キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 553,843 | 404,153 | 393,548 | 245,680 | 189,476 | 123,484 | 349,770 | 302,511 | 496,912 | 512,462 |
| 減価償却費 | 101,560 | 144,741 | 129,524 | 123,873 | 119,114 | 121,062 | 117,827 | 92,126 | 58,519 | 58,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,868 | -2,882 | -7,851 | 68,401 | 56,148 | 49,866 | 6,399 | -41,407 | 1,834 | -1,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -689 | -441 | -5,220 | -734 | -59 | -29 | -34 | -321 | -935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,222 | 3,924 | 29,581 | -38,831 | 16,215 | -30,672 | 81,367 | -25,771 | -4,598 | -26,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,387 | 73,634 | -62,322 | -7,526 | -1,414 | -25,410 | -13,511 | -2,916 | -7,804 | 19,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,552 |
| その他 | -1,556 | -5,796 | 41,933 | -43,569 | 21,032 | -3,602 | -25,490 | 89,203 | -64,092 | -137,013 |
| 小計 | 587,114 | 594,213 | 528,579 | 326,473 | 405,514 | 262,698 | 514,934 | 511,241 | 466,930 | 438,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 689 | 441 | 515 | 734 | 59 | 29 | 34 | 321 | 935 |
| 法人税等の支払額 | -63,020 | -254,817 | -110,148 | -138,924 | -93,499 | -77,575 | -50,378 | -111,516 | -127,816 | -131,409 |
| 法人税等の還付額 | 135,807 | 1,361 | 5,042 | - | 7,534 | 685 | 86 | - | 10,589 | - |
| 支払利息 | 37 | 53 | 104 | 61 | 65 | 72 | 72 | 33 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 14,695 | 2,956 | 79,876 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 17,618 | -13,519 | - |
| 利息の支払額 | -37 | -53 | -104 | -61 | -65 | -72 | -72 | -33 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -4,427 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9,094 | 4,999 | - | 5,611 | 13,259 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -109,231 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | 92,836 | - | - | - | - | - | - |
| 代位弁済による支出 | - | - | - | -30,102 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | -92,836 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,324 | - | -497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,101 | -1,353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -30,666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,413 | 341,393 | 423,811 | 65,064 | 320,219 | 185,793 | 464,600 | 399,725 | 350,025 | 308,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -600,010 | -1,200,010 | -1,000,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -1,600,000 | -2,500,000 | -3,400,000 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,000,021 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 3,400,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,028 | -202,590 | -49,392 | -22,164 | -7,125 | -4,929 | -9,495 | -10,446 | -8,551 | -23,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -5,592 | -103,936 | -55,794 | -90,375 | -28,346 | -37,714 | -5,532 | -360 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 5,399 | 50 | 110 | 130 | 1,020 | 482 |
| その他 | -4,802 | -847 | -3,229 | 2,369 | -4,432 | -7,689 | 379 | - | 100 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,751 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,852 | - | 550 | - | - | - | 1,900 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 28,507 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,367 | - | - | -10,050 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,521 | 1,485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,633 | -407,534 | -156,008 | -85,638 | -96,534 | -40,915 | -416,312 | -719,599 | -7,791 | -23,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | - | - | -264 | - | - | - | - | -64,920 | -168,914 |
| 配当金の支払額 | -75,641 | -75,656 | -75,877 | -92,711 | -93,154 | -94,069 | -93,705 | -94,122 | -93,942 | -99,990 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 410,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 | -410,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -100,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,495 | 249 | 748 | 8,033 | 5,010 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -106,164 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,165 | -75,406 | -75,129 | -188,106 | -88,144 | -94,069 | -93,705 | -94,122 | -158,862 | -268,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,614 | -141,548 | 192,673 | -208,681 | 135,540 | 50,809 | -45,417 | -413,996 | 183,371 | 16,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,601,981 | 1,460,433 | 1,653,106 | 1,444,425 | 1,579,965 | 1,630,775 | 1,585,358 | 1,171,361 | 1,354,732 | 1,370,859 |