キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -746,159 | 400,854 | -134,327 | -604,764 | -371,194 | 379,583 | 579,075 | 432,271 | 9,212 | 97,761 | 24,175,639 |
| 減価償却費 | 1,013,992 | 1,063,351 | 1,124,058 | 1,185,113 | 974,709 | 797,121 | 701,098 | 650,281 | 706,442 | 1,160,589 | 4,350,005 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,867,394 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,036 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,820 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,013 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,598,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -220,616 | - | - | - | - | - | - | - | -475,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 51,480 | -17,445 | -9,903 | 34,320 | 11,391 | -2,879 | -11,066 | -21,125 | 15,271 | 59,681 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,891 | 13,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,645 | -113,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,597 | -15,697 | -23,158 | -23,394 | -25,164 | -25,831 | -21,687 | -23,664 | -31,015 | -56,978 | -136,898 |
| 支払利息 | 269,298 | 241,241 | 208,691 | 197,500 | 158,815 | 122,957 | 93,283 | 82,661 | 78,318 | 93,730 | 432,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,444 | -1,019 | -81,772 | -19,596 | -5,943 | 8,948 | -634 | -1,488 | -3,331 | -5,570 | -660,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,603 | 396,683 | -202,282 | 576,098 | 469,613 | -190,013 | 80,206 | 93,319 | 222,017 | 36,747 | 1,911,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,883 | 43,968 | 11,185 | 296,409 | 419,064 | 6,318 | 40,544 | -161,296 | -38,326 | 424,095 | -42,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,746 | -427,202 | -163,157 | -215,750 | -713,937 | -105,113 | 19,874 | -49,058 | -161,545 | -133,000 | -608,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 151,046 | 543,954 | -186,010 | -508,291 |
| その他 | -92,047 | -65,869 | 112,310 | -8,271 | -110,580 | 140,208 | -256,047 | -69,100 | 310,403 | 179,263 | -249,718 |
| 小計 | 1,563,163 | 1,083,945 | 1,003,525 | 1,367,096 | 957,327 | 760,139 | 1,201,327 | 1,053,566 | 1,558,521 | 1,569,362 | 7,541,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,597 | 12,876 | 23,158 | 22,648 | 24,001 | 19,400 | 25,452 | 23,664 | 31,015 | 56,978 | 136,898 |
| 利息の支払額 | -270,501 | -237,815 | -207,695 | -197,933 | -177,416 | -116,952 | -95,274 | -83,676 | -76,936 | -95,097 | -433,114 |
| 法人税等の支払額 | -29,602 | -38,819 | -120,377 | - | - | - | - | - | - | -93,102 | -288,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -6,653 | 22,887 | -1,129 | 624 | 5,952 | 977 | 278 | 30 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,280 | -1,105 | -809 | - | -6,364 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | - | - | - | - | - | - | - | 15,098 | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,583 | 7,781 | 8,209 | -13,170 | -5,689 | -438 | 9,633 | 6,178 | 5,562 | - | - |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,215 | 111,862 | 31,600 | -6,779 | 43,019 | -103,736 | -50,601 | -46,794 | -70,809 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -7,543 | -57,528 | -34,949 | -43,969 | -87,649 | -98,910 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 9,297 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 14,735 | 4,711 | 669 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -303,485 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 74,822 | - | - | - | 16,711 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 76,677 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 186,309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 141,031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -321,658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取精算金 | - | -470,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 322,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 精算金の受取額 | - | 470,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害保険調停和解金 | 97,938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,657 | 1,612,498 | 698,611 | 1,184,268 | 746,384 | 627,637 | 1,087,535 | 905,905 | 1,413,689 | 1,438,141 | 6,957,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -22,270 | -160,777 | - | -29,515 | -320,459 | -234,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,433,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,648 | -1,073,530 | -810,148 | -427,592 | -686,600 | -344,993 | -216,131 | -585,601 | -1,805,950 | -848,554 | -5,991,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,640 | 175,419 | 112,287 | 30,321 | 13,187 | 5,468 | 2,169 | 1,833 | 3,905 | 8,174 | 933,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,540 | -5,957 | - | -11,697 | -8,389 | -69,971 | -8,615 | -14,008 | -18,549 | -19,845 | -28,887 |
| 貸付けによる支出 | - | -207,420 | - | - | - | - | - | - | - | -12,930 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,040,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693,687 |
| その他 | 17,273 | 11,613 | 5,183 | -3,892 | -2,727 | 12,830 | -1,133 | -12,212 | -12,582 | 13,063 | -116,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,680 | - | 212,782 | 59 | 374 | 266 | 229 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 31,148 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -44,916 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -363,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,474 | -1,463,618 | -479,895 | -212,801 | -729,073 | -387,521 | -384,257 | -609,988 | -1,862,691 | -1,180,551 | 7,729,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403,705 | 853,108 | -57,462 | -966,216 | 258,798 | 23,178 | -454,287 | -385,340 | -1,739,500 | -107,750 | -9,368,690 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 920,000 | 1,440,000 | 1,958,000 | - | - | - | - | 2,590,000 | - | 13,343,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016,259 | -2,234,195 | -1,627,240 | -1,774,976 | -1,104,309 | - | -336,829 | -276,970 | -867,447 | -370,000 | -7,711,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,154 | -428 | -1,023 | -865 | -343 | -220 | -78 | -239 | -166 | -80 | -70,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,776 | - | 7,896 | 13,028 | - | - | 1,406 | 5,278 | 1,976 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30,156 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,596 | -32,579 | -12,855 | -10,206 | -18,430 | -49,548 | -14,355 | -31,894 | -43,503 | -49,663 | -55,405 |
| リース債務の返済による支出 | -107,633 | -211,142 | -111,395 | -130,847 | -77,724 | -56,300 | -72,466 | -79,100 | -115,041 | -378,112 | -701,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 173,314 | 19,018 | - | - | - | - | - | 820,491 | 52,151 | 269,952 |
| 割賦未払金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,726,914 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,326,956 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,043 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -5,666 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 169,938 | 260,500 | 209,607 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,834 | - | 7,434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,175 | 502,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 145,985 | -90,459 | -700,175 | -934,647 | 917,109 | -908,173 | -812,138 | 610,110 | -891,479 | -4,688,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,873 | -44,430 | 15,412 | -44,355 | 16,204 | -41,856 | 20,490 | 64,799 | 51,805 | 85,019 | -36,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,545 | 250,434 | 143,669 | 226,935 | -901,131 | 1,115,368 | -184,404 | -451,422 | 212,913 | -548,870 | 9,960,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,010 | 1,368,445 | 1,512,114 | 1,739,050 | 837,919 | 1,953,287 | 1,768,882 | 1,317,460 | 1,530,373 | 981,503 | 10,942,345 |