キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,352 | 18,201 | 19,600 | 21,310 | 21,355 | 18,159 | 21,616 | 18,556 | 25,784 | 27,250 | 30,136 |
| 減価償却費 | 3,510 | 3,512 | 3,638 | 4,207 | 4,664 | 5,773 | 6,487 | 7,149 | 7,070 | 8,122 | 8,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 29 | -90 | 233 | 197 | -40 | 65 | 137 | -23 | -174 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 73 | -1 | 80 | 21 | 142 | -97 | 63 | 670 | -358 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 53 | 144 | -81 | 172 | 151 | -21 | -158 | 124 | 165 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -411 | -512 | -544 | -543 | -531 | -537 | -961 | -978 | -1,154 | -1,313 |
| 支払利息 | 103 | 57 | 44 | 103 | 125 | 138 | 185 | 275 | 224 | 252 | 349 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 3,531 | - | 1,417 | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682 | -1,631 | -3,630 | -1,742 | 178 | 3,857 | -9,391 | 1,548 | -717 | 1,787 | -641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -96 | -1,072 | -2,710 | 659 | 1,075 | -6,827 | -1,484 | 1,432 | -909 | -1,390 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 185 | 186 | -753 | -108 | -237 | 972 | -322 | -39 | 57 | -103 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 886 | 1,326 | 3,587 | 785 | -3,669 | -1,813 | 7,193 | -3,135 | -393 | -2,050 | -3,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -916 | 485 | 118 | -1,714 | 1,327 | -2,422 | -145 | 171 | 1,500 | 731 | 773 |
| その他 | 1,449 | 1,608 | 1,453 | 24 | -268 | 417 | 263 | 562 | 1,080 | 64 | 291 |
| 小計 | 20,019 | 23,395 | 22,526 | 19,843 | 23,981 | 25,883 | 18,469 | 26,218 | 36,182 | 35,042 | 16,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 425 | 536 | 571 | 552 | 544 | 562 | 850 | 1,046 | 1,231 | 1,389 |
| 利息の支払額 | -111 | -38 | -79 | -102 | -126 | -137 | -186 | -267 | -205 | -216 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -5,727 | -5,450 | -6,547 | -7,037 | -6,167 | -6,577 | -7,160 | -6,949 | -8,540 | -9,305 | -8,786 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -644 | - | - |
| 事業再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,612 | 18,331 | 16,436 | 13,275 | 18,240 | 19,713 | 11,685 | 19,852 | 28,482 | 26,751 | 8,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -24 | -20 | -161 | -21 | -1,282 | -1,080 | -667 | -71 | -539 | -1,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 578 | 190 | 102 | 158 | 51 | 967 | 112 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -3,189 | -4,088 | -7,019 | -5,863 | -5,560 | -6,695 | -7,646 | -8,475 | -8,265 | -7,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -112 | -225 | -571 | -2,304 | -1,306 | -738 | -938 | -636 | -697 | -753 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | -1,999 | - | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -909 | -319 | -508 | -266 | -612 | -1,492 | -611 | -11 | -218 | -1,006 | -701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 807 | 920 | 574 | 251 | 737 | 1,533 | 1,424 | 536 | 1 | 915 | 553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,225 | - | -3,477 | - | -7,033 | -294 | -2,945 | -101 | -266 | -1,457 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -29 | - | - | - | - | - | -17,996 |
| その他 | 409 | -543 | -204 | -958 | -1,859 | -456 | 1,147 | -283 | 460 | -181 | 73 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 2,399 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,025 | -3,269 | -7,950 | -8,147 | -16,798 | -9,756 | -8,342 | -9,061 | -7,574 | -11,121 | -27,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880 | 829 | -332 | 198 | 1,439 | -141 | 7,536 | -7,659 | -1,685 | -81 | 28,731 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -585 | -187 | -311 | -305 | -585 | -524 | -454 | -1,670 | -1,498 | -1,966 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 823 | 973 | 1,123 | 3,022 | 1,131 | 475 | 481 |
| 配当金の支払額 | -2,872 | -4,110 | -5,805 | -6,328 | -6,850 | -6,921 | -7,056 | -6,980 | -7,105 | -7,428 | -8,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -430 | -644 | -594 | -822 | -879 | -1,067 | -890 | -804 | -1,405 | -1,695 | -1,306 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -64 | -56 | -56 | -171 | -181 | -261 | -429 | -427 | -428 | -487 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | -10 | -426 | -231 | -264 | -1,253 | -1,099 | -10,138 | - | -2,132 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,001 | -2 | -4,000 | -6,000 |
| その他 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | 58 | 0 | -1 | -1 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,090 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | -4,587 | -7,406 | -7,557 | -6,210 | -9,179 | -1,114 | -9,355 | -11,167 | -16,790 | 10,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | -324 | 194 | -1,087 | -100 | -236 | 1,583 | 1,510 | 1,953 | 3,973 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228 | 10,150 | 1,274 | -3,516 | -4,869 | 541 | 3,812 | 2,946 | 11,693 | 2,812 | -7,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,449 | 47,622 | 48,896 | 45,379 | 40,644 | 41,185 | 44,997 | 47,943 | 59,637 | 62,450 | 54,606 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |