キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 435,408 | 48,941 | 1,493,983 | 1,735,995 | 1,296,880 | 1,588,728 | 2,006,242 | 2,309,858 | 1,520,604 | 1,532,500 |
| 減価償却費 | 551,625 | 305,852 | 331,910 | 337,493 | 411,112 | 468,649 | 489,606 | 899,562 | 1,052,845 | 1,296,824 |
| 減損損失 | 284,689 | 22,899 | 4,458 | - | - | - | - | 222,397 | 81,396 | 15,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,045 | -11,187 | 28,738 | 29,134 | 28,438 | -188 | 36,234 | 44,638 | -19,393 | -21,365 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,209 | -8,147 | 10,659 | -7,073 | -6,749 | -948 | 1,780 | -402 | 8,905 | -5,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,303 | 66,521 | -62,645 | -5,340 | -999 | 6,684 | -2,186 | 8 | -1,473 | 75 |
| 役員退職慰労未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,541 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,651 | 56,797 | 81,934 | 6,441 | -150,402 | -68,309 | -74,118 | -27,536 | -22,591 | -41,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,238 | -15,878 | -17,540 | -14,486 | -35,405 | -8,746 | -8,041 | -10,676 | -11,256 | -10,920 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -15 | 26 | 37 | 1,038 | 1,553 | 2,608 | 3,682 | 1,588 | 1,551 |
| 保険返戻金 | -203,002 | -182,950 | -256,322 | -82,371 | -25,636 | -22,886 | -13,126 | -2,283 | -22,604 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -18,809 | 5,147 | - | -2,800 | -722,125 | -38,010 | - | - | -17,679 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 77,263 | 61,613 | - | - | - | 1,540 | 18,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,903 | -59,572 | -418,747 | -390,229 | 266,769 | -132,041 | -444,433 | -299,741 | 313,349 | -69,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,562 | -217,254 | -106,729 | -658,359 | 428,730 | -37,066 | -125,504 | -574,441 | -435,024 | -68,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,592 | -174,381 | 53,642 | 97,310 | 18,713 | -173,093 | 177,805 | -168,222 | -449,032 | 210,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,426 | 318,060 | -11,290 | 546,030 | -781,098 | 682,835 | 392,042 | 839,531 | -590,133 | 427,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,471 | -20,701 | 85,333 | -95,457 | 173,944 | -175,020 | 118,589 | -122,183 | 8,554 | 54,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,180 | -67,233 | 72,974 | 18,773 | 113,349 | 114,782 | 209,826 | 14,636 | -142,159 | 234,882 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 547 | 1,113 | -11,536 | 2,570 | 3,152 | -34,596 | 803 | 136 | 2,103 | 2,293 |
| 小計 | 1,153,493 | 751,612 | 1,207,655 | 1,417,472 | 1,798,120 | 1,576,692 | 2,734,354 | 3,128,965 | 1,249,676 | 3,539,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,161 | 16,670 | 17,567 | 14,476 | 35,309 | 8,872 | 8,053 | 10,676 | 11,261 | 10,812 |
| 法人税等の支払額 | -585,025 | -125,461 | -46,883 | -567,577 | -458,580 | -250,489 | -663,444 | -586,336 | -922,344 | -213,068 |
| その他 | 75 | 0 | -116 | - | -4,428 | 352 | 4,235 | - | - | - |
| 支払利息 | 196 | 1,734 | 2,088 | 2,230 | 1,896 | 634 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 55,627 | - | - | - | 87,495 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -192 | -1,730 | -2,086 | -2,226 | -1,896 | -634 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,727 | -74,854 | -41,173 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -141,316 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 141,316 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -308,979 | -246,986 | -40,700 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金戻入額 | - | - | -4,160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | 50,800 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 95,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 602,121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用多様化費用 | 48,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他特別損失 | 12,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用多様化費用の支払額 | -48,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -12,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,189 | 332,110 | 1,025,013 | 962,761 | 1,372,953 | 1,334,441 | 2,078,963 | 2,553,306 | 338,593 | 3,336,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -419,875 | -3,010,912 | -481,501 | -1,062,186 | -1,802,710 | -836,795 | -521,388 | -3,055,415 | -4,615,756 | -3,357,019 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 18,854 | 6,655 | - | 2,800 | 3,734,450 | 105,185 | - | - | 23,992 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,680 | -61,415 | -1,312 | -1,614 | -1,725 | -1,487 | -1,489 | -1,893 | -1,386 | -1,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 198,037 | 177,129 | 101,287 | - | - | - | - | - | 70,637 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 401,890 | 355,070 | 490,145 | 166,636 | 51,446 | 46,035 | 38,846 | 8,632 | 17,840 | - |
| その他 | 157 | -2,337 | -29,985 | 1,949 | 4,931 | -386 | 2,630 | -4,022 | 1,060 | -957 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,275 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -1,734 | -480 | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,216 | -1,004,437 | 159,395 | -795,661 | -1,747,492 | 2,940,082 | -377,950 | -3,053,178 | -4,598,241 | -3,239,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -25,630 | -14,256 | -7,449 | -8,169 | -12,583 | -23,116 | -24,206 | -26,499 | -27,482 | -25,325 |
| 配当金の支払額 | -179,764 | -179,763 | -89,881 | -269,645 | -269,642 | -269,767 | -360,088 | -450,328 | -450,570 | -360,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | - | -54 | -56 | -49 | - | - | - | -56 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,219 | -82,497 | -107,496 | -103,746 | -99,996 | -1,125,015 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,684 | 1,223,482 | -204,882 | -381,616 | -382,271 | -1,417,898 | -384,295 | -476,828 | -478,109 | -386,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 15 | -26 | -37 | -912 | -863 | 3,415 | 1,256 | 1,192 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755,689 | 551,172 | 979,500 | -214,554 | -757,723 | 2,855,761 | 1,320,133 | -975,445 | -4,736,565 | -285,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,737,617 | 8,288,789 | 9,268,290 | 9,053,735 | 8,296,012 | 11,151,773 | 12,471,906 | 11,496,461 | 6,759,896 | 6,474,413 |