キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 848,451 | 1,151,102 | 1,252,074 | 1,504,675 | 1,063,394 | 1,102,768 | 1,235,053 | 1,007 | 652 | 1,091 |
| 減価償却費 | 310,920 | 340,582 | 409,781 | 461,652 | 594,004 | 617,071 | 667,843 | 715 | 764 | 775 |
| のれん償却額 | 58,423 | 19,587 | 25,547 | 44,054 | 91,397 | 110,820 | 107,205 | 166 | 274 | 312 |
| 減損損失 | 248,208 | 35,795 | 61,752 | - | 162,897 | 265,468 | 64,936 | 169 | 195 | 82 |
| 製品不具合対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | - |
| 求償金受入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,928 | 4,693 | 49,570 | 32,361 | 51,649 | 45,211 | 17,984 | 57 | -60 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,053 | -8,439 | -80,274 | 48,610 | -97,506 | 165,323 | 105,359 | 27 | -84 | 261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,850 | 27,700 | -37,700 | 15,870 | -60,420 | 53,087 | 6,471 | -29 | -5 | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,947 | -695 | 660 | 9,745 | -9,840 | 1,721 | 979 | 0 | -4 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,565 | -1,446 | -2,503 | 1,596 | 6,663 | -15,683 | -1,121 | -17 | 10 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,375 | 260 | 5,072 | 20,652 | 189,174 | -173,634 | -26,236 | 19 | 10 | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -4,992 | 79,014 | 0 | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,698 | -16,331 | -17,926 | -13,613 | -8,508 | -30,618 | -12,041 | -17 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 55,392 | 46,905 | 38,297 | 38,219 | 43,677 | 39,862 | 44,271 | 45 | 56 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 1,624 | 8,030 | -4,226 | 6,275 | 2 | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 572 | -57,688 | -5,793 | 51,214 | -9,538 | -10,722 | 1,497 | 1 | - | -36 |
| 固定資産除却損 | 14,579 | 20,164 | 15,331 | 24,489 | 16,499 | 4,935 | 11,438 | 61 | 27 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,388 | -13,121 | -5,687 | -472,872 | 3,106 | -5,755 | -10,851 | 1 | -7 | -2 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -92 | -57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,554 | -301,810 | -40,206 | -514,046 | 471,170 | 314,639 | -1,084,317 | 339 | -124 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,704 | 345,382 | -6,166 | 537,414 | -716,721 | -295,306 | 827,121 | -386 | 45 | 766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 398,603 | -351,114 | 56,270 | 26 | -75 | 215 |
| その他 | 5,361 | -53,709 | -36,643 | 46,508 | -35,961 | -122,701 | 9,635 | 27 | 150 | 260 |
| 小計 | 2,036,577 | 1,073,927 | 2,428,284 | 395,719 | 3,218,097 | 2,633,927 | 1,136,418 | 2,155 | 1,929 | 3,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,083 | 14,513 | 17,581 | 13,526 | 7,846 | 29,788 | 11,353 | 17 | 34 | 52 |
| 利息の支払額 | -55,252 | -47,338 | -37,828 | -37,046 | -43,217 | -38,742 | -44,158 | -45 | -57 | -80 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 57 |
| 製品不具合対応に係る支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -198 | - |
| 求償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - |
| 法人税等の支払額 | -628,189 | -432,892 | -540,167 | -477,477 | -766,724 | -402,474 | -582,980 | -866 | -644 | -321 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -8,020 | - | - | - | -36 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 383 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -76 | -165 | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161,153 | 339,137 | -280,274 | 366,947 | 148,080 | -592,027 | 823,552 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 240,094 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | 11,119 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 6,717 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -823 | - | - | - | - | -152,298 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,603 | -1,572,780 | 1,061,758 | -1,682,025 | 910,045 | 1,319,755 | -2,026,245 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 784,506 | 26,289 | -119,337 | -16,265 | 334,506 | -7,773 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 14,465 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,560 | 22,390 | -4,676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -38,255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,219 | 608,209 | 1,867,869 | -105,277 | 2,416,002 | 2,222,499 | 520,632 | 1,261 | 1,335 | 3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -786,962 | -338,803 | -255,622 | -2,037,874 | -2,381,848 | -771,724 | -686,651 | -1,354 | -1,357 | -1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,542 | 214,975 | 9,662 | 277,503 | 25,787 | 75,805 | -875 | - | - | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,372 | -228,149 | -314,006 | -162,682 | -151,059 | -104,620 | -217,733 | -66 | -486 | -555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,609 | 273,377 | 210,796 | 822,960 | 184,262 | 105,333 | 244,157 | 59 | 140 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -508,364 | -502,040 | - | -807,738 | - | -615 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -87,200 | -174,225 | -52,600 | -56,000 | -33,000 | -35,000 | -37,000 | -129 | -106 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,720 | 141,265 | 89,200 | 72,710 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 37 | 43 | 226 |
| その他 | -32,274 | 2,521 | -47,660 | -45,681 | -46,532 | -43,260 | -17,023 | -58 | -61 | -150 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -361,501 | -6,597 | -3,748 | -12,693 | -36 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,780 | - | - | - | - | -307,891 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -9,466 | - | -32,406 | -8,005 | -4,426 | - | -8,656 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,226 | 4,351 | 35,267 | 4,459 | 33,402 | 1,610 | 2,420 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 235,445 | 599,999 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,958 | -104,686 | -121,923 | -1,402,476 | -2,846,051 | -1,047,496 | -1,505,796 | -1,548 | -2,443 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 62,000 | 366,913 | 649,132 | 3,912,177 | 225,482 | -805,802 | -2,318,011 | 1,338 | 547 | 1,992 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - | 200,000 | - | 1,860,000 | 569 | 1,582 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,995 | -559,848 | -831,684 | -553,472 | -406,278 | -169,591 | -1,214,634 | -307 | -662 | -939 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -225,000 | -406,000 | -400 | -425 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -162,057 | -96 | - | - | - | - | - | -62 |
| 配当金の支払額 | -210,949 | -186,132 | -217,153 | -272,989 | -297,806 | -297,806 | -314,439 | -327 | -369 | -369 |
| リース債務の返済による支出 | -43,096 | -81,073 | -73,148 | -55,290 | -44,023 | -81,262 | -87,245 | -99 | -97 | -70 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 349,887 | 776,525 | 17 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 1,000,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -7,194 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,044,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -143,605 | - | - | - | - |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | - | -20,358 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | -14,465 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 信託による自己株式の譲渡 | - | 8,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,040 | -451,641 | -634,910 | 3,030,328 | 1,642,549 | -424,376 | -703,805 | 790 | 574 | 157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,821 | -21,106 | 12,457 | -9,145 | -57,567 | -18,776 | 83,452 | 284 | 73 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,398 | 30,774 | 1,123,492 | 1,513,429 | 1,154,934 | 731,850 | -1,605,516 | 787 | -460 | 1,327 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,301,934 | 3,332,708 | 4,456,200 | 5,969,630 | 7,124,564 | 7,856,415 | 6,250,898 | 7,138 | 6,670 | 7,998 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - |