キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,692 | 9,940 | 10,649 | 10,390 | 10,528 | 11,209 | 11,347 | 9,862 | 7,169 | 5,373 | 6,395 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,188 | 1,034 | 1,042 | 1,130 | 1,139 | 1,121 | 1,197 | 1,252 | 2,163 | 2,545 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,377 | 1,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 88 | -33 | -11 | 30 | 0 | -61 | 13 | 76 | 15 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 24 | 19 | 0 | 8 | -7 | -10 | -13 | 17 | 2 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 | 12 | 4 | -42 | -9 | 26 | 1 | 5 | 4 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 | -12 | -7 | 125 | 127 | 171 | 39 | 64 | 30 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -854 | -83 | -22 | -3 | -15 | 29 | -575 | -18 | 55 | 104 | 126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 238 | - | - | -191 | -167 | -159 | -223 | -126 | -104 | -83 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -303 | -309 | -335 | -370 | -364 | -352 | -390 | -392 | -454 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -91 | -140 | -179 | -133 | -195 | -140 | -128 | -100 | -145 | -219 |
| 支払利息 | 144 | 91 | 54 | 53 | 50 | 33 | 39 | - | - | 247 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -165 | - | - | - | -120 | -303 | -824 | -407 | -340 | -364 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -92 | -1 | -4 | -1 | -25 | -5 | -5 |
| 固定資産売却及び除却損 | 68 | 51 | 49 | 50 | 49 | 46 | 26 | 72 | 101 | 128 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,264 | -739 | -1,111 | 319 | 1,895 | -124 | 2,502 | -1,192 | -245 | 1,268 | 1,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 538 | -555 | 492 | -444 | 461 | 55 | -619 | -1,657 | -83 | -1,107 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,481 | 541 | 276 | 259 | -1,525 | 8 | -695 | 1,213 | -4,368 | -209 | -1,199 |
| その他 | 17 | 96 | -59 | -237 | 81 | -265 | -258 | -787 | 117 | -373 | 48 |
| 小計 | 11,783 | 10,849 | 10,857 | 11,049 | 12,264 | 12,215 | 12,122 | 7,612 | 3,190 | 7,995 | 9,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 303 | 306 | 337 | 386 | 384 | 374 | 408 | 412 | 468 | 530 |
| 利息の支払額 | -134 | -87 | -50 | -53 | -51 | -34 | -39 | -6 | -10 | -243 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -2,866 | -3,300 | -2,884 | -2,976 | -3,278 | -3,664 | -3,067 | -2,487 | -2,009 | -1,492 |
| 減損損失 | 26 | 175 | 67 | 49 | - | 5 | 161 | 75 | 105 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 0 | 9 | -12 | 21 | -24 | -29 | -39 | -49 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | - | - | - | 119 | - | - | 390 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 239 | 93 | 156 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 資産及び負債の増減額 | -65 | 407 | -141 | 145 | -12 | 832 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -43 | -74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | 8,198 | 7,813 | 8,448 | 9,622 | 9,286 | 8,792 | 4,946 | 1,104 | 6,211 | 7,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -531 | -682 | -1,097 | -1,007 | -640 | -1,008 | -1,140 | -1,788 | -2,589 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 | 3 | 9 | 192 | 2 | 4 | 7 | 38 | 34 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -7 | -14 | -24 | -99 | -101 | -70 | -82 | -90 | -657 | -1,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,301 | -4 | - | -2,212 | -990 | -100 | -200 | -341 | - | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 256 | 42 | 67 | 27 | 152 | 432 | 1,102 | 801 | 390 | 445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 186 | 273 | -249 | -83 | 241 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -13 | -11 | -12 | -14 | -2 | -12 | -10 | -19 | -8 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 17 | 9 | 10 | 12 | 41 | 32 | 12 | 7 | - | 7 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,279 | -1,571 | - |
| その他 | -522 | 19 | 33 | 0 | -17 | 0 | 0 | 4 | -10 | -2 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 300 | - | - | - | - | 400 | - | 700 | - | - |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,000 | -3,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | 5,000 | 4,000 | 9,500 | 7,000 | 1,000 | 11,500 | 5,000 | - | - | - | - |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -4,000 | -3,000 | -9,500 | -9,000 | -2,000 | -10,500 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 25 | -873 | -3,130 | -3,878 | -538 | -2,322 | -3,170 | -6,934 | -3,397 | -4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -150 | -300 | -150 | - | -300 | - | - | 9,025 | 2,327 | -6,422 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,804 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,255 | - | -211 |
| １年以内返済予定の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2,415 | -802 | -4,307 | -1,409 | -16,741 | -4,208 | -2,091 |
| 配当金の支払額 | -1,555 | -1,643 | -1,819 | -1,998 | -2,223 | -2,211 | -2,481 | -2,646 | -2,367 | -2,140 | -2,185 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,662 |
| その他 | -36 | -48 | -42 | -45 | -56 | -62 | -82 | -84 | -72 | -128 | -119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -418 | - | 0 | - | - | - | -92 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -2,260 | -2,164 | -2,195 | -4,695 | -3,377 | -6,870 | -4,233 | -24,409 | -2,382 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -109 | 107 | -90 | -21 | 9 | 145 | 330 | 501 | 244 | 426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,455 | 5,853 | 4,882 | 3,032 | 1,027 | 5,379 | -254 | -2,126 | -29,737 | 675 | -540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,110 | 32,963 | 37,846 | 40,879 | 41,906 | 47,286 | 47,031 | 44,905 | 15,167 | 15,842 | 15,302 |