キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,149 | 8,642 | 5,574 | 2,596 | 7,915 | 3,407 | 4,974 | -6,571 | 4,237 |
| 減価償却費 | 7,526 | 7,993 | 7,943 | 7,085 | 7,916 | 8,320 | 8,699 | 7,899 | 6,344 |
| 減損損失 | 121 | 1,186 | 495 | 2,593 | - | 978 | 1,490 | 4,628 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -31 | -65 | -467 | -52 | -206 | -118 | -844 | -119 |
| 固定資産除却損 | - | - | 30 | 14 | 76 | 25 | 125 | 29 | 46 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 33 | 6 | 1 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -956 | -184 | -1,108 | -4,864 | -2,501 | -221 | -2,042 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 23 | 6 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -99 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 | -15 | -25 | 15 | 0 | -15 | -1 | 0 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 42 | -18 | -74 | -94 | -151 | -175 | -33 | -104 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -579 | -567 | -494 | -542 | -497 | -447 | -543 | -400 |
| 補助金収入 | -111 | -14 | -107 | -296 | -109 | -141 | -99 | -85 | -87 |
| 支払利息 | 615 | 574 | 502 | 431 | 416 | 937 | 1,216 | 873 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 69 | 55 | 20 | 17 | 15 | -5 | 256 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,973 | 2,679 | 1,943 | -827 | -588 | 1,346 | -1,582 | 3,382 | 2,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | 1,057 | -1,640 | -1,692 | -2,847 | 5,502 | 13 | 977 | -4,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,983 | -671 | -4,199 | 1,092 | 219 | -3,279 | 1,573 | -4,404 | -829 |
| その他 | 875 | 1,408 | -1,013 | 1,930 | -1,546 | -141 | 869 | 1,268 | 1,942 |
| 小計 | 17,829 | 21,339 | 8,602 | 13,021 | 5,875 | 13,624 | 16,445 | 11,346 | 9,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 569 | 571 | 483 | 551 | 477 | 454 | 545 | 358 |
| 利息の支払額 | -617 | -574 | -484 | -463 | -381 | -923 | -1,266 | -907 | -724 |
| 法人税等の支払額 | -2,272 | -2,976 | -2,647 | -1,806 | -2,611 | -3,682 | -868 | -1,635 | -1,721 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,626 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | 2,258 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | -1,541 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,388 | 18,358 | 6,042 | 9,693 | 3,434 | 9,495 | 14,764 | 9,348 | 7,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,181 | -81 | -19 | - | - | -585 | -198 | -1,361 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,181 | 83 | 56 | 13 | - | - | 594 | 731 | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,761 | -7,791 | -13,182 | -7,382 | -7,343 | -8,103 | -6,670 | -6,664 | -7,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 140 | 147 | 532 | 281 | 262 | 144 | 1,036 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -332 | -158 | -85 | -62 | -69 | -92 | -444 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -124 | -122 | -168 | -138 | -662 | -882 | -619 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,044 | 310 | 1,641 | 6,125 | 3,847 | 357 | 3,478 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -108 | - | - | -363 |
| 補助金の受取額 | - | - | 214 | 191 | - | 93 | 77 | 77 | 57 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 124 |
| その他 | -127 | -15 | -8 | -2 | -2 | 15 | 32 | 16 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -118 | -93 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 111 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,819 | -7,186 | -12,857 | -5,260 | -1,140 | -5,311 | -6,630 | -3,751 | -7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,503 | -2,465 | 3,498 | 4,408 | 2,466 | -1,550 | -6,406 | -1,649 | -1,301 |
| 長期借入れによる収入 | 536 | 300 | 1,914 | 1,195 | 219 | 948 | 2,739 | 43 | 1,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,482 | -4,501 | -3,692 | -2,630 | -1,945 | -1,815 | -1,862 | -2,822 | -1,431 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -170 | -170 |
| 自己株式の取得等による支出 | - | - | - | - | -2,019 | -997 | -1,616 | -100 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,411 | - | - | - | - | - | 638 | 237 | 227 |
| 配当金の支払額 | -333 | -2,266 | -1,622 | -1,043 | -1,275 | -1,483 | -1,559 | -1,530 | -1,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -9 | -9 | -21 | -30 | -126 | -123 | -118 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -72 | -200 | -275 | -238 | -286 | -223 | -295 | -370 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | -9,016 | -112 | 1,633 | -2,824 | -5,310 | -7,221 | -6,407 | -4,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -439 | -327 | 213 | 956 | 425 | 871 | 455 | 448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,287 | 1,716 | -7,254 | 6,279 | 425 | -699 | 1,785 | -355 | -3,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,190 | 18,906 | 11,653 | 17,933 | 18,358 | 17,658 | 19,444 | 19,088 | 15,305 |