キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -205,288 | -56,829 | 46,382 | 27,110 | 29,158 | 37,396 | 102,546 | 74,769 | 70,858 | 110,879 | 165,954 |
| 減価償却費 | 47,427 | 13,983 | 13,992 | 14,638 | 20,212 | 23,471 | 27,925 | 44,273 | 62,769 | 56,513 | 68,205 |
| 長期前払費用償却額 | 1,859 | 1,679 | 1,484 | 1,311 | 1,004 | 225 | 38 | 319 | 172 | 157 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -952 | 5,589 | 6,344 | 6,423 | 11,908 | 5,041 | -10,302 | 919 | -600 | 20,592 |
| 受取利息 | -1,826 | -1,281 | -927 | -931 | -932 | -847 | -620 | -589 | -559 | -534 | -2,902 |
| 支払利息 | 8 | 2 | - | - | - | 298 | 329 | 279 | 255 | 278 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,382 | -15,210 | 1,598 | 9,022 | -32,217 | 24,095 | -19,142 | -3,498 | -21,889 | -1,302 | -17,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,122 | -26,364 | -9,909 | 12,542 | -7,929 | 13,172 | -14,787 | -21,723 | -39,643 | 11,001 | -23,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,065 | -3,121 | 2,761 | 2,307 | -16,791 | 7,968 | 22,722 | -21,051 | 15,978 | 2,122 | 12,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,110 | -19,629 | 10,156 | -4,634 | 4,418 | 1,045 | 2,237 | -15,705 | 23,040 | -3,673 | -5,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -450 | -412 | -161 | 398 | -1,366 | -579 | -23 | -633 | -860 | 251 | -87 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,449 | -7,218 | 16,267 | 5,037 | -1,857 | 4,065 | -4,456 | 2,545 | 14,535 | -11,247 | 13,312 |
| その他 | 3,156 | 964 | 746 | -5,764 | 3,566 | -5,316 | 1,616 | -735 | 903 | 108 | 2,089 |
| 小計 | -13,104 | -111,599 | 55,780 | 67,382 | 3,688 | 116,905 | 123,427 | 47,398 | 127,029 | 163,953 | 234,070 |
| 利息の受取額 | 1,829 | 1,310 | 931 | 931 | 933 | 853 | 620 | 589 | 559 | 535 | 2,506 |
| 利息の支払額 | -8 | -2 | - | - | - | -298 | -329 | -279 | -255 | -278 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -3,724 | -3,644 | -2,636 | -7,761 | -6,693 | -11,393 | -2,934 | -20,297 | -8,923 | -15,649 | -19,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,623 | - | - | - | - | - | - | -550 | 550 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 398 | 280 | 200 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,370 | - | -32,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 114,648 | 2,789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,609 | -113,656 | 54,275 | 60,551 | -2,071 | 106,067 | 120,802 | 27,410 | 118,409 | 148,560 | 216,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -867,386 | -630,111 | -630,112 | -630,113 | -630,114 | -630,114 | -630,115 | -630,115 | -630,115 | -630,115 | -440,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,660 | 760,109 | 630,111 | 630,112 | 630,113 | 630,114 | 630,114 | 630,115 | 630,115 | 630,115 | 630,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,968 | -21,372 | -1,582 | -28,316 | -34,832 | -14,180 | -43,368 | -89,785 | -96,628 | -35,339 | -88,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -3,282 | -2,262 | -305 | - | - | - | -5,779 | -2,025 | -14,380 | -571 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -483 | -3,743 | - | - | -289 | - | -289 | -26 | -298 | -44 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 140,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,886 | 102,463 | -3,845 | -28,621 | -35,122 | -14,181 | -43,511 | -95,590 | -98,952 | -49,763 | 100,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,563 | -2,225 | -2,274 | -2,395 | -2,588 | -2,646 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -25 | -47 | - | -19 | - | - | - | - | -14 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -25 | -47 | - | -1,583 | -2,225 | -2,274 | -2,395 | -2,588 | -24,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,277 | -11,192 | 50,405 | 31,882 | -37,193 | 90,303 | 75,065 | -70,454 | 17,060 | 96,208 | 292,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,850 | 105,657 | 156,063 | 187,945 | 150,751 | 241,054 | 316,120 | 245,665 | 262,726 | 358,935 | 651,700 |