キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,334,470 | 5,804,662 | 5,466,525 | 6,135,514 | 6,025,530 | 5,630,691 | 6,476,038 | 7,962,615 | 11,300,775 | 12,029,480 | 12,496,686 |
| 減価償却費 | 3,265,614 | 3,177,560 | 3,434,252 | 3,657,027 | 3,886,555 | 3,713,004 | 3,506,091 | 3,597,533 | 3,777,888 | 4,087,543 | 4,267,172 |
| のれん償却額 | 274,595 | 191,577 | 191,577 | 199,201 | 156,703 | 201,455 | 140,205 | 1,455 | 1,455 | 4,365 | - |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,089 | 18,540 | 33,146 | 21,477 | -80,324 | 128,495 | -2,328 | 68,907 | 269,022 | 7,303 | 35,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 33,900 | 7,322 | 32,584 | -30,930 | 12,632 | 13,065 | -5,053 | 23,871 | 62 | 8,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,685 | 78,520 | -16,975 | -10,978 | -10,825 | -940 | -548 | 1,119 | -604 | 6,018 | 29,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,897,137 | -14,826 | -48,175 | -136,041 | 130,514 | 143,320 | -28,458 | -105,953 | -72,589 | 34,711 | 198,039 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,361 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 40,490 | -38,282 | 30,745 | 29,402 | 46,147 | 27,625 | 17,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,596 | -159,653 | -158,119 | -190,424 | -224,123 | -193,880 | -222,166 | -267,202 | -375,214 | -324,008 | -301,568 |
| 支払利息 | 110,657 | 141,482 | 183,078 | 216,402 | 218,927 | 139,351 | 109,206 | 169,759 | 268,429 | 300,425 | 368,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,038 | - | -95,096 | -292,203 | -71,324 | -10,768 | -102,601 | -8,720 | -1,885,286 | -1,592,270 | -782,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,561 | -2,385 | 7,347 | -3,511 | -340,702 | -3,425 | -208 | -2,033 | -15,329 | -2,508 | -465,851 |
| 固定資産除却損 | 45,380 | 20,848 | 31,658 | 23,616 | 15,111 | 35,590 | 9,394 | 13,041 | 24,376 | 164,714 | 88,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513,988 | -1,118,272 | -1,460,571 | -407,027 | 1,732,420 | 728,813 | -2,465,663 | -1,117,158 | -797,019 | 4,131,130 | 707,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 354,412 | -736,005 | -1,074,829 | -783,689 | 1,039,698 | -633,781 | -4,575,823 | -128,164 | 67,848 | -1,321,548 | 1,523,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,083 | 241,707 | 836,017 | 290,318 | -1,917,065 | -58,792 | 3,962,068 | 94,642 | -381,609 | -1,731,482 | -2,616,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,427 | 42,727 | -203,006 | 140,797 | -70,451 | 42,219 | -263,266 | 75,836 | 217,697 | 26,800 | -35,532 |
| その他 | -218,928 | 240,242 | -124,997 | -130,550 | 203,468 | 762,024 | -57,954 | -266,112 | 41,617 | -720,683 | 44,024 |
| 小計 | 8,194,066 | 7,989,849 | 7,085,319 | 8,808,326 | 10,649,225 | 10,597,726 | 6,846,939 | 10,113,914 | 12,631,846 | 15,127,678 | 16,039,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,222 | 160,966 | 156,546 | 188,996 | 224,842 | 196,087 | 222,638 | 267,547 | 375,222 | 324,033 | 299,372 |
| 利息の支払額 | -114,325 | -128,893 | -184,213 | -211,962 | -221,867 | -140,174 | -114,103 | -160,236 | -283,191 | -287,484 | -364,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,148 | -1,461,586 | -1,386,099 | -1,467,653 | -1,846,772 | -1,265,784 | -2,382,668 | -1,697,103 | -1,970,147 | -3,616,329 | -2,574,723 |
| 減損損失 | 555,339 | 11,811 | - | - | - | - | 319,144 | - | 120,371 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 775 | -54,450 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -19,487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 76,164 | 64,525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 17,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,825,814 | 6,560,335 | 5,671,553 | 7,317,707 | 8,805,427 | 9,387,855 | 4,572,806 | 8,524,122 | 10,753,729 | 11,547,898 | 13,399,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -121,529 | -281 | -243,532 | -27,768 | -40,124 | -35,347 | -24,156 | -25,699 | -24,156 | -22,158 | -12,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 610,300 | 242,057 | 134,732 | 24,153 | 540,239 | 24,155 | 24,156 | 24,156 | 24,156 | 12,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,621,776 | -4,167,719 | -3,421,810 | -3,610,130 | -2,738,127 | -2,581,833 | -2,280,827 | -3,675,011 | -4,037,270 | -4,298,605 | -4,840,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,536 | 6,575 | 13,838 | 9,904 | 647,307 | 7,135 | 1,558 | 3,199 | 22,659 | 7,240 | 1,897,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616,109 | -427,671 | -154,343 | -212,510 | -939,908 | -1,015,999 | -455,439 | -311,637 | -211,490 | -481,447 | -88,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,107 | - | 193,772 | 302,650 | 128,568 | 31,496 | 317,674 | 46,880 | 2,587,075 | 1,801,357 | 913,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,218 | 4,543 | 5,108 | 3,043 | 3,333 | 30,909 | 12,741 | 518 | 521 | 422 | 323 |
| その他 | -288,431 | -264,079 | -255,411 | 15,390 | 392,516 | 22,854 | -33,197 | -17,512 | -18,731 | -183,688 | -30,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,203 | -10,016 | -676 | -986 | -3,016 | -704 | -716 | - | -11,559 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -1,000 | - | - | -1,716 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -83,041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 235,764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607,188 | -4,248,350 | -3,621,996 | -3,232,951 | -2,525,296 | -3,002,966 | -2,438,208 | -3,955,106 | -1,668,795 | -3,152,721 | -2,148,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,130 | -433,609 | -70,228 | 1,036,900 | -729,395 | -241,579 | -338,306 | 557,663 | -230,505 | 879,060 | -1,501,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 2,250,120 | - | 100,000 | 35,000 | - | - | - | - | 681,615 | 1,805,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,806 | -502,435 | -313,307 | -565,248 | -743,885 | -811,260 | -474,724 | -617,552 | -584,329 | -616,628 | -604,745 |
| リース債務の返済による支出 | -33,989 | -18,387 | -18,967 | -13,875 | -15,769 | -14,987 | -20,613 | -18,924 | -23,936 | -27,106 | -24,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -1,428,352 | -196 | -215 | -1,513,092 | -24 | -49 | -94 | -7,000,249 | -4,019,751 | -4,572,047 |
| 配当金の支払額 | -597,879 | -598,806 | -716,911 | -770,008 | -1,029,976 | -755,286 | -1,281,289 | -1,281,184 | -1,793,165 | -1,867,339 | -2,397,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -761,512 | -860,694 | -909,264 | -1,219,954 | -1,187,189 | -1,097,763 | -831,034 | -975,227 | -1,487,957 | -1,542,716 | -1,995,364 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,527 | 261,521 | 161,923 | - | 160,473 | 124,601 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -130,000 | -456,325 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 693,226 | 260,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,506 | -1,070,320 | -1,866,952 | -1,562,401 | -5,480,159 | -2,796,299 | -2,946,018 | -2,335,319 | -11,120,144 | -6,512,866 | -9,290,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229,161 | -316,126 | 103,487 | -142,195 | -24,059 | -319,845 | 407,952 | 543,954 | 432,649 | 713,052 | 119,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,041 | 925,538 | 286,091 | 2,380,158 | 775,912 | 3,268,743 | -403,466 | 2,777,651 | -1,602,560 | 2,595,363 | 2,079,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,444,325 | 14,369,863 | 14,655,955 | 17,036,114 | 17,812,026 | 21,080,770 | 20,677,303 | 23,454,955 | 21,852,394 | 24,447,758 | 26,527,615 |