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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純損失（△） | -233,163 | -49,539 | -356,205 | -297,194 | -378,891 |
| 減価償却費 | 2,049 | 5,548 | 5,987 | 7,975 | 10,174 |
| 株式報酬費用 | - | 9,094 | 24,868 | 50,250 | 84,074 |
| 減損損失 | 15,719 | 5,426 | 2,726 | 4,706 | 67,471 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | - | - | - | 6,595 | - |
| 株式交付費 | 24,303 | 407 | 243 | 354 | 338 |
| 助成金等収入 | - | -3,065 | -6,784 | -11,409 | -4,736 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -6,389 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 541 | -5,028 | -258,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -404 | 342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,644 | -4,358 | 9,223 | -9,655 | 960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,503 | 21,392 | 12,986 | -11,814 | 17,077 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 111,219 | -196,280 | 5,561 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 429 | 1,401 | -86 | 2,134 | 1,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 20,625 | -27,759 | 15,921 | -10,124 |
| その他 | 22,956 | 4,827 | -6,135 | 12,583 | -2,481 |
| 小計 | -217,050 | 101,799 | -229,552 | -431,267 | -473,244 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,210 | -1,210 | -1,210 | -1,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -406 | - | - |
| 受取利息 | -2 | -2 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 21 | 28 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 406 | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 33,698 | -30,637 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 2 | 2 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,947 | -1,342 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,430 | 121,593 | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -52,714 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 18,910 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 52,714 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,283 | 100,591 | -230,762 | -432,477 | -474,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,612 | -5,553 | -2,560 | -4,316 | -74,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -12,636 | -6,717 | -15,653 | -82,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,138 | - | - | - | -71,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 750 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,038 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,900 | - | - | - | - |
| その他 | -750 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,362 | -18,189 | -8,528 | -19,970 | -228,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | 3,481,986 | 61,562 | 37,380 | 4,017 | 3,167 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | -331 | -326 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -7 | -21 | -93 |
| その他 | - | 800 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,910 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,463,075 | 62,362 | 37,372 | 3,665 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,277,429 | 144,764 | -201,918 | -448,782 | -699,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,904,074 | 5,048,838 | 4,846,920 | 4,398,137 | 3,698,300 |