キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,325 | 1,535 | 3,511 | 4,984 | 4,264 | 3,765 | 6,772 | 11,993 | 15,974 | 10,865 | 5,832 |
| 減価償却費 | 1,719 | 1,730 | 1,781 | 1,886 | 2,023 | 2,081 | 2,080 | 2,121 | 2,185 | 2,799 | 3,381 |
| 減損損失 | 153 | 381 | 21 | 74 | - | - | - | 51 | - | 44 | 1,975 |
| のれん償却額 | 35 | 46 | 61 | 72 | 112 | 118 | 108 | 101 | 95 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -5 | 2 | -20 | 12 | 1 | -3 | -5 | -3 | -12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -81 | -95 | -129 | -105 | -91 | -129 | -158 | -144 | -150 | -308 |
| 支払利息 | 29 | 22 | 16 | 27 | 25 | 23 | 23 | 27 | 16 | 42 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 63 | -5 | 8 | 16 | -16 | -42 | 22 | 31 | -22 | 51 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10 | 10 | 13 | 4 | 17 | -2 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27 | -14 | 30 | 58 | 41 | -12 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | - | -3 | -17 | -59 | -5 | -14 | 1 | -10 | 134 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813 | -1,857 | -3,006 | 2,327 | 1,261 | -30 | -1,388 | -1,822 | -2,846 | 1,891 | 3,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 191 | -959 | -1,558 | -1,081 | -186 | -1,240 | -4,954 | -2,787 | 1,655 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213 | 1,017 | 2,094 | -3,377 | -192 | -753 | 1,237 | 1,693 | -104 | -2,284 | -990 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 | -68 | -68 |
| その他 | -1,064 | -215 | 435 | -709 | 668 | -441 | 346 | 62 | 1,196 | -56 | -560 |
| 小計 | 2,196 | 2,835 | 3,448 | 2,890 | 6,981 | 4,462 | 7,900 | 9,194 | 14,441 | 14,903 | 12,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 91 | 108 | 135 | 104 | 90 | 127 | 157 | 128 | 148 | 308 |
| 利息の支払額 | -29 | -22 | -17 | -27 | -25 | -23 | -23 | -27 | -9 | -42 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -471 | -411 | -527 | -758 | -865 | -1,109 | -829 | -3,483 | -4,862 | -3,673 | -2,679 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -22 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -239 | -1,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 28 | -179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 21 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 2,492 | 3,012 | 2,240 | 6,194 | 3,420 | 7,175 | 5,841 | 9,698 | 11,335 | 10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 0 | 43 | 198 | 187 | 8 | 57 | 0 | 376 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -150 | -140 | -88 | -114 | -211 | -203 | -439 | -690 | -244 | -1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -1,742 | -1,861 | -2,561 | -2,863 | -2,026 | -1,500 | -4,411 | -4,098 | -5,400 | -8,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - | 9 | 29 | 155 | 11 | 42 | 2 | 11 | 106 | 120 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -135 | - | - | - | - | - | -150 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -110 | -4 | -8 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -51 | -27 | -44 | -5 | -20 | -6 | -19 | -12 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 89 | 27 | 31 | 21 | 16 | 2 | 31 | 16 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -86 | -33 | -131 | -255 | -89 | - | -40 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 739 | 24 | 102 | 509 | 8 | 46 | 3 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -798 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 99 | 651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -2,064 | -1,789 | -1,536 | -3,820 | -2,069 | -1,655 | -4,836 | -4,649 | -5,157 | -9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -558 | -140 | 697 | 855 | 1,598 | - | -967 | -540 | 2,200 | -1,100 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 2,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22 | -22 | -216 | -615 | -539 | -153 | -90 | -42 | -239 | -200 | -650 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -734 | -966 | -2 |
| 配当金の支払額 | -576 | -575 | -671 | -962 | -963 | -962 | -962 | -1,254 | -1,742 | -2,014 | -2,177 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| その他 | -43 | -41 | -44 | -48 | -41 | -31 | -45 | -34 | -32 | -12 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -746 | -239 | -773 | 19 | -1,146 | -2,064 | -1,871 | -546 | -1,572 | -1,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -101 | 13 | -107 | -73 | -40 | 457 | 483 | 330 | 693 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -418 | 996 | -176 | 2,320 | 166 | 3,913 | -383 | 4,833 | 5,298 | -831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,510 | 7,092 | 8,088 | 7,912 | 10,232 | 10,398 | 14,311 | 13,928 | 18,761 | 24,059 | 23,228 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |