キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-09百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,274 |
| 減価償却費 | 337 |
| 減損損失 | 0 |
| 損害賠償金 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -128 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 777 |
| その他 | -3 |
| 小計 | 524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -532 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 損害賠償金の支払額 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 |
| 固定資産の取得による支出 | -316 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - |
| その他 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -29 |
| 配当金の支払額 | -89 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,915 |