キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 153,010 | 164,773 | 142,256 | 200,432 | 165,991 | 201,348 | 187,229 | 187,115 | 201,828 | 298,165 | 306,086 |
| 減価償却費 | 58,189 | 62,220 | 56,109 | 53,303 | 60,304 | 66,365 | 61,564 | 64,256 | 66,524 | 65,400 | 62,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -3,166 | -3,851 | -5,513 | -6,104 | -5,705 | -6,558 | -7,184 | -8,211 | -8,642 | -10,734 |
| 支払利息 | 4,509 | 3,956 | 3,921 | 3,974 | 4,247 | 3,883 | 3,429 | 3,244 | 3,050 | 4,464 | 6,704 |
| 保険差益 | - | -1,360 | - | -99 | -1,092 | - | - | -3,449 | - | -155 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -271 | -18 | - | -363 | -181 | - | -218 | -72 | - |
| 有形固定資産除却損 | 516 | 402 | 591 | 81 | 269 | 83 | 66 | 210 | 116 | 0 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,876 | -177,941 | 175,006 | 104,718 | 15,935 | -123,161 | 124,126 | -2,632 | -264,779 | -40,494 | 46,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,114 | -30,927 | -21,149 | -78,654 | -48,333 | -121,835 | 40,913 | 12,438 | -26,880 | -229,033 | -94,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,252 | 1,131 | 1,001 | 52,678 | -28,168 | 3,682 | 32,154 | -28,447 | 418 | -9,255 | 27,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 89 | -1,152 | 1,257 | 4,358 | 2,921 | 1,285 | 2,220 | -877 | 47,111 | 13,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,332 | 9,007 | 9,589 | -14,901 | 8,878 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | -18,378 | 7,863 | 6,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,433 | -1,046 | 2,474 | -14,287 | 4,783 | 280 | 1,314 | 7,027 | 4,439 | 724 | 7,935 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,077 | -12,182 | -6,479 | -2,032 | -1,013 | 1,672 | 198 | 50 | -1,691 | 84 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | -2,655 | -896 | -5,835 | -15,703 | 34,601 | -4,349 | -23,605 | 20,160 | -24,420 | 19,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,954 | 2,859 | 975 | 2,242 | 74 | -31 | 1,718 | -4,817 | 983 | -94 | -5,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,654 | -25,036 | 4,261 | 42,395 | -24,540 | 4,314 | 47,783 | -14,332 | 81,573 | -50,378 | -7,358 |
| 小計 | 52,346 | -9,876 | 362,386 | 339,742 | 139,888 | 76,499 | 499,139 | 200,537 | 58,060 | 61,265 | 377,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,166 | 3,851 | 5,513 | 6,104 | 5,705 | 6,558 | 7,184 | 8,211 | 8,642 | 10,734 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -3,795 | -4,011 | -3,816 | -4,263 | -3,869 | -3,417 | -3,242 | -3,181 | -4,798 | -6,299 |
| 法人税等の支払額 | -76,795 | -20,884 | -42,203 | -55,315 | -59,618 | -55,037 | -61,354 | -76,279 | -44,201 | -99,776 | -57,555 |
| 保険金の受取額 | - | 1,666 | - | 345 | 3,226 | - | - | 4,917 | 193 | 1,165 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -2,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 2,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,366 | -29,722 | 320,022 | 286,468 | 85,337 | 23,296 | 440,926 | 133,116 | 19,081 | -33,501 | 324,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,747 | -291,672 | -45,690 | -46,594 | -61,772 | -52,466 | -62,169 | -63,473 | -84,658 | -100,245 | -67,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,416 | 20 | - | 363 | 181 | - | 218 | 72 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -907 | -976 | -1,118 | -1,153 | -1,166 | -1,429 | -1,404 | -1,463 | -51,485 | -1,728 |
| その他 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | 325 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -429 | - | -87 | - | -750 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 2,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,474 | -292,579 | -44,338 | -95,479 | -63,676 | -51,519 | -63,417 | -64,878 | -85,933 | -101,333 | -69,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,288 | -41,439 | -11,004 | -11,004 | -11,004 | -11,004 | -11,004 | -11,004 | -111,004 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -941 | -862 | -1,095 | -1,285 | -8,771 | -13,211 | -14,419 | -13,460 | -13,562 | -7,450 | -5,928 |
| 配当金の支払額 | -24,079 | -27,999 | -23,968 | -27,932 | -27,768 | -23,894 | -27,853 | -32,037 | -39,809 | -40,029 | -67,850 |
| 建設協力金の返還による支出 | - | - | - | - | - | -550 | -1,099 | -1,099 | -1,099 | -1,099 | -1,099 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -64 | -46 | 250 | - |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | -500,000 | -500,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 220,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 預り建設協力金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 11,000 | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -323 | -666 | -3,542 | -139 | -500 | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -24,197 | -6,146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,435 | 124,834 | -45,757 | -40,361 | -48,044 | -37,660 | -54,376 | -57,666 | -165,522 | -59,334 | -185,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,404 | -197,467 | 229,927 | 150,628 | -26,383 | -65,882 | 323,132 | 10,572 | -232,374 | -194,169 | 69,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 727,369 | 529,901 | 759,828 | 910,457 | 884,073 | 818,191 | 1,141,323 | 1,151,895 | 919,521 | 725,351 | 795,252 |