キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,981 | 2,583 | 2,543 | 1,668 | 1,950 | 2,346 | 2,716 | 1,644 | 2,962 | 2,711 | 2,916 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,202 | 1,303 | 1,435 | 1,616 | 1,521 | 1,471 | 1,605 | 1,604 | 1,692 | 1,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 411 | -8 | 36 | -201 | -31 | -545 | -608 | -269 | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -157 | -169 | -193 | -194 | -178 | -192 | -213 | -274 | -353 | -403 |
| 支払利息 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898 | -42 | -1,198 | -314 | 949 | -88 | -1,051 | 23 | 97 | 554 | 277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | 31 | -650 | -57 | -116 | 51 | -710 | -992 | -11 | 177 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988 | 75 | 828 | -26 | -324 | 127 | 1,090 | -381 | -203 | 27 | -322 |
| その他 | -354 | 258 | -233 | -77 | 449 | -156 | 14 | 222 | -454 | -193 | 126 |
| 小計 | 3,171 | 4,248 | 2,555 | 2,685 | 4,405 | 3,830 | 2,992 | 1,661 | 3,701 | 4,643 | 4,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 162 | 174 | 188 | 196 | 187 | 182 | 210 | 259 | 325 | 394 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 | -7 | -4 | -2 | 0 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -363 | -949 | -641 | -263 | -449 | -715 | -658 | -308 | -623 | -674 |
| 減損損失 | 201 | - | 229 | 99 | 125 | 90 | - | 202 | 199 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 111 | 148 | 148 | 148 | 148 | 37 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | 0 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 4,158 | 1,773 | 2,227 | 4,336 | 3,567 | 2,447 | 1,200 | 3,638 | 4,330 | 4,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | -2,100 | -1,900 | 3,500 | 200 | - | - | -99 | - | 107 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -599 | -1,000 | -1,299 | -1,299 | -2,100 | -1,601 | -1,200 | -469 | -700 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,382 | -1,993 | -2,566 | -1,490 | -1,277 | -1,163 | -1,733 | -1,817 | -2,951 | -5,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,412 | -2,404 | -1,409 | -905 | -1,103 | 0 | -2,613 | -2,002 | -1,904 | -1,806 | -698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 964 | 704 | 551 | 801 | 582 | 500 | 1,652 | 900 | 750 | 1,844 | 1,300 |
| その他 | -15 | -19 | -7 | 3 | -36 | -27 | -18 | -29 | -91 | -17 | -89 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 500 | 1,800 | 1,200 | 2,400 | 2,100 | 2,800 | 1,700 | 1,369 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -5,300 | -3,959 | -254 | -748 | -806 | -942 | -2,465 | -2,162 | -2,806 | -2,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -278 | -438 | -42 | -10 | -501 | -251 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -429 | -488 | -553 | -552 | -553 | -532 | -594 | -561 | -596 | -694 | -661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -71 | -72 | -78 | -80 | -76 | -79 | -87 | -90 | -96 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | -83 | -63 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - | 24 | 84 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -70 | -58 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -784 | -654 | -600 | -600 | -450 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | -1,782 | -1,300 | -1,157 | -1,735 | -1,310 | -746 | -687 | -774 | -875 | -825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -74 | 21 | -33 | 71 | -111 | -5 | 124 | 159 | 274 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,624 | -2,999 | -3,464 | 781 | 1,924 | 1,340 | 753 | -1,826 | 860 | 923 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,242 | 8,243 | 4,778 | 5,560 | 7,485 | 8,825 | 9,579 | 7,752 | 8,613 | 9,536 | 10,681 |