キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,949 | 3,818 | 4,045 | 3,334 | 3,474 | 4,084 | 4,937 | 5,278 | 5,688 | 6,000 |
| 減損損失 | 252 | 1,799 | 1,569 | 794 | 412 | - | 750 | 429 | - | 2,077 |
| 減価償却費 | 4,271 | 4,293 | 3,926 | 3,902 | 4,525 | 4,836 | 4,502 | 4,252 | 4,167 | 5,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 0 | -7 | -80 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 132 | 29 | -257 | 82 | 54 | 34 | 62 | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -143 | -162 | -172 | -177 | -177 | -207 | -302 | -321 | -400 |
| 支払利息 | 261 | 186 | 142 | 130 | 115 | 100 | 84 | 21 | 17 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 83 | -10 | 22 | 5 | 22 | -55 | -66 | -29 | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 0 | -142 | 66 | -9 | 5 | - | -426 | -2,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -1,026 | 172 | 70 | -154 | 45 | -248 | -1,504 | 58 | -769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 800 | -1,698 | 1,368 | 1,243 | 113 | -1,344 | -2,431 | -775 | -1,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 852 | -550 | -232 | -80 | 771 | -1,860 | -1,805 | 11 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -2,628 | 3,346 | -1,641 | -1,307 | -337 | 977 | 1,972 | -498 | 3,266 |
| その他 | 204 | 477 | 312 | -16 | -373 | -45 | 18 | -820 | 1,608 | -4,121 |
| 小計 | 6,184 | 8,646 | 11,115 | 7,092 | 7,828 | 9,747 | 7,594 | 5,086 | 9,506 | 6,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 143 | 162 | 172 | 177 | 177 | 207 | 299 | 323 | 401 |
| 利息の支払額 | -272 | -188 | -143 | -132 | -118 | -100 | -83 | -21 | -16 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -1,041 | -2,035 | -1,176 | -773 | -525 | -1,371 | -1,661 | -1,409 | -1,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | - | 10 | - | 290 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 7,558 | 9,098 | 5,955 | 7,114 | 9,298 | 6,345 | 3,702 | 8,403 | 5,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -2,135 | -3,756 | -5,279 | -5,825 | -4,403 | -3,498 | -5,120 | -7,129 | -9,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 1,439 | 12 | 32 | 414 | 7 | 705 | 1,957 | 3 | 1,127 |
| 助成金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 268 | 121 | 19 | 52 | 346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -9 | -30 | -9 | -9 | -10 | -11 | -21 | -61 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6 | 174 | 54 | 19 | 58 | - | 611 | 3,377 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -468 | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 109 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -455 | - |
| その他 | -62 | -19 | -276 | -207 | -206 | -241 | -140 | -145 | -449 | -792 |
| 補助金の受入による収入 | 165 | 3 | 17 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -715 | -4,020 | -5,267 | -5,566 | -4,356 | -2,763 | -3,310 | -7,897 | -5,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512 | -4,440 | -900 | 1,100 | 259 | -2,064 | -1,410 | -369 | -21 | 2,938 |
| 長期借入れによる収入 | 6,183 | 1,800 | 490 | 560 | 1,000 | 730 | 80 | - | - | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,535 | -3,036 | -2,869 | -2,769 | -1,978 | -1,352 | -996 | -570 | -453 | -674 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -568 | -17 | -2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 | -16 | -6 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1,276 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - |
| 配当金の支払額 | -445 | -444 | -593 | -771 | -652 | -652 | -712 | -831 | -1,009 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -6,695 | -3,906 | -1,888 | -1,374 | -3,341 | -3,041 | -1,773 | -1,194 | 948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -60 | -2 | -9 | 0 | -27 | 44 | 63 | 46 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 87 | 1,168 | -1,210 | 174 | 1,574 | 586 | -1,317 | -641 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,385 | 7,473 | 8,641 | 7,431 | 7,605 | 9,179 | 9,765 | 8,448 | 7,806 | 8,949 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |