キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 945,868 | 926,819 | 3,271,179 | 6,699,592 | 2,760,196 | 3,927,295 |
| 減価償却費 | 929,624 | 1,092,970 | 1,348,318 | 1,515,761 | 1,590,339 | 1,731,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,643 | 3,154 | -1,395 | -1,549 | -1,741 | -436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,507 | -8,995 | 110,212 | -83,985 | 87,058 | 11,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,488 | 12,117 | -16,761 | 6,212 | 5,458 | 11,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,736 | -13,802 | -14,259 | -7,491 | -38,507 | -35,533 |
| 受取保険金 | -57,428 | -24,748 | -24,024 | -24,231 | -11,910 | -676 |
| 支払利息 | 53,177 | 48,687 | 49,460 | 44,384 | 33,456 | 27,850 |
| 為替差損益（△は益） | -48,330 | -36,555 | -94,005 | 63,697 | -308,530 | -111,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -610,057 | -8,566 | -4,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -96,079 | -6,138 | -6,189 | -13 |
| 固定資産除却損 | - | - | 52,439 | 28,018 | 11,565 | 2,000 |
| 減損損失 | 28,980 | 105,709 | 71,030 | - | - | 106,000 |
| 事業再構築費用 | - | - | - | - | - | 1,179,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,463 | -71,764 | -1,875,781 | 966,133 | -355,606 | 726,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,005 | -72,039 | -893,874 | 299,188 | 345,047 | -213,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -455,806 | 289,866 | 129,591 | -505,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,315 | -396,432 | 467,983 | -1,256,108 | -85,400 | -293,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,821 | -23,440 | 289,063 | 26,029 | -155,986 | 79,217 |
| その他 | -32,764 | -122,945 | 154,194 | 58,168 | -54,307 | 241,719 |
| 小計 | 2,004,963 | 1,368,734 | 2,511,078 | 8,098,491 | 3,935,968 | 6,878,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 13,788 | 14,301 | 7,268 | 38,602 | 35,394 |
| 保険金の受取額 | 57,428 | 24,748 | 24,024 | 24,231 | 11,910 | 676 |
| 利息の支払額 | -53,727 | -48,593 | -50,166 | -44,312 | -33,377 | -27,824 |
| 法人税等の支払額 | -289,384 | -183,709 | -306,778 | -1,081,312 | -1,505,670 | -963,951 |
| 事業再構築費用の支払額 | - | - | - | - | - | -6,380 |
| 生産拠点移転統合費用 | - | - | 169,184 | 91,000 | - | - |
| 生産拠点移転統合費用の支払額 | - | - | -16,199 | -243,985 | - | - |
| 補償金収入 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 50,000 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,014 | 1,224,969 | 2,176,259 | 6,760,381 | 2,447,433 | 5,916,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 1,117 | 55,559 | -162,122 | 44,122 | -16,695 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -499,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,754 | -12,909 | -11,097 | -4,838 | -3,338 | -3,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,288 | - | 311,799 | 29,192 | 6,391 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,928 | -29,346 | -44,086 | -464,952 | -50,974 | -28,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,889 | 3,330 | 3,347 | 706,696 | 12,598 | 9,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,270 | -1,641,392 | -2,589,987 | -4,108,930 | -2,916,671 | -2,181,695 |
| 譲渡性預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -162,063 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,838 | -1,679,202 | -2,274,465 | -4,004,954 | -3,907,872 | -2,719,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | - | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,422 | -1,354,876 | -1,478,564 | -1,373,308 | -1,255,546 | -1,194,429 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -379 | -69 | -218 | -42 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -38,464 | -40,336 | -63,909 | -67,221 | -69,098 | -76,398 |
| 配当金の支払額 | -5,920 | -100,123 | -118,494 | -239,876 | -721,554 | -481,577 |
| 株式の発行による収入 | 1,280,198 | 1,588,762 | 4,312,085 | 510 | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,391 | 1,593,047 | 4,951,048 | -1,680,114 | -1,546,242 | -1,352,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,115 | 47,354 | 216,921 | 16,676 | 396,462 | 412,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,682 | 1,186,168 | 5,069,764 | 1,091,988 | -2,610,218 | 2,256,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,646,637 | 3,832,806 | 8,902,570 | 9,994,559 | 7,384,340 | 9,640,473 |