キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,196 | 122,819 | 315,557 | 393,910 | 516,107 | 334,824 | 387,544 | 391,083 | 295,712 | 142,528 | 510,110 |
| 減損損失 | 14,587 | - | - | - | - | 14,855 | - | - | 15,458 | 85,514 | - |
| 減価償却費 | 122,083 | 115,949 | 125,853 | 139,786 | 112,454 | 109,561 | 111,427 | 140,714 | 126,893 | 144,006 | 137,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 96 | -1,153 | -1,118 | -133 | -2,170 | 788 | -812 | 678 | 513 | -516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,132 | 3,262 | 2,833 | 4,372 | 3,435 | -3,381 | -1,752 | 655 | -3,417 | 3,349 | 5,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,380 | 13,223 | 14,305 | 12,971 | 4,874 | 12,569 | 13,718 | 9,405 | 7,609 | 3,141 | -1,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,013 | 12,459 | -11,541 | 11,754 | 12,155 | 12,499 | -4,173 | 12,083 | 13,019 | 18,155 | -210,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,113 | -16,289 | -15,899 | -14,625 | -19,875 | -20,262 | -23,099 | -18,816 | -22,502 | -26,108 | -26,762 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -1,175 | -3,950 |
| 支払利息 | 528 | 793 | 1,198 | 167 | 176 | 82 | 62 | 65 | 107 | 533 | 2,049 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89 | -149 | -2,021 | -386 | -917 | -397 | -258 | 1,561 | 47 | -12,226 | -2,858 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 1,013 | 2,563 | 732 | 519 | 439 | 4,208 | 1,483 | 40,061 | 52,150 | 1,405 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,245 | -45,719 | 82,726 | -120,449 | 113,887 | 33,011 | -131,017 | 1,524 | 43,329 | 9,752 | 94,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,024 | 39,179 | -196,073 | -99,426 | -68,890 | 31,754 | -292 | -126,685 | -3,649 | 58,591 | -123,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,034 | -75,090 | 193,493 | -63,114 | -29,471 | -21,754 | -4,246 | -49,588 | 33,085 | -33,999 | -16,794 |
| その他 | 1,529 | 32,603 | 11,013 | 77,203 | -7,552 | -17,625 | 28,079 | -27,012 | 32,898 | 115,719 | 156,761 |
| 小計 | 413,175 | 192,650 | 474,112 | 348,620 | 613,063 | 495,275 | 381,759 | 323,280 | 563,645 | 560,446 | 493,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,043 | 15,230 | 14,890 | 13,570 | 18,794 | 19,125 | 22,029 | 17,639 | 21,092 | 24,543 | 25,096 |
| 利息の支払額 | -789 | -804 | -1,200 | -167 | -176 | -82 | -62 | -65 | -109 | -670 | -1,904 |
| 法人税等の支払額 | -104,494 | -31,445 | -70,217 | -83,929 | -133,433 | -187,903 | -92,717 | -128,291 | -138,428 | -102,421 | -131,177 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 1,175 | 3,950 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -27,432 | -7,350 | -36,510 | - | - | -16,898 | -5,686 | - | - |
| のれん償却額 | - | 1,290 | 10,265 | 15,368 | 15,368 | 15,368 | 14,078 | 5,103 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -4,099 | -2,500 | -588 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,099 | 2,500 | 588 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,860 | -16,966 | - | - | - | - | -10,807 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,564 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 15,849 | 4,726 | -646 | -1,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | -30,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -12,161 | -7,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 24,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -1,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 9,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,270 | 167,867 | 417,585 | 278,093 | 498,248 | 330,514 | 313,509 | 213,152 | 456,199 | 483,074 | 388,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,985 | -71,416 | -215,627 | -149,610 | -49,347 | -369,160 | -148,008 | -166,025 | -753,234 | -459,386 | -169,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,407 | 150 | 2,021 | 447 | 1,885 | 397 | 371 | 1,956 | 340 | 120,381 | 3,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -742 | -1,384 | -732 | -185 | - | -2,698 | -956 | -29,321 | -49,841 | -1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -1,640 | -1,547 | -700 | -1,758 | -109 | -2,040 | -2,732 | -264 | -5,408 | -3,428 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | 11,641 | 11,084 | 11,085 | 7,495 | 1,748 | 1,288 | 2,289 | 6,679 | 6,354 | 6,376 | 6,335 |
| 貸付けによる支出 | -2,454 | -656 | -5,048 | -4,387 | -2,479 | -954 | -20,430 | -691 | -806 | -1,005 | -913 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,871 | 2,730 | 1,902 | 2,474 | 2,697 | 2,024 | 1,546 | 1,698 | 1,786 | 2,708 | 1,185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,382 | 2,720 | 5,642 | 130 | 952 | 176 | 5,494 | 157 | 2,995 | 220 | 469 |
| 差入保証金の差入による支出 | -151 | -4,340 | -3,937 | -121 | -7 | -2,079 | -330 | -20 | -2,739 | -186 | -1,237 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 57,270 | 7,350 | 79,908 | - | - | 16,898 | 9,818 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472,731 | 335,258 | - | - | - | - | 17,270 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614,425 | - | - | - | - | -93,860 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,950 | - | - | - | - | 302 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -44,854 | -164,513 | - | -37,095 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -275 | -275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -10,849 | -10,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 21,152 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | 27,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -1,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 800 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,276 | 248,944 | -278,822 | -144,279 | -3,680 | -461,974 | -146,533 | -143,037 | -765,072 | -386,141 | -164,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -39,517 | -39,512 | -39,512 | -52,693 | -98,794 | -79,038 | -81,674 | -97,063 | -96,449 | -98,796 | -101,494 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -796 | -450 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -68 | - | -22 | -98 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,431 | -54,969 | -97,568 | -389 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,385 | -11,769 | -21,118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,334 | -106,251 | -158,267 | -53,083 | -98,816 | -79,137 | -81,674 | -97,860 | -96,900 | 101,203 | -101,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,830 | 6,801 | 2,914 | -4,223 | -6,588 | -1,292 | -763 | 9,622 | 22,336 | -6,952 | 12,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,488 | 317,361 | -16,589 | 76,506 | 389,162 | -211,890 | 84,538 | -18,122 | -383,436 | 191,183 | 135,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 596,889 | 914,251 | 897,661 | 974,168 | 1,363,330 | 1,151,440 | 1,235,978 | 1,217,855 | 834,418 | 1,025,602 | 1,161,252 |