キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,272,362 | 1,222,656 | 2,119 | 2,355 | 1,048 | 1,710 | 3,005 | 3,243 | 3,707 | 4,008 | 4,203 |
| 減価償却費 | 1,753,978 | 1,742,944 | 1,889 | 2,015 | 2,036 | 1,998 | 1,849 | 1,712 | 1,767 | 1,708 | 1,845 |
| 減損損失 | - | 123,791 | 23 | 174 | - | - | - | - | - | 943 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,902 | 30,891 | 37 | 41 | 12 | 38 | 19 | 17 | 39 | 99 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -12 | -40 | 41 | 24 | 9 | 26 | 39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -199 | -221 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360,068 | 96,891 | 3 | 23 | 53 | -30 | -118 | 104 | -747 | 139 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,011 | -146,919 | -165 | -189 | -201 | -187 | -204 | -235 | -243 | -263 | -254 |
| 受取保険金 | -40,812 | - | - | - | -245 | - | -110 | 0 | 0 | -5 | -27 |
| 支払利息 | 76,835 | 69,631 | 68 | 81 | 84 | 75 | 64 | 59 | 46 | 43 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,031 | 13,287 | 17 | -21 | -12 | -17 | -21 | -12 | -17 | -19 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | - | -16 | -113 | -320 | -51 | -108 | -424 | -142 | -2,055 | -794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | -2 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,616 | -528,410 | -2,595 | 251 | 3,069 | 49 | -591 | 128 | -2,430 | 2,784 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,895 | 393,389 | -384 | -377 | 124 | 512 | -1,201 | -1,131 | -245 | -48 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,361 | 4,302 | 2,158 | -821 | -2,139 | 237 | 814 | -294 | 1,136 | -1,645 | -1,073 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,282 |
| その他 | -564,854 | -343,341 | -111 | 28 | -359 | 58 | 400 | -473 | 536 | -225 | 648 |
| 小計 | 2,692,706 | 2,960,603 | 3,284 | 3,797 | 3,415 | 4,503 | 3,692 | 2,804 | 3,260 | 5,722 | 3,883 |
| 法人税等の支払額 | -716,505 | -988,611 | -616 | -1,189 | -1,053 | -515 | -887 | -880 | -1,252 | -1,210 | -2,238 |
| 法人税等の還付額 | 308,226 | 391,465 | 184 | 182 | 264 | 194 | 146 | 184 | 154 | 182 | 4 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | - | - | 27 | 58 | 28 | 10 | 1 | -44 | -5 | -3 | -16 |
| 保険金の受取額 | - | 41,535 | - | - | 245 | - | 110 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -24,422 | -21 | -3 | -64 | -1 | - | -4 | -5 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,952 | -9,589 | -5 | 10 | 0 | 0 | 22 | -7 | -1 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 23,326 | 132,814 | 65 | 140 | 279 | 66 | 215 | 16 | 37 | - | - |
| のれん償却額 | 192,086 | 224,811 | 226 | 170 | 48 | 40 | 6 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -392 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,993 | -6,617 | -23 | 0 | 11 | 45 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,950 | 14,700 | -2 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -78,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -291,136 | -50,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 78,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取引保証金による収入 | 500 | 28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取引保証金による支出 | -279 | -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,647 | 2,384,600 | 2,880 | 2,848 | 2,899 | 4,193 | 3,063 | 2,064 | 2,155 | 4,696 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -88,010 | -50 | -64 | -155 | -164 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -868,277 | -2,872,974 | -1,946 | -2,174 | -1,493 | -1,337 | -1,044 | -1,075 | -1,778 | -3,186 | -4,732 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -305 | -97 | -200 | -12 | -33 | -433 | -63 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,852 | -120,315 | -20 | -67 | -63 | -48 | -21 | -21 | -19 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,110 | 500 | 26 | 246 | 551 | 79 | 173 | 654 | 209 | 2,331 | 1,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,075 | 147,394 | 165 | 189 | 202 | 187 | 204 | 235 | 249 | 268 | 263 |
| その他 | - | 13,883 | -23 | -103 | -8 | -6 | 57 | 1 | -1 | 0 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 76,324 | 89 | 89 | 120 | 222 | 42 | 23 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,472 | 80,902 | 126 | 52 | 5 | 30 | 47 | 23 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,018 | -109,615 | - | - | - | - | -218 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -195,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 1,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -13,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 156,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,313 | -2,871,948 | -1,633 | -1,832 | -1,145 | -1,135 | -984 | -65 | -1,373 | -991 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,409 | 103,400 | -120 | 85 | -84 | -34 | -2,821 | -15 | -75 | -94 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,500,000 | 1,300 | 1,600 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,667 | -2,298,694 | -1,844 | -2,041 | -1,741 | -1,634 | -1,505 | -977 | -847 | -470 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,283 | -8 | - | - | - | - | - | - | -119 | 0 | -1,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | -219 | -155 |
| 配当金の支払額 | -201,882 | -239,898 | -239 | -287 | -287 | -287 | -287 | -382 | -478 | -789 | -861 |
| 利息の支払額 | -75,262 | -71,670 | -84 | -80 | -84 | -76 | -63 | -60 | -47 | -53 | -56 |
| 長期預り金の返還による支出 | -83,556 | -83,556 | -83 | -91 | -72 | -68 | -68 | -68 | -68 | -71 | -68 |
| その他 | - | -27,533 | -63 | -137 | -154 | -86 | -234 | -280 | -6 | - | 12 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,789,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 154,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -26,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,258 | -137,961 | -1,155 | -953 | -1,424 | -2,187 | -3,981 | -1,784 | -1,839 | -1,699 | 886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,433 | -31,079 | 0 | -1 | 7 | 3 | -3 | 5 | 1 | 9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,901,158 | -656,388 | 91 | 61 | 336 | 873 | -1,906 | 219 | -1,055 | 2,015 | -931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,788,069 | 4,131,680 | 4,222 | 4,286 | 4,622 | 5,496 | 3,589 | 3,809 | 2,753 | 4,768 | 3,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |