キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,756,566 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 67,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 |
| 上場関連費用 | 11,042 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 208,098 |
| その他 | 106,770 |
| 小計 | 2,173,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 |
| 法人税等の支払額 | -398,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,447 |
| 投資事業組合への出資による支出 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,828 |
| 差入保証金の回収による収入 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 676,840 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,712 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 675,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,313,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,172,481 |