | 1,023 | 1,585 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -234 | -329 | -362 | -300 | -332 | -324 | -332 | -395 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,801 | -3,336 | -2,613 | -6,825 | -5,586 | -6,350 | -8,040 | -10,280 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -8,101 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,598 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -4,914 | -318 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 20,191 | 22,206 | 27,405 | 27,920 | 23,618 | 40,217 | 43,711 | 35,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -10,755 | -9,916 | -8,956 | -12,409 | -14,971 | -21,947 | -15,646 | -15,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 194 | 176 | 308 | 43 | 118 | 111 | 348 | 2,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,244 | -121 | -333 | -16 | -17 | -45 | -357 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 645 | 220 | 348 | 2,619 | 625 | 124 | 2,551 | 8,940 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,219 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,708 | - | - | - | -1,802 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,350 |
| その他 | - | - | - | -911 | -736 | -651 | -705 | -415 | -460 | -695 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 857 | 1,098 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,845 | 0 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -3,545 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -15,616 | -10,377 | -14,993 | -10,468 | -15,648 | -21,118 | -15,601 | -7,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 140 | -644 | 18 | 91 | -411 | -414 | -64 | -100 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 1,500 | 8,000 | 4,500 | 9,000 | -13,000 | 5,000 | -9,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 27,026 | - | - | 2,388 | 550 | 126 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -483 | -6,666 | -5,489 | -22,689 | -2,507 | -2,508 | -7,227 | -2,675 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -718 | -904 | -1,072 | -985 | -1,074 | -1,146 | -1,091 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,034 | -20,018 | -7 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -3,177 | -3,882 | -2,824 | -4,470 | -5,647 | -6,553 | -7,917 | -8,765 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -154 | -125 | -96 | -159 | -400 | -80 | -58 | -69 |
| その他 | - | - | - | -50 | -5 | -464 | -9 | -5 | - | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,224 | -4,041 | 21,768 | -19,308 | -22,954 | -6,276 | -44,879 | -13,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 729 | -1,657 | 3,224 | 7,897 | 5,387 | 9,193 | -1,334 | 7,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,081 | 6,131 | 37,404 | 6,042 | -9,597 | 22,016 | -18,102 | 21,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 59,640 | 65,771 | 103,175 | 109,217 | 99,620 | 121,635 | 103,533 | 124,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,410 | 14,466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 10,843 | 10,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,765 | 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,651 | 1,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,812 | -1,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 211 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 301 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,232 | -237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112 | -1,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 894 | -476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,239 | 2,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206 | -255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 61 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 21,862 | 26,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -305 | -243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | -3,191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,233 | 23,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,437 | -8,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,485 | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -97 | -932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,962 | -7,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -222 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,412 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -2,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,799 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182 | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -31 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,530 | -10,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,090 | -564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,350 | 4,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,868 | 49,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |