キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,257,984 | 1,230,017 | 1,431,158 | 1,757,586 | 1,569,492 | 1,231,865 | 1,826,592 | 907,980 | 606,724 | 965,551 |
| 減価償却費 | 638,054 | 784,709 | 928,768 | 1,021,825 | 1,077,738 | 1,050,404 | 1,009,425 | 995,232 | 996,904 | 1,027,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,676 | 23,010 | 15,136 | 22,968 | 29,012 | 25,333 | 24,372 | 9,970 | 5,721 | 2,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | -1,200 | -68 | -469 | 520 | 6,366 | -6,891 | 1,473 | -802 | 2,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,238 | -5,463 | -15,356 | -31,778 | -34,215 | -25,991 | -29,484 | -24,832 | -18,614 | -33,210 |
| 支払利息 | 18,563 | 17,114 | 16,317 | 14,731 | 16,577 | 17,247 | 15,306 | 14,990 | 16,096 | 13,334 |
| 為替差損益（△は益） | 5,239 | 8,541 | -10,628 | 37,331 | 11,336 | 28,853 | -40,079 | -43,629 | -54,140 | -5,104 |
| 助成金収入 | -26,709 | -18,391 | -9,514 | -58,001 | -23,525 | -19,774 | -13,491 | -13,951 | -3,730 | -1,832 |
| 固定資産除却損 | 13,053 | 41,203 | 9,989 | 5,114 | 3,273 | 1,892 | 11,507 | 628 | 722 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,777 | -5,267 | -243,851 | -487,415 | 303,072 | -87,570 | -128,077 | 138,157 | 376,053 | 109,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,334 | -142,945 | -199,109 | -306,992 | 81,245 | 96,184 | -271,825 | -44,212 | -26,526 | -62,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,443 | 169,461 | 176,198 | 418,520 | -652,918 | 92,379 | 221,364 | -2,175 | 44,074 | 78,419 |
| その他 | 72,343 | 96,987 | 390,175 | 127,348 | -68,104 | 273,272 | -23,948 | -146,216 | 22,650 | 354,602 |
| 小計 | 1,795,660 | 2,206,160 | 2,501,753 | 2,499,101 | 2,315,767 | 3,245,801 | 2,593,862 | 1,793,415 | 1,965,131 | 2,453,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,238 | 5,388 | 14,936 | 25,008 | 36,055 | 30,337 | 29,445 | 25,116 | 18,606 | 33,009 |
| 利息の支払額 | -18,880 | -17,659 | -16,631 | -14,293 | -16,251 | -16,575 | -15,741 | -15,630 | -16,611 | -13,243 |
| 助成金の受取額 | 26,709 | 31,011 | 103,008 | 173,486 | 45,275 | 41,524 | 35,241 | 35,701 | 3,730 | 1,832 |
| 法人税等の支払額 | -389,997 | -509,368 | -361,067 | -654,441 | -590,492 | -384,486 | -856,249 | -574,232 | -196,562 | -326,480 |
| 法人税等の還付額 | 4,537 | - | - | - | - | - | - | - | 5,528 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,571 | -647 | -149 | -193 | - | - | -906 | - | - | - |
| 減損損失 | 3,320 | 9,029 | - | - | - | 555,000 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 870 | 340 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,390 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -21,475 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 12,686 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,267 | 1,715,532 | 2,241,999 | 2,028,862 | 1,790,354 | 2,916,601 | 1,786,558 | 1,264,370 | 1,779,822 | 2,148,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -220,865 | -221,136 | - | -87,126 | -115 | -124 | -36,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,920 | - | - | 57,213 | 226,824 | 137,480 | 72,750 | 16,800 | - | 36,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820,405 | -2,155,628 | -1,597,013 | -1,956,228 | -1,592,022 | -529,454 | -487,336 | -820,760 | -1,204,089 | -734,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,936 | -50,006 | -221,683 | -67,013 | -49,038 | -85,357 | -36,652 | -1,333 | -36,659 | -4,694 |
| その他 | 125 | -5,622 | 9,704 | -8,074 | 295 | 10,932 | 5,998 | 1,903 | 4,420 | 15,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 1,278 | 149 | 193 | 12 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774,119 | -2,209,978 | -1,808,841 | -2,194,774 | -1,635,065 | -466,399 | -532,366 | -803,505 | -1,236,452 | -723,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -665,681 | -633,912 | -567,791 | -566,277 | -567,831 | -689,688 | -714,899 | -793,948 | -732,036 | -662,850 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -374,000 | -81 |
| 配当金の支払額 | -176,148 | -170,464 | -191,141 | -219,242 | -244,296 | -238,039 | -300,691 | -438,508 | -442,036 | -433,420 |
| その他 | -87 | - | -68 | -323 | - | - | - | - | 3 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,670,000 | - | 1,600,000 | 1,100,000 | 700,000 | 400,000 | 500,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 929,484 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,012 | -513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,928 | 865,109 | 170,483 | 814,157 | 287,873 | -227,726 | -615,590 | -732,456 | -1,548,069 | -1,096,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,271 | -40,580 | 40,160 | -130,171 | -39,976 | 17,876 | 269,656 | 227,449 | 117,639 | 213,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,051 | 330,083 | 643,801 | 518,072 | 403,185 | 2,240,351 | 908,259 | -44,141 | -887,059 | 542,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,017 | 1,699,101 | 2,342,903 | 2,860,976 | 3,264,161 | 5,504,513 | 6,412,772 | 6,368,631 | 5,481,571 | 6,023,661 |