キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,148 | 22,397 | 22,052 | 21,283 | 18,141 | 17,523 | 23,700 | 20,972 | 7,205 | 22,007 | 33,592 |
| 減価償却費 | 11,238 | 11,343 | 11,656 | 11,969 | 12,384 | 12,810 | 13,570 | 13,694 | 13,873 | 13,935 | 15,618 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 663 | 529 | 546 | 529 | 142 | 141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -438 | -206 | -174 | -114 | 17 | -12 | -48 | -106 | 57 | 124 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 | -697 | -749 | -916 | -1,006 | -876 | -992 | -1,425 | -1,853 | -1,930 | -1,499 |
| 支払利息 | 146 | 132 | 161 | 194 | 165 | 105 | 82 | 103 | 127 | 224 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | 1,595 | 1,343 | -643 | 136 | 1,288 | -1,635 | -2,192 | -1,366 | -2,168 | -174 | -1,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | -477 | -339 | -253 | -34 | -263 | -210 | 503 | -411 | -61 | 42 |
| 有形固定資産売却益 | - | -661 | -2 | -352 | -393 | -84 | -1,394 | -488 | -213 | -9 | -109 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,003 | 678 | 421 | 408 | 555 | 441 | 618 | 698 | 591 | 1,176 | 828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 276 | 125 | - | 528 | 605 | 4,288 | 2,605 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2,499 | - | -8 | -676 | -1,735 | -390 | -766 | -1,646 | -3,849 | -9,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 3,112 | -6,697 | -369 | 88 | -3,734 | -1,590 | 8,164 | -4,996 | -2,884 | -2,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,466 | -1,504 | -682 | -3,759 | 789 | 3,542 | -8,886 | -14,153 | 6,026 | -4,978 | -9,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 23 | 2 | -5 | -34 | -140 | -76 | 48 | -116 | 265 | 194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -688 | 16 | -347 | -563 | -36 | 527 | 602 | -907 | -1,348 | -2,265 | 932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,655 | -204 | -94 | 2,257 | -33 | -44 | 53 | 41 | -251 | -1,295 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 1,839 | 2,269 | -641 | 768 | 1,214 | -330 | -2,076 | 2,084 | 961 | 3,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 380 | 2,868 | -1,817 | -806 | -496 | -83 | 390 | 194 | 2,677 | 1,749 | 1,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -300 | -333 | 448 | -280 | -148 | 258 | 784 | -780 | 123 | 927 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159 | -30 | 8 | -49 | 46 | 42 | 48 | 43 | 37 | 12 | -141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -614 | 430 | 645 | 814 | 112 | 147 | -299 | -651 | -317 | -609 | -609 |
| その他 | -68 | 1,019 | 550 | 919 | 462 | 314 | 872 | 27 | 836 | 2,373 | 1,795 |
| 小計 | 24,187 | 36,564 | 25,128 | 30,142 | 32,361 | 29,347 | 25,461 | 25,051 | 27,472 | 28,449 | 32,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 858 | 982 | 1,042 | 1,124 | 1,186 | 1,043 | 1,278 | 1,628 | 2,054 | 2,203 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -138 | -125 | -160 | -182 | -179 | -120 | -84 | -82 | -95 | -192 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -5,384 | -6,215 | -5,907 | -4,510 | -6,140 | -5,878 | -4,058 | -6,843 | -6,306 | -5,401 | -5,085 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 185 | 18 | 229 | 53 | 17 | 543 | 286 | 117 | 471 | 415 |
| 減損損失 | 96 | 31 | - | - | 273 | - | 91 | 2,127 | 2,647 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | -2,058 | -1,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,603 | 31,390 | 20,121 | 26,803 | 27,281 | 24,408 | 23,141 | 20,039 | 23,242 | 25,530 | 28,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -219 | -359 | -379 | -217 | -471 | -124 | -48 | -368 | -356 | -371 | -1,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 208 | 374 | 210 | 378 | 248 | 70 | 51 | 54 | 160 | 1,609 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -226 | - | -66 | -139 | -153 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,131 | -13,320 | -12,203 | -15,224 | -15,276 | -12,827 | -8,696 | -12,221 | -15,036 | -29,259 | -24,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,890 | 740 | 12 | 376 | 395 | 96 | 1,529 | 530 | 234 | 12 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | -790 | -339 | -526 | -813 | -360 | -412 | -329 | -428 | -1,140 | -366 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -760 | - | -109 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 377 | 247 | 393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -2,289 | -1,397 | -809 | -504 | -150 | -2,797 | -6,083 | -958 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 3,486 | 712 | 33 | 961 | 2,229 | 529 | 1,047 | 2,614 | 6,016 | 13,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 181 | 167 | 199 | 238 | 129 | 15 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100 | -146 | -561 | - | -366 | - | -697 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -3 | - | -632 | - | - | - | -3 | 0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 13 | 13 | 15 | 12 | 0 | 5 | 5 | 98 | 58 | 46 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -193 | -157 | -161 | -206 | -614 | -351 | -1,109 | -462 | -365 | -1,166 | -5,183 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -330 | -728 | -402 | -322 | -363 | -336 | -359 | -437 | -558 | -609 | -530 |
| その他 | 17 | 11 | 1 | -58 | -38 | 40 | -9 | 4 | -12 | -55 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,473 | -180 | - | - | -1,628 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -5,512 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -180 | -280 | - | - | - | - | - | - |
| その他投資の増加による支出 | - | -1,016 | -31 | -17 | -72 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,090 | -11,913 | -16,171 | -17,694 | -17,543 | -17,606 | -10,641 | -15,158 | -19,409 | -27,313 | -17,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106 | 236 | 242 | -182 | -167 | 267 | -397 | -846 | 52 | - | 792 |
| 長期借入れによる収入 | 10,132 | 902 | 5,000 | 5,574 | 1,000 | - | - | 10,000 | 16,000 | 10,100 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,399 | -6,134 | -5,380 | -5,467 | -4,315 | -3,456 | -2,488 | -2,340 | -4,048 | -5,453 | -8,712 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | 14,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | -8,000 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -51 | - | -51 | -77 | -48 | -11 | -68 | - | -155 | - | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,834 | -2,727 | -18 | -1 | -2,987 | 0 | -3,000 | -3,000 | -2 | -7,882 | -16,581 |
| 配当金の支払額 | -4,519 | -5,225 | -5,614 | -5,182 | -5,181 | -5,110 | -5,070 | -7,550 | -7,855 | -7,395 | -10,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -214 | -213 | -215 | -219 | -7 | -26 | -42 | -19 | -47 | -62 |
| その他 | -24 | -31 | -21 | -136 | -167 | -82 | -39 | -168 | -147 | -77 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,647 | -159 | - | - | -13,808 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の返還による支出 | -748 | -748 | -748 | -748 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,432 | -14,103 | -6,241 | -6,437 | -13,894 | -8,402 | -11,090 | -7,950 | 3,823 | -4,756 | -20,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -990 | -1,052 | 1,037 | -505 | -1,878 | 2,421 | 4,068 | 3,202 | 4,024 | -310 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,090 | 4,320 | -1,252 | 2,165 | -6,034 | 820 | 5,478 | 133 | 11,681 | -6,851 | -4,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,464 | 51,785 | 50,532 | 52,697 | 46,663 | 47,483 | 52,962 | 53,096 | 64,777 | 57,926 | 53,368 |