キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 4,659 | 4,980 | 5,238 | 4,983 | 3,380 | 1,870 | -4,560 | 2,287 | 2,623 | -4,549 | -215 |
| 減価償却費 | 3,937 | 3,591 | 4,087 | 4,517 | 6,071 | 6,217 | 6,176 | 5,650 | 5,716 | 6,077 | 5,061 |
| 減損損失 | 136 | - | - | 356 | - | - | 6,407 | 50 | 199 | 4,072 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -38 | -19 | -12 | -2 | -4 | -11 | -12 | 19 | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -280 | -303 | -310 | -366 | -328 | -342 | -369 | -356 | -373 | -410 |
| 支払利息 | 138 | 139 | 166 | 164 | 392 | 373 | 386 | 538 | 928 | 888 | 789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -79 | 34 | 32 | -17 | 15 | -9 | -36 | 68 | 35 | 63 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 446 | -160 | -144 | -54 | -31 | -26 | -23 | -26 | -24 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | -958 | -830 | -452 | -332 | -1,058 | -142 | -95 | 155 | -27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -117 | -136 | -603 | 36 | -820 | -445 | -1,632 | -208 | -589 | -709 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 | -739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | 1,528 | -4,205 | 2,419 | 3,971 | -868 | -892 | 108 | -1,780 | 3,590 | 1,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 752 | -168 | -827 | -597 | -120 | 699 | -1,544 | -788 | 628 | 1,011 | 819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290 | 871 | 2,804 | -2,685 | -4,258 | -596 | 2,209 | -170 | 968 | -3,113 | -1,391 |
| その他 | -1,086 | -1,525 | 801 | 1,136 | -978 | -496 | -1,041 | -1,417 | 252 | -1,366 | 1,701 |
| 小計 | 8,755 | 8,950 | 6,694 | 8,596 | 7,865 | 6,633 | 5,530 | 4,262 | 8,880 | 6,769 | 9,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 281 | 303 | 310 | 366 | 328 | 342 | 369 | 356 | 373 | 410 |
| 利息の支払額 | -177 | -122 | -162 | -184 | -432 | -377 | -357 | -458 | -964 | -928 | -780 |
| 損害保険金の受取額 | 14 | 17 | 10 | 155 | 304 | 105 | 157 | 174 | 1,021 | 28 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,288 | -1,705 | -1,074 | -1,721 | -1,616 | -552 | -1,899 | -1,266 | -2,097 | -1,488 | -1,376 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | 52 | 8 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -289 | -58 | -29 | -179 | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 289 | 58 | 29 | 179 | - | - |
| のれん償却額 | - | 10 | 21 | 21 | 168 | 168 | 128 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 63 | 75 | 51 | 51 | 138 | 210 | 24 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 10 | 6 | 0 | 13 | 9 | - | - | - | - | - |
| 子会社事業撤退損 | - | - | - | - | - | 901 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | 7,421 | 5,771 | 7,156 | 6,486 | 6,428 | 3,831 | 3,110 | 7,375 | 4,753 | 6,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2 | - | -1 | -1 | -23 | - | - | -28 | -440 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116 | -5,170 | -6,127 | -8,077 | -5,930 | -3,987 | -3,700 | -3,070 | -3,822 | -6,146 | -4,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 113 | 74 | 37 | 109 | 13 | 37 | 75 | 120 | 590 | 1,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 242 | 439 | 893 | 166 | 1,113 | 581 | 2,444 | 404 | 667 | 968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,723 |
| 貸付けによる支出 | -835 | -415 | -3 | -4 | -3 | -3 | -7 | -18 | -18 | -4 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 32 | 51 | 22 | 468 | 2 | 17 | 5 | 24 | 12 | 5 |
| その他 | 208 | -46 | -17 | -8 | 65 | -115 | -137 | -424 | -453 | -368 | -117 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -258 | - | -3,565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -5,505 | -5,587 | -10,706 | -5,129 | -3,007 | -3,186 | -993 | -3,779 | -5,694 | -4,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 414 | -245 | 4,714 | -10,138 | 851 | 2,243 | 1,342 | -428 | 5,036 | -11,465 |
| 長期借入れによる収入 | 934 | 1,700 | 5,200 | 13,675 | 9,033 | 4,989 | 2,751 | 8,807 | 3,500 | 2,200 | 25,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -2,790 | -4,267 | -7,181 | -5,104 | -4,943 | -5,570 | -10,278 | -5,196 | -6,240 | -15,418 |
| 配当金の支払額 | -981 | -1,215 | -1,100 | -1,266 | -1,357 | -953 | -993 | -453 | -544 | -590 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -6 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他 | -378 | -335 | -318 | -185 | -714 | -433 | -1,002 | -959 | -986 | -1,021 | -798 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -719 | -621 | 0 | 0 | -141 | 0 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,284 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332 | -2,953 | -1,354 | 9,695 | -2,568 | -632 | -2,573 | -1,542 | -3,658 | -618 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -315 | 5 | 21 | 8 | -527 | 177 | -67 | -4 | -143 | -180 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -1,030 | -1,148 | 6,154 | -1,739 | 2,965 | -1,995 | 569 | -205 | -1,738 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,137 | 6,266 | 5,117 | 11,271 | 9,532 | 12,498 | 10,503 | 11,072 | 10,867 | 9,128 | 9,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |