キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,781 | 4,223 | 4,388 | 4,553 | 2,487 | 1,900 | 2,561 | 3,431 | 2,273 | 2,628 | 2,125 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,792 | 1,960 | 2,327 | 2,352 | 2,342 | 2,545 | 2,757 | 2,795 | 3,145 | 2,843 |
| 減損損失 | 529 | - | - | - | 108 | 12 | - | - | - | 53 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
| 工場再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 | -2 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 | -20 | -19 | -21 | -22 | -25 | -27 | -34 | -51 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -12 | 17 | -4 | -39 | 31 | 9 |
| 支払利息 | 49 | 48 | 47 | 50 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | -84 | 271 | 45 | -106 | 58 | 17 | -1,620 | -49 | 42 | 34 |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | - | - | 98 | 52 | 76 | 39 | 136 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | -235 | -1,380 | -237 | 2,819 | -67 | -531 | -1,407 | -510 | 161 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -598 | -1,191 | -72 | -527 | 1,359 | -475 | -1,184 | -546 | -188 | 160 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -254 | 67 | 18 | 41 | 13 | -120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -9 | - | -221 | -3 | 73 | 147 | -173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,981 | 12 | 766 | 37 | -715 | -48 | 16 | 2,036 | -60 | -301 | -1,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -794 | -891 | -49 | 156 | -156 | 604 | -501 | 4 | -87 | -32 | 324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 70 | -179 | -111 | 385 | 28 | -319 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 87 | 8 | -11 | 6 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1,061 | 133 | -45 | -52 | -6 | 3 | 41 | 12 | 43 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13 | -7 | -5 | -5 | 8 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 18 | 4 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 617 | 65 | 50 | 70 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147 | 137 | 31 | 37 | 105 | 157 | 179 | 93 | 51 | -1,989 | 44 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -34 | 4 | -37 | 32 | -37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 222 | -218 | 3 | -6 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | -53 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | -34 | 67 |
| その他 | -296 | 83 | -837 | 302 | 62 | 38 | 15 | -12 | -89 | 80 | 433 |
| 小計 | 5,001 | 5,614 | 3,989 | 6,393 | 6,359 | 6,420 | 4,455 | 3,914 | 4,088 | 4,029 | 3,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 | 20 | 19 | 21 | 12 | 25 | 27 | 34 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | -48 | -48 | -47 | -50 | -40 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -1,697 | -901 | -1,304 | -996 | -483 | -378 | -1,040 | -898 | -352 | -1,007 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 | 13 | 12 | -2 | -19 | -10 | -17 | -19 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -802 | -4 | - | - | -53 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 401 | 406 | - | - | 53 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - | - |
| 土壌汚染対策費用 | - | - | - | 226 | 356 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -8 | -167 | -124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -635 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 96 | -40 | -56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 8 | 167 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新工場建設関連損失 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 25 | -18 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転進支援費用引当金の増減額（△は減少） | - | 30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 25 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,406 | 3,899 | 3,228 | 5,584 | 5,749 | 5,911 | 4,064 | 2,917 | 3,187 | 3,690 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -395 | -415 | -628 | -635 | -605 | -556 | -356 | -581 | -581 | -287 | -437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 295 | 628 | 635 | 405 | 605 | 556 | 581 | 581 | 287 | 494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -5,283 | -4,792 | -4,661 | -1,050 | -1,896 | -2,411 | -2,550 | -3,546 | -1,295 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 424 | 6 | 17 | 520 | 4 | 0 | 1,686 | 81 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -56 | -198 | -32 | -117 | -186 | -132 | -29 | -80 | -45 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -151 | -77 | -110 | -274 | -601 | -583 | -316 | -138 | -43 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -420 | -4 | -4 | -105 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 400 | 27 | 48 | 1 | - | 11 | 50 | - | 61 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -142 | -432 | - | - | - | - | -98 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -357 | -6 |
| その他 | -4 | - | - | - | - | - | 22 | 11 | -2 | -9 | 10 |
| その他の収入 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | -15 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -5,349 | -5,039 | -4,743 | -1,380 | -3,067 | -2,898 | -1,153 | -3,692 | -1,695 | -2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -187 | -448 | 0 | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -177 | -186 | -151 | -129 | -87 | -69 | -57 | -55 | -51 | -59 |
| 配当金の支払額 | -331 | -455 | -745 | -827 | -786 | -684 | -621 | -622 | -721 | -711 | -712 |
| その他 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -636 | -934 | -979 | -916 | -772 | -691 | -867 | -1,225 | -763 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 0 | -4 | -2 | -2 | 0 | 25 | 11 | 27 | 25 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842 | -2,088 | -2,750 | -140 | 3,450 | 2,071 | 499 | 908 | -1,702 | 1,257 | -795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,802 | 10,713 | 7,963 | 7,822 | 11,273 | 13,344 | 13,844 | 14,752 | 13,049 | 14,307 | 13,512 |