キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,193 | 13,772 | 18,518 | 14,889 | 7,678 | 3,553 | -909 | 2,515 | 8,255 | 9,543 | 10,556 |
| 減価償却費 | 9,391 | 9,170 | 9,078 | 9,561 | 10,716 | 10,510 | 10,798 | 11,895 | 11,625 | 10,998 | 10,762 |
| 減損損失 | 83 | - | 85 | - | 1,029 | - | 95 | 318 | 1,382 | 93 | - |
| 株式報酬費用 | - | 16 | 27 | 24 | 32 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 180 | -161 | -129 | -264 | -245 | -135 | -5 | -14 | 39 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 201 | -22 | -11 | -89 | 211 | -439 | 109 | 516 | -131 | 397 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 | -1 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 314 | -284 | 984 | 50 | -361 | -1,091 | -272 | -39 | -23 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | 11 | -17 | -667 | -221 | -985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -18 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -129 | -144 | -167 | -189 | -137 | -104 | -169 | -305 | -437 | -452 |
| 支払利息 | 447 | 293 | 315 | 318 | 415 | 315 | 485 | 1,165 | 1,469 | 1,374 | 789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -140 | -390 | -273 | -454 | -400 | -125 | 34 | -56 | -36 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 175 | 93 | 138 | -223 | -196 | 70 | 14 | 34 | 23 | 52 | 153 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,261 | -31 | -42 | -51 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | -4,545 | -1,886 | -2,989 | 3,024 | 1,051 | 3,084 | -4,200 | 4,754 | -142 | -517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,424 | -388 | -2,089 | -3,067 | 591 | 1,954 | 16 | -188 | -40 | 474 | 317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,334 | 4,777 | -8,947 | -882 | -479 | -2,343 | 1,631 | -3,120 | 283 | -1,720 |
| その他 | 3,015 | 2,539 | -883 | 146 | 1,079 | 1,642 | -3,311 | 2,339 | 967 | -618 | 1,059 |
| 小計 | 34,039 | 22,748 | 27,987 | 9,422 | 23,022 | 18,187 | 5,694 | 15,430 | 22,924 | 21,220 | 20,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 185 | 178 | 199 | 213 | 133 | 426 | 248 | 418 | 419 | 483 |
| 利息の支払額 | -447 | -293 | -314 | -318 | -392 | -316 | -445 | -1,124 | -1,467 | -1,365 | -778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,060 | -5,011 | -3,108 | -6,022 | -2,989 | -1,286 | -682 | -1,087 | -2,845 | -3,861 | -2,553 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 18 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 86 | 581 | 342 | 351 | 212 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -809 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,017 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 68 | 112 | 1,893 | 62 | 13 | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | - | - | - | - | - | -997 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 997 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -61 | -60 | -1,234 | -781 | - | - | - | - |
| 環境対策費用の支払額 | - | - | - | - | -4 | -536 | -593 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | - | 67 | 436 | 630 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -2,065 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | 997 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -205 | -224 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 2,065 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -263 | -361 | 53 | -97 | -213 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | - | -13 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金繰入額 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 65 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,678 | 17,628 | 24,742 | 3,219 | 19,584 | 16,788 | 3,705 | 14,048 | 20,372 | 16,783 | 17,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -1,217 | -894 | -2,923 | -396 | -210 | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 4,284 | 1,074 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | -651 | -2,820 | -1,268 | -1,475 | -97 | -686 | 1,219 | 1,596 | -378 | 4,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -8,465 | -10,515 | -18,740 | -23,472 | -16,569 | -18,486 | -7,432 | -5,064 | -7,369 | -7,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 4 | 19 | 4 | 898 | 85 | 102 | 9 | 46 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -128 | -217 | -169 | -435 | -163 | -192 | -223 | -324 | -689 | -1,808 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 480 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| その他 | -27 | -26 | -13 | -28 | -20 | 6 | -80 | -6 | -20 | -21 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,471 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | - | - | 129 | 129 | 389 | 129 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | - | - | 52 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | -9,267 | -13,547 | -19,539 | -24,370 | -17,567 | -20,107 | -8,991 | 1,593 | -7,582 | -4,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 560 | - | - | 16,435 | 5,016 | 14,772 | 7,611 | - | - | - | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,201 | -2,988 | -2,777 | -2,924 | -2,893 | -2,449 | -5,254 | -5,771 | -13,266 | -4,922 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,973 | 3,990 | 3,757 | 3,677 | 2,926 | 2,655 | 4,255 | 2,810 | 1,937 | 219 | 3,008 |
| リース債務の返済による支出 | -4,618 | -4,457 | -4,189 | -4,222 | -4,028 | -3,909 | -3,224 | -3,043 | -2,813 | -2,697 | -2,546 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4,425 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | -4,034 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -2,288 | -2,269 | -2,479 | -2,268 | -1,985 | -2,272 | -2,131 | -2,154 | -2,430 | -2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -2,590 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -527 | 83 | -915 | -346 | -732 | -74 | -340 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -11,196 | -6,443 | 10,286 | -2,012 | 8,565 | 3,579 | -7,618 | -8,801 | -18,348 | -2,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -629 | -674 | 158 | -270 | 38 | -328 | 723 | 638 | 13 | 1,024 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,758 | -3,509 | 4,909 | -6,303 | -6,760 | 7,456 | -12,099 | -1,923 | 13,178 | -8,123 | 10,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,174 | 33,664 | 38,574 | 32,270 | 25,510 | 32,967 | 20,867 | 18,944 | 32,123 | 23,999 | 34,027 |