キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,328,130 | 1,451,949 | 1,339,755 | 366,488 | -1,294,133 | 1,311,789 | 1,576,768 | -297,712 | 999,520 | 415,696 | 1,040,436 |
| 減価償却費 | 607,944 | 844,252 | 1,058,235 | 1,028,556 | 877,784 | 757,261 | 810,902 | 743,140 | 701,828 | 751,775 | 856,862 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,200 | 80,648 |
| 減損損失 | 20,366 | - | - | 500,000 | 691,411 | 60,483 | 12,408 | - | - | 6,552 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,317 | -2,088 | 1,019 | 12,581 | 30,416 | 31,898 | 29,194 | 48,120 | 22,637 | -21,110 | -21,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | 8,841 | -22,107 | -2,291 | 4,157 | 14,040 | -51,261 | 21,273 | 23,624 | -4,234 | -113,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | -961 | -3,386 | -2,059 | 184,288 | 3,853 | 11,628 | 200 | -6,752 | -2,295 | -1,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,520 | -99,083 | -108,625 | -126,412 | -140,850 | -128,786 | -128,853 | -138,874 | -141,790 | -159,857 | -155,749 |
| 支払利息 | 29,032 | 28,547 | 27,396 | 25,255 | 23,081 | 29,234 | 28,393 | 28,641 | 27,751 | 44,290 | 63,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,854 | 64,035 | 231,106 | 214,806 | 577,053 | - | 29,921 | - | - | - | -27,844 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | -205,175 | -285,829 | -1,540 | -52,885 | -26,332 | -6,414 | -21,723 | -377,683 | -18,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,997 | -1,462,407 | 161,550 | 602,272 | 630,117 | -196,210 | 956,532 | -201,409 | 301,795 | -406,924 | 411,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,213 | -77,868 | -52,362 | -106,950 | 64,031 | 370,121 | -663,542 | -718,354 | 146,794 | -178,616 | -20,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,011 | 766,698 | 89,409 | -33,548 | -662,268 | 62,910 | 102,694 | -86,103 | -48,310 | -33,754 | -861,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,187 | -242,337 | 506,000 | -222,031 | 55,320 | 79,810 | -245,992 | -10,356 | 241,153 | -237,793 | 385,464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -135,091 | 17,840 | 42,625 | 40,490 | 25,584 | 1,223 | -88,909 | 33,999 | 33,957 | -15,177 | -72,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,043 | 18,275 | -5,345 | -58,398 | -39,948 | -12,928 | -56,712 | -63,816 | -87,048 | -89,672 | -86,157 |
| その他 | 27,487 | 85,743 | 166,614 | 76,321 | 75,101 | 126,573 | -246,027 | 4,435 | -72,125 | 48,172 | 171,808 |
| 小計 | 1,609,214 | 1,442,676 | 3,180,690 | 1,752,731 | 1,312,385 | 1,941,045 | 1,461,907 | -644,725 | 1,175,826 | -248,432 | 1,629,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,520 | 99,083 | 108,726 | 124,145 | 140,562 | 131,022 | 129,072 | 138,874 | 141,790 | 159,857 | 155,749 |
| 利息の支払額 | -29,712 | -27,304 | -27,761 | -26,398 | -23,769 | -28,329 | -27,742 | -29,279 | -28,124 | -42,526 | -65,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,358 | -549,861 | -611,647 | -490,604 | -224,452 | -107,765 | -325,799 | 55,332 | -21,625 | -188,084 | -52,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,000 | -1,497 | -945,489 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 12,085 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | -561,003 | - | - | - | - |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -15,901 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -412,665 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -102,504 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -46,022 | -276,521 | -37,719 | -2,175 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 102,504 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 46,022 | 276,521 | 37,719 | 2,175 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 250,498 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | -237,350 | -220,006 | -28,492 | -5,662 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 8,895 | 8,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | 2,829 | 32,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,031 | 744,587 | 2,667,537 | 1,630,732 | 1,242,445 | 2,040,653 | 1,237,438 | -467,711 | 1,267,867 | -319,186 | 1,668,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54,298 | -9,429 | -1,331 | -49,931 | -24,919 | -13,989 | 109,190 | -3,838 | 30,872 | 24,526 | -1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,867 | -3,591,096 | -1,006,777 | -743,837 | -518,046 | -457,726 | -678,244 | -315,352 | -555,282 | -944,203 | -631,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -157 | -36,000 | -2,000 | -9,530 | -10,626 | -7,494 | -8,382 | -65,280 | -8,887 | -2,808 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -732,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,060 | -27,137 | -31,240 | -33,850 | -39,036 | -36,102 | -39,448 | -41,463 | -42,299 | -48,789 | -45,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 288,642 | 372,762 | 2,910 | 84,457 | 42,314 | 16,916 | 76,966 | 513,148 | 22,823 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 141,287 | 144,701 | 157,002 | 154,939 | - |
| 貸付けによる支出 | -5,399 | -1,580 | -2,500 | -268,168 | -262,550 | -262,970 | -498,208 | -2,850 | - | -1,090 | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,440 | 2,355 | 2,288 | 2,431 | 260,675 | 259,395 | 783,518 | 5,094 | 1,580 | 559 | 681 |
| その他 | - | 811 | - | -3,181 | 2,324 | 55 | -8,580 | - | - | -69,130 | -3,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,000 | 1,578 | 1,027,103 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -445,420 | - | - | -515,789 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -146,837 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,578 | -3,626,233 | -786,918 | -1,171,194 | -588,174 | -584,345 | -659,454 | -203,595 | 630,663 | -1,110,926 | -662,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 6,668 | - | 53,332 | 840,000 | -1,110,000 | 60,000 | 100,000 | 60,000 | 680,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 2,100,000 | - | - | 340,000 | 1,428,824 | 153,000 | 100,000 | - | 1,070,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,485 | -243,840 | -442,535 | -585,000 | -665,000 | -769,500 | -262,301 | -175,976 | -570,976 | -524,476 | -581,720 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -55 | -30 | - | - | - | - | -116,767 | -87,493 | -477,671 | -38,830 |
| 配当金の支払額 | -153,826 | -153,664 | -197,513 | -197,273 | -197,508 | -197,527 | -197,498 | -251,484 | -192,241 | -190,057 | -173,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -2,400 | -2,400 | -360 | -940 | -1,200 | -3,500 | -980 | - | -1,568 | - |
| リース債務の返済による支出 | -39,061 | -45,234 | -40,506 | -26,646 | -28,107 | -28,611 | -30,016 | -28,430 | -30,318 | -42,579 | -41,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -55,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,072 | 1,661,472 | -646,986 | -755,948 | 288,443 | -678,015 | -335,316 | -373,639 | -821,029 | 513,647 | -1,395,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,747 | -3,199 | -3,291 | 8,032 | -6,812 | 13,277 | 15,476 | 7,654 | 8,074 | 4,245 | 12,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,632 | -1,223,373 | 1,230,341 | -288,376 | 935,902 | 791,570 | 258,144 | -1,037,292 | 1,085,576 | -912,220 | -377,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,481,275 | 4,257,902 | 5,488,244 | 5,199,867 | 6,135,769 | 6,927,339 | 7,185,484 | 6,148,192 | 7,233,768 | 6,321,548 | 5,944,478 |