キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,265 | 30,928 | 24,853 | 27,044 | 27,480 | 38,158 | 46,226 | 14,467 | 43,849 | 32,915 | 49,306 |
| 減価償却費 | 20,904 | 20,431 | 20,539 | 18,780 | 17,448 | 18,154 | 21,469 | 20,382 | 20,123 | 19,436 | 17,230 |
| 減損損失 | 2,117 | - | 14,775 | 8,606 | - | - | 2,069 | 19,390 | 2,550 | 5,808 | 4,796 |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,053 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,351 | 574 | 908 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -455 | 597 | 1,419 | -34 | 636 | 33 | 1,268 | -134 | 2,460 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -2,040 | -2,357 | -2,483 | -3,014 | -2,707 | -2,866 | -3,571 | -3,609 | -3,071 | -3,148 |
| 支払利息 | 617 | 455 | 323 | 200 | 139 | 137 | 130 | 85 | 68 | 157 | 177 |
| 補助金収入 | -369 | -470 | - | - | - | -1,939 | -4 | - | -1,016 | -456 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -678 | -542 | -870 | 402 | -1,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -694 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 629 | 466 | 629 | 536 | 393 | 696 | 348 | 683 | 840 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,063 | -25,505 | -8,294 | -17,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 707 | 175 | - | - | 2,359 | 966 | 2,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,861 | -8,200 | -5,813 | 48 | 6,617 | -4,931 | -3,924 | 2,375 | -1,453 | 2,996 | 19,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | 1,178 | -1,949 | -7,760 | -2,204 | 5,966 | -23,582 | -31,087 | 7,328 | -13,818 | 18,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,021 | 13,802 | 16,930 | -916 | -16,401 | 246 | 15,049 | 1,111 | -1,855 | -18,496 | -11,004 |
| その他 | 8,792 | 1,119 | -5,061 | 1,466 | 5,504 | 2,652 | -14,625 | 3,885 | 7,079 | 7,655 | 1,951 |
| 小計 | 54,693 | 53,515 | 62,199 | 47,518 | 36,779 | 56,940 | 40,961 | 24,762 | 52,376 | 31,125 | 81,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 2,592 | 2,443 | 2,561 | 2,997 | 2,614 | 2,954 | 3,569 | 3,543 | 3,100 | 3,387 |
| 補助金の受取額 | 200 | 640 | 127 | - | - | 2,013 | 83 | - | 1,026 | 536 | 126 |
| 利息の支払額 | -600 | -452 | -334 | -219 | -132 | -127 | -133 | -99 | -91 | -194 | -174 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -8,600 | -8,195 | -10,092 | -10,387 | -11,451 | -5,357 | -10,691 | -13,896 | -9,441 | -13,785 | -6,863 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428 | - | - |
| その他 | - | - | - | 419 | 238 | -4 | -33 | 21 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 580 | 67 | - | - | 968 | -286 | - | - | - |
| のれん償却額 | 670 | 670 | 670 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -798 | -1,751 | 377 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,399 | -2,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -1,060 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 941 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,599 | 49,042 | 54,462 | 40,393 | 28,430 | 56,080 | 33,140 | 14,358 | 47,413 | 20,781 | 76,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,200 | -24,397 | -12,140 | -12,041 | -21,788 | -23,386 | -23,278 | -23,564 | -33,670 | -29,100 | -58,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | -1,303 | -1,197 | -733 | -1,347 | -647 | -895 | -3,056 | -2,320 | -1,606 | -2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -709 | -409 | - | - | - | - | - | -689 | -428 | - | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -2,400 | -626 | -7,388 | -1,345 | -1,559 | -1,500 | -5,970 | -3,163 | -1,877 | -2,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 539 | 266 | - | - | - | - | 5,045 | 34,649 | 11,900 | 21,712 |
| 貸付けによる支出 | -2,879 | -5,812 | -2,169 | -2,096 | -4,568 | -2,744 | -1,361 | -2,201 | -2,393 | -1,086 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,261 | 5,923 | 2,056 | 2,283 | 4,469 | 478 | - | 1,478 | 679 | 566 | 352 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -533 | 730 | -1,472 | -859 | 947 | -2,045 | 1,077 | 1,192 | 1,653 | -237 | 499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -1,951 | -778 | -218 | -642 | -231 | - | -774 | -231 | -528 | -255 |
| その他 | -442 | 46 | 565 | -373 | -295 | -106 | -478 | -360 | -203 | -57 | 59 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,513 | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,847 | -29,121 | -14,951 | -21,426 | -24,570 | -30,239 | -26,436 | -28,899 | -5,428 | -22,026 | -42,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | -500 | -1,500 | - | - | - | - | 19,000 | -19,000 | 17,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,173 | -3,546 | -3,547 | -3,959 | -4,587 | -4,592 | -5,250 | -7,013 | -8,055 | -12,595 | -13,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 | -136 | -82 | -34 | -149 | -110 | -4 | -1,870 | -142 | -141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -513 | -814 | -824 | -1,074 | -885 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,765 | -4 | - | -5,001 | -1 | - | -6,011 | -3,990 | -1,998 | -14,433 | -10,007 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,034 | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,451 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,097 | - | - | -1,193 | - | - | - | -524 | - |
| その他 | -215 | -390 | 62 | -155 | -489 | -326 | 0 | 0 | -336 | 1 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,998 | 227 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301 | -12,567 | -4,324 | -2,971 | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,023 | 706 | -83 | -1,407 | -3,165 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,010 | -15,834 | -11,625 | -23,575 | -8,276 | -8,259 | -11,883 | -2,820 | -30,085 | -17,123 | -34,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -162 | 253 | -338 | -232 | 320 | 1,494 | 1,111 | 1,771 | 1,650 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342 | 3,925 | 28,139 | -4,946 | -4,648 | 17,902 | -3,685 | -16,251 | 13,672 | -16,717 | 464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 592 | 1,021 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,832 | 11,368 | 39,791 | 34,846 | 30,198 | 48,152 | 44,521 | 28,270 | 42,533 | 26,836 | 28,437 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 284 | - | - | 52 | 53 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 611 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |