キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,896,908 | 2,497,510 | 2,306 | 2,004 | 1,694 | 1,250 | 1,349 | 666 | 1,184 | 267 | 1,438 |
| 減価償却費 | 324,988 | 344,528 | 365 | 377 | 432 | 510 | 518 | 536 | 563 | 574 | 593 |
| 減損損失 | - | 2,022 | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,578 | 47,287 | 34 | -44 | 5 | -65 | -18 | 12 | -19 | 67 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | -19 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,415 | 2,417 | 0 | 15 | 0 | -24 | -5 | 4 | -5 | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,481 | -24,662 | -27 | -32 | -33 | -30 | -34 | -38 | -42 | -49 | -56 |
| 支払利息 | 32,540 | 18,442 | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 21 |
| 有形固定資産除却損 | 54,374 | 4,308 | 37 | 5 | 115 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,855 | -136,370 | -524 | 45 | 893 | 642 | 0 | -642 | -146 | 170 | 312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 263,797 | 28,721 | -118 | -160 | 91 | 11 | -434 | -204 | -141 | 84 | -469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,700 | 37,620 | 22 | -44 | -47 | 17 | -156 | -181 | 124 | -57 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,261 | -111,823 | 105 | -759 | -235 | -307 | 534 | 525 | -37 | -229 | -334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,168 | 93,330 | 111 | -154 | 96 | -26 | 212 | -7 | 203 | -85 | 172 |
| その他 | -14,273 | 6,768 | 20 | 18 | 22 | 31 | 24 | 52 | 24 | 27 | 23 |
| 小計 | 2,466,486 | 2,809,560 | 2,184 | 1,281 | 3,039 | 1,990 | 2,021 | 733 | 1,741 | 1,467 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,481 | 24,662 | 27 | 32 | 33 | 30 | 34 | 38 | 42 | 49 | 56 |
| 利息の支払額 | -29,556 | -18,256 | -7 | -5 | -5 | -12 | -12 | -9 | -15 | -18 | -35 |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 法人税等の支払額 | -587,528 | -697,143 | -858 | -592 | -601 | -412 | -308 | -420 | -280 | -350 | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | -1,252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,176 | -81 | -152 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 2,594 | -8 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -2,107 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,547 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 1,146 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | -1,265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,146 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | 9,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869,736 | 2,128,048 | 1,345 | 715 | 2,467 | 1,661 | 1,734 | 341 | 1,487 | 1,126 | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,071 | -214,322 | -326 | -339 | -892 | -1,624 | -596 | -379 | -350 | -364 | -413 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,774 | -23,271 | -18 | -24 | -62 | -18 | -53 | -67 | -101 | -4 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,165 | -1,315 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,324 | 9 | - | 13 | - | - | - | - | 0 | - |
| その他の支出 | -500 | - | -41 | -2 | -84 | -29 | -15 | 0 | -14 | -103 | 0 |
| その他の収入 | 3,976 | 13,625 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 450 | 168 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | 2,107 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,696 | -212,065 | -210 | -350 | -1,025 | -1,673 | -666 | -450 | -468 | -474 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1 | -19 | -10 | -23 | -18 | -16 | -20 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -316,585 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -142,350 | -190,009 | -321 | -322 | -413 | -367 | -278 | -297 | -275 | -326 | -322 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -700,000 | - | - | 1,000 | - | -1,000 | - | -10 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -532,124 | -496,280 | -292 | -192 | -52 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,157 | -2,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -2,130 | -1,145 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,762 | -1,706,043 | -616 | -516 | 514 | -378 | -1,302 | -316 | -302 | -347 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,864 | -13,309 | -5 | -9 | -1 | -11 | 35 | 63 | 26 | 70 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,412 | 196,630 | 512 | -160 | 1,954 | -401 | -199 | -361 | 742 | 375 | -677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,898,455 | 5,095,085 | 5,607 | 5,446 | 7,400 | 6,999 | 6,799 | 6,437 | 7,180 | 7,555 | 6,877 |