キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 543,538 | 603,879 | 664,951 | 339,716 | 951,266 | 1,021,595 | 1,205,604 | 1,042,286 | 1,205,626 | 960,680 | 1,363,704 |
| 減価償却費 | 200,641 | 253,743 | 312,390 | 363,149 | 207,475 | 245,507 | 304,687 | 339,277 | 390,392 | 423,366 | 436,117 |
| のれん償却額 | 354 | 33,000 | 44,000 | 44,000 | 44,750 | 45,244 | 12,000 | 1,000 | 15,316 | 31,299 | 38,299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,987 | 23,556 | 11,804 | 22,338 | 4,750 | -36,996 | 24,914 | 25,238 | -23,279 | 22,885 | 13,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,624 | 82,770 | 124,430 | 88,561 | 64,363 | 36,654 | 27,447 | -26,320 | 5,423 | 3,790 | -98,116 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 8,119 | 9,615 | 9,737 | 8,945 | 7,573 | 8,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,183 | 3,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,224 | -1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | 737 | 11,732 | -11,894 | -764 | -10 | -16 | 50 | 6 | 224 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,213 | -18,828 | -19,177 | -14,870 | -20,292 | -20,864 | -16,514 | -34,232 | -40,119 | -49,767 | -27,081 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -26,768 | -28,658 | -13,116 | -6,762 | -12,675 | -13,743 |
| 支払利息 | 19,115 | 17,014 | 14,520 | 15,359 | 15,926 | 14,678 | 14,685 | 11,230 | 7,113 | 8,236 | 21,065 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,308 | 14,702 | -15,670 | 8,795 | -7,245 | -13,080 | 1,770 | 8,870 | -10,905 | -6,315 | -5,675 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,002 | 7,903 | -142,987 | -2,651 | 6,620 | -103,460 | 19,410 | 10,833 | 101 | 26,127 | 11,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,057 | - | 18,974 | 27,851 | 1,184 | 102,079 | 381 | 301 | 942 | - | 49,999 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 |
| 固定資産除却損 | 276 | 383 | 16 | 426 | 23,504 | 166 | 17 | 10,974 | 204 | 744 | 90 |
| 減損損失 | - | - | - | 431,888 | 3,573 | 118,113 | - | 2,734 | 10,216 | 694 | 378 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394,931 | 41,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,534 | 32,265 | -112,353 | 120,511 | 55,374 | -37,440 | 65,358 | -92,011 | 12,781 | 6,437 | 103,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,268 | 58,981 | 12,325 | -11,980 | -3,879 | -81,189 | -8,244 | 126,684 | 33,390 | 53,017 | 27,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,250 | 38,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,826 | 10,287 | -36,121 | -14,083 | 90,917 | 31,289 | -13,617 | -60,039 | 37,758 | -32,690 | 106,893 |
| その他 | 70,501 | 41,391 | -75,255 | -103,659 | 223,703 | -33,729 | -16,442 | 43,162 | 65,628 | -88,740 | 46,638 |
| 小計 | 804,263 | 651,842 | 159,076 | 1,109,815 | 1,967,872 | 152,008 | 945,173 | 1,245,396 | 1,748,576 | 1,005,115 | 2,166,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,064 | 18,668 | 19,013 | 14,965 | 20,001 | 20,735 | 16,943 | 33,986 | 40,025 | 48,076 | 26,190 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 26,768 | 28,658 | 13,116 | 6,762 | 12,675 | 13,743 |
| 利息の支払額 | -19,595 | -15,950 | -13,834 | -15,358 | -15,914 | -14,938 | -14,567 | -10,989 | -6,931 | -8,384 | -23,376 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,395 | -24,040 | - |
| 法人税等の支払額 | -172,278 | -213,205 | -213,913 | -311,164 | -474,217 | -221,670 | -345,155 | -104,613 | -320,676 | -533,352 | -302,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -728,330 | -513 | -243,150 | - | - | -119,897 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,436 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | - | -169 | 6,921 | -129 | 554 | - | 161 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -250,264 | -51,318 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 88,837 | 101,572 | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | -1,000,000 | -500,000 | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 1,743 | 16 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -82,484 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,016 | -509,947 | -654,336 | 527,765 | 306,811 | 122,950 | -74,757 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 476 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 34,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,453 | 441,354 | -49,656 | 798,257 | 1,497,741 | -37,096 | 631,053 | 1,176,895 | 1,386,360 | 500,089 | 1,880,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -613,930 | -122,808 | -53,561 | -110,993 | -153,003 | -26,977 | -27,076 | -77,347 | -102,811 | -2,914 | -78,196 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,000 | 36,860 | 226,360 | 15,900 | 14,674 | 94,500 | 18,600 | 28,200 | 66,665 | 11,700 | 32,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,791 | -34,300 | -43,710 | -44,088 | -214,065 | -28,768 | -13,040 | -15,684 | -36,610 | -60,626 | -45,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,639 | -383,631 | -308,031 | -313,507 | -436,552 | -444,128 | -393,922 | -400,954 | -432,251 | -363,268 | -342,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -153 | - | - | -151,546 | -79,993 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,488 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 695 | 1,015 | 725 | 6,100 | 14,900 | 60,298 | - | 2,130 | 1,130 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,956 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 149,262 | 7,182 | 535,762 | 209,171 | 250,075 | - | - | 119,898 | - | - |
| その他 | -303 | -900 | 60,000 | 10 | - | - | - | -124 | -1 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | - | 197 | 41,300 | 159 | 12 | - | 4 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -34,741 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - | 100,000 | 150,000 | - | - | 190,764 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -296 | - | - | -40,000 | -15,000 | -25,000 | -3,260 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,503 | -354,821 | -10,548 | 235,109 | -588,514 | -165,539 | -202,379 | -465,907 | -534,528 | -493,971 | -436,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | 197,000 | -36,000 | -106,000 | 20,000 | 20,000 | -300,000 | -70,000 | - | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 798,000 | 400,000 | 524,000 | 996,000 | 400,000 | 450,000 | 600,000 | 30,000 | - | - | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,322 | -714,400 | -632,621 | -567,824 | -510,148 | -406,743 | -461,900 | -470,320 | -364,720 | -247,000 | -251,440 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 722,648 | - | 133,058 | 54,741 | 32,503 | 59,674 | 596 | 233 | 235 | 263 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -135 | -461 | -344 | -500,074 | -59,720 | -233 | -117 | -17 | -83 | -1,724,203 |
| 配当金の支払額 | -53,596 | -60,057 | -95,883 | -98,032 | -186,300 | -191,358 | -205,608 | -292,841 | -293,152 | -293,132 | -293,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -14,807 | -18,218 | -19,789 | -20,484 | -24,033 | -26,564 | -33,508 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9,000 | - | 823,044 | 23,475 | 16,590 | 5,940 | 16,327 | 7,785 | 18,326 | 1,470 |
| その他 | -4,234 | -8,571 | -1,581 | -5,253 | -7,432 | -3,631 | -2,483 | -1,842 | -1,215 | -1,031 | -1,204 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | 33,824 | 50,140 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -15,600 | - | -2,226 | -4,019 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 307,280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,240 | -177,164 | -109,489 | 1,388,011 | -742,785 | -101,809 | -337,357 | -809,045 | -675,118 | -149,222 | -961,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -841 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,189 | -90,631 | -169,694 | 2,421,377 | 166,441 | -304,445 | 91,316 | -98,057 | 176,713 | -143,946 | 482,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676,078 | 2,585,447 | 2,415,752 | 4,837,130 | 5,003,572 | 4,699,126 | 4,790,442 | 4,692,385 | 4,869,098 | 4,725,151 | 5,207,496 |