キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 706,097 | 121,819 | 370,086 | 26,327 | 578,633 | 313,247 | 684,587 | 862,155 | 766,597 | 486,030 | -2,304,454 |
| 減価償却費 | 338,306 | 355,328 | 243,648 | 215,480 | 255,381 | 360,834 | 549,778 | 573,005 | 525,758 | 516,285 | 492,278 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 12,526 | - | - | 2,027,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,873 | -1,923 | - | - | 2,322 | -2,322 | -135,401 | -53,550 | -97,756 | 533 | -106,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485 | -400 | 1,089 | -3,037 | 557 | 422 | -4,081 | 738 | -1,831 | -2,308 | -3,495 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 51,664 | -29,607 | -11,634 | 480 | -61,822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,965 | -13,265 | 1,654 | -2,458 | -3,118 | 2,306 | 6,171 | 9,467 | 6,316 | 21,122 | 39,927 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240,013 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,368 | -14,552 | -10,766 | -13,294 | -13,731 | -9,689 | -11,238 | -17,200 | -17,870 | -21,121 | -24,499 |
| 支払利息 | 24,522 | 17,765 | 12,689 | 8,388 | 8,063 | 7,569 | 19,719 | 17,308 | 13,520 | 21,970 | 33,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -355 | -1,549 | -1,083 | -590 | -1,049 | - | -13,122 | 3,899 | -30,262 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,500 | -350,274 | 757,874 | 9,977 | -361,552 | -629,582 | 59,534 | 345,517 | 220,783 | 992,610 | 418,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565,767 | 720,081 | 593,480 | 363,501 | 209,694 | 78,355 | -68,902 | 240,868 | 117,536 | 232,698 | -815,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,309 | 701,154 | -929,192 | 318,412 | -277,165 | 470,833 | 100,733 | -549,409 | 341,143 | -1,172,258 | 1,827,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94 | -38 | 117 | 67 | -11 | -15,688 | 16,385 | -1,648 | -6,338 | -16,809 | -50,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,619 | 87,892 | -96,760 | 8,188 | -11,825 | 25,384 | -105,669 | -47,828 | 57,894 | -52,481 | 18,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,780 | 139,462 | -115,246 | -14,289 | 28,454 | 7,715 | 24,722 | 24,721 | -84,519 | 51,548 | -127,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,660 | -92,401 | 110,929 | 11,114 | 20,149 | 741 | 13,598 | 12,913 | 2,903 | -3,345 | 51 |
| その他 | -51,111 | 422,520 | -372,000 | -2,623 | 37,062 | -38,252 | 45,485 | 31,719 | -1,601 | -13,745 | -2,680 |
| 小計 | 994,710 | 2,587,724 | 586,991 | 911,728 | 213,060 | 553,263 | 1,368,911 | 1,431,698 | 1,806,689 | 805,096 | 1,519,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,368 | 14,552 | 10,766 | 13,294 | 13,731 | 9,689 | 11,238 | 17,200 | 17,870 | 21,121 | 24,499 |
| 利息の支払額 | -24,512 | -17,752 | -12,636 | -8,388 | -8,063 | -7,569 | -19,719 | -17,308 | -13,520 | -21,970 | -33,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 92,806 | -95,571 | -198,695 | -171,523 | -264,810 | -212,670 | -367,063 | -58,629 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,092 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 92,606 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -4,427 | - | - | -23,610 | -14 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 57,469 | - | 2,534 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 494,554 | - | 5,739 | - | - | 27,745 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 11,350 | 5,590 | - | - | - | - | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -27,590 | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,171 | -18,218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -499,395 | -115,032 | -242,379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,170 | 2,469,491 | 342,741 | 1,009,441 | 423,156 | 356,687 | 1,188,906 | 1,166,781 | 1,598,368 | 437,183 | 1,451,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 130,521 | 178,888 | - | 20,547 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -543,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,310 | -1,464,667 | -670,304 | -450,679 | -319,696 | -286,278 | -292,752 | -170,778 | -341,441 | -227,212 | -212,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -681 | -2,609 | -6,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,104 | -7,269 | -7,521 | -67,895 | -61,987 | -208,510 | -9,204 | -11,613 | -11,497 | -14,703 | -28,751 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,456 | 1,600 | 116,851 |
| その他 | -1,752 | 10,332 | -9,712 | 3,830 | 962 | -1,336 | 193 | -949 | -305 | -1,054 | -1,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 206,636 | - | 5,089 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -82,276 | -10,000 | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 16,822 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 8,148 | - | - | 37,500 | 44 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,167 | -1,461,605 | -679,390 | -514,743 | -380,721 | -458,626 | 35,440 | -69,906 | -372,381 | -223,432 | -415,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -350,000 | - | -170,000 | - | 300,000 | -670,000 | -130,000 | 290,000 | -150,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 800,000 | - | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142,020 | -1,918,320 | -1,966,304 | -988,996 | -586,240 | -460,044 | -1,420,305 | -1,172,150 | -654,911 | -1,328,740 | -914,276 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -28,000 | -28,000 | -28,000 | -328,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,556 | -7,125 | -1,344 | -1,466 | -1,466 | -1,466 | -2,455 | -1,998 | -1,298 | -4,672 | -7,851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,000 | - |
| 配当金の支払額 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 | -171,449 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 295,325 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -21 | -17 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,026 | -1,446,895 | -1,139,098 | -831,912 | 40,843 | -332,981 | -996,902 | -703,597 | 234,341 | -1,227,861 | -895,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,760 | 982 | -15,368 | 17,025 | -5,041 | 2,243 | 6,458 | 6,160 | 11,522 | -1,267 | 5,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,262 | -438,026 | -1,491,115 | -320,188 | 78,236 | -432,677 | 233,903 | 399,437 | 1,471,851 | -1,015,379 | 146,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,666,934 | 5,228,907 | 3,737,792 | 3,417,603 | 3,495,840 | 3,063,163 | 3,297,067 | 3,696,504 | 5,168,356 | 4,152,977 | 4,299,561 |