キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,370 | 386,494 | 380,775 | 283,017 | -20,525 | 228,587 | 258,439 | 170,280 | 256,833 | 250,784 |
| 減価償却費 | 152,792 | 141,373 | 130,850 | 136,176 | 144,353 | 151,343 | 173,238 | 180,485 | 186,222 | 205,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 5,577 | - | -1,205 | 128 | 606 | -114 | 389 | 10,821 | 109 |
| 減損損失 | 5,449 | - | - | - | - | - | - | 25,249 | 6,365 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,179 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,000 | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,510 | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,704 | - |
| 補助金収入 | -10,000 | - | - | - | -32,665 | -25,193 | -62,931 | -1,471 | -424 | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,351 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,744 | -30 | -283 | -248 | 1,976 | -9,593 | -6,840 | 2,997 | 660 | -4,382 |
| 支払利息 | 4,130 | 2,733 | 2,366 | 2,115 | 1,663 | 1,480 | 1,838 | 1,612 | 1,118 | 1,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,272 | -11,346 | 14,546 | 9,570 | 7,848 | 5,862 | -11,048 | 20,371 | 9,125 | 6,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 2,500 | 5,750 | 5,500 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | 108,580 | -175,250 | -16,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,755 | -222,182 | 4,647 | 83,577 | 190,568 | -248,047 | 40,665 | 150,739 | -43,911 | -18,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,875 | -37,635 | -42,166 | -25,527 | 41,981 | -35,010 | -76,217 | -82,905 | 36,475 | 21,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,077 | 57,428 | 15,854 | -54,037 | -189,018 | 284,742 | -102,540 | -162,092 | 67,530 | -155,376 |
| その他 | -22,637 | -77,495 | -17,427 | -48,922 | 45,785 | -139,824 | 15,925 | -35,924 | 67,595 | 28,286 |
| 小計 | 314,068 | 247,417 | 494,912 | 373,382 | 274,798 | 218,453 | 235,914 | 378,312 | 362,551 | 320,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 975 | 2,270 | 4,023 | 4,658 | 3,375 | 1,875 | 1,010 | 1,452 | 3,267 |
| 利息の支払額 | -3,979 | -2,531 | -2,323 | -2,073 | -1,657 | -1,449 | -1,842 | -1,613 | -1,176 | -1,577 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,510 | - |
| 補助金の受取額 | 10,000 | - | - | - | 14,385 | 25,193 | 2,931 | 61,471 | 424 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 34,709 | -112,128 | -90,942 | -36,953 | -30,581 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,704 | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | 77,203 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -16,632 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -206,516 | -27,124 | -113,776 | -65,869 | -64,300 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,463 | 218,736 | 381,083 | 309,464 | 227,884 | 280,281 | 126,751 | 348,238 | 374,083 | 291,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -31,773 | - | -23,004 | - | - | -173,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,226 | 249 | 7,452 | - | 170 | 123 | 42 | 42,042 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,659 | -85,257 | -80,013 | -83,440 | -149,718 | -83,127 | -177,162 | -89,151 | -130,456 | -171,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -58,825 | -5,475 | -3,211 | -2,605 | -9,444 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,702 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,237 | -3,037 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,792 | 12,790 |
| その他 | 5,782 | 212 | 2,227 | 1,590 | -39,027 | 18,476 | -2,138 | -1,281 | 6,930 | 8,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -113,337 | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 10,159 | 9,387 | 45,390 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 107,110 | - | - | 113,175 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -110,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -37,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 40,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,483 | -80,817 | -188,075 | -80,624 | -209,460 | -113,917 | -49,091 | -103,602 | -94,237 | -335,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 250,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,800 | -203,184 | -237,376 | -290,582 | -260,454 | -234,948 | -244,982 | -211,185 | -179,519 | -154,159 |
| 配当金の支払額 | -50,927 | -32,519 | -55,746 | -51,100 | -46,455 | -11,613 | -34,841 | -46,455 | -46,455 | -46,455 |
| リース債務の返済による支出 | -12,872 | -11,317 | -11,561 | -4,727 | -3,765 | -3,223 | -2,744 | -1,515 | -4,157 | -4,518 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | -27,624 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -69,500 | -20,000 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 99,540 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 21,585 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -40 | -96 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,243 | -17,117 | -183,098 | -146,410 | -10,674 | 49,755 | -32,567 | -286,780 | -30,131 | -105,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,130 | 25,561 | -3,480 | -21,037 | -2,417 | 17,984 | 66,098 | 23,632 | -16,838 | 28,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,393 | 146,362 | 6,427 | 61,391 | 5,331 | 234,104 | 111,192 | -18,511 | 232,875 | -121,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273,718 | 1,420,081 | 1,426,508 | 1,487,900 | 1,493,232 | 1,727,336 | 1,838,528 | 1,820,016 | 2,052,891 | 1,931,509 |