キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,453,774 | 2,871,009 | 2,863,707 | 2,338,267 | 1,319,987 | 1,501,227 | 1,843,554 | 1,874,098 | 4,510,204 | 3,320,826 | 3,748,353 |
| 減価償却費 | 1,963,390 | 2,141,844 | 2,084,127 | 2,000,056 | 2,121,804 | 2,215,546 | 2,589,864 | 2,577,819 | 2,671,727 | 2,964,366 | 2,615,407 |
| 減損損失 | - | - | - | 344,733 | 431,995 | - | - | - | - | - | 8,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 4,600 | 800 | -800 | -2,200 | -6,900 | 4,900 | -2,400 | 1,891 | -6,591 | 16,200 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,560,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,818 | -88,487 | -95,687 | -116,059 | -146,525 | -111,599 | -112,966 | -158,240 | -296,136 | -436,948 | -419,865 |
| 支払利息 | 29,690 | 20,633 | 35,121 | 45,768 | 27,388 | 16,650 | 16,777 | 12,351 | 21,729 | 35,085 | 41,006 |
| 為替差損益（△は益） | 107,062 | 42,923 | 16,900 | -32,895 | 46,293 | 65,828 | -196,407 | -601,335 | -483,604 | -160,731 | -139,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60,466 | -192,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,117 | 145,609 | -121,053 | -106,810 | -1,563 | -33 | -3,488 | -16,311 | -2,733 | -3,773 | -120,460 |
| 固定資産除却損 | 20,744 | 33,181 | 14,677 | 19,791 | 34,381 | 7,590 | 21,388 | 12,176 | 12,179 | 28,275 | 30,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,857 | -537,609 | -36,131 | -94,113 | 145,899 | -542,322 | -420,500 | -24,544 | 1,384,608 | 541,459 | -654,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,452 | -139,758 | -126,464 | -239,944 | 102,674 | -5,506 | -1,336,441 | 519,656 | 596,387 | 181,579 | -459,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,875 | 242,642 | -22,460 | 293,567 | -304,629 | -438,145 | 1,143,370 | -191,369 | -421,141 | -370,216 | -409,250 |
| その他 | -178,612 | 843,732 | 29,327 | -340,163 | 53,869 | 507,454 | -263,334 | -194,414 | 289,552 | -399,063 | -74,089 |
| 小計 | 4,413,875 | 5,579,144 | 4,643,647 | 4,100,859 | 3,606,636 | 3,160,222 | 3,222,542 | 3,807,485 | 8,051,045 | 5,633,800 | 2,429,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,197 | 93,659 | 92,198 | 115,687 | 146,699 | 122,082 | 116,205 | 156,807 | 279,241 | 421,066 | 438,569 |
| 利息の支払額 | -30,681 | -22,820 | -35,121 | -45,768 | -27,388 | -16,008 | -23,412 | -12,351 | -21,729 | -30,637 | -45,454 |
| 法人税等の支払額 | -734,861 | -589,568 | -743,603 | -652,818 | -595,402 | -427,308 | -707,274 | -803,967 | -834,800 | -954,142 | -406,456 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -233,620 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,620 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -2,079 | - | -6,691 | -50,266 | -49,503 | -64,172 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,031 | 902 | 780 | -1,969 | -1,647 | -63 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | -170,825 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -2,654 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -30,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | 158,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,746,530 | 5,060,415 | 3,957,120 | 3,517,959 | 3,130,544 | 2,838,988 | 2,608,061 | 3,147,974 | 7,707,377 | 5,070,087 | 2,416,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,951,231 | -1,557,557 | -2,814,006 | -3,879,713 | -3,083,657 | -2,987,439 | -3,859,962 | -3,839,294 | -6,138,673 | -9,633,788 | -7,095,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,025,031 | 2,262,344 | 1,998,778 | 3,114,340 | 3,494,709 | 2,927,239 | 4,013,384 | 3,408,169 | 5,153,711 | 8,012,584 | 10,015,948 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,640,206 | -4,191,540 | -2,814,781 | -3,057,935 | -2,648,613 | -2,833,115 | -2,256,324 | -1,865,956 | -2,604,774 | -1,961,213 | -3,577,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,265 | 65,339 | 256,376 | 284,978 | 1,693 | 2,512 | 5,543 | 35,841 | 6,190 | 12,040 | 185,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,251 | -114,064 | -15,112 | -694,689 | -17,316 | -15,866 | -117,949 | -323,436 | -122,378 | -296,179 | -213,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,393 | - | 19,094 | 82,858 | 73,917 | 89,647 | - | - | 80,466 | 416,766 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 | - | 200,000 | - | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | - | 200,000 |
| その他 | 2,927 | 353 | -22,529 | -95,696 | -11,915 | 16,473 | -101,785 | -10,905 | -12,379 | -1,344 | -53,586 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 3,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,465 | -3,427,730 | -3,411,275 | -4,117,416 | -2,182,242 | -2,816,277 | -2,127,445 | -2,295,580 | -3,618,303 | -3,787,435 | -122,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 726,567 | 1,466,490 | 1,215,000 | 650,000 | 650,000 | 657,940 | 650,000 | 2,150,000 | 2,500,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -726,567 | -1,350,000 | -650,000 | -650,000 | -1,855,160 | -650,000 | -659,030 | -1,150,000 | -2,500,000 | -1,650,000 | -1,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 849,470 | - | 150,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,224 | -633,665 | -113,000 | -261,000 | -554,780 | -200,000 | -350,000 | -700,000 | -200,000 | -350,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | -569 | -573 | -136 | -38 | -84 | -45,419 | -36 | -171 | -126,170 | -251,149 |
| 配当金の支払額 | -299,875 | -279,850 | -310,059 | -359,896 | -339,906 | -110,589 | -300,117 | -259,020 | -416,924 | -973,164 | -992,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64,033 | - | -68,869 | -77,367 | -98,571 | -97,092 | -122,083 | -174,467 | -270,133 | -224,160 | -206,310 |
| その他 | - | - | - | - | -60,492 | -60,850 | -42,248 | -35,318 | -26,460 | -18,300 | -21,252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 233,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,869 | 285,789 | 72,497 | -548,401 | -758,948 | 539,322 | -718,898 | -168,842 | -913,689 | -1,541,797 | -2,271,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,581 | -177,065 | 10,540 | -107,543 | -117,209 | -192,756 | 493,674 | 605,565 | 434,350 | 557,553 | 221,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,613 | 1,741,409 | 628,883 | -1,255,401 | 72,143 | 369,276 | 255,391 | 1,289,116 | 3,609,735 | 298,408 | 244,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,155,251 | 8,896,661 | 9,525,544 | 8,270,142 | 8,342,286 | 8,769,349 | 9,024,740 | 10,320,885 | 13,930,620 | 14,229,029 | 14,473,409 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 57,785 | - | 7,028 | - | - | - |