キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -263,075 | 332,239 | -78,259 | -120,578 | 50,439 | -38,472 | 74,783 | -122,874 | -413,346 | -439,802 | 135,531 |
| 減価償却費 | 97,311 | 105,296 | 157,703 | 128,973 | 116,738 | 135,415 | 105,484 | 101,742 | 100,872 | 106,275 | 27,466 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221,451 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | -12 | 0 | 17,001 | -17,001 | 6 | -12 | -2 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -424 | 10,955 | 1,198 | 3,626 | -3,138 | -1,932 | -353 | 551 | 1,704 | 1,170 | 3,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,434 | 5,259 | 8,387 | 7,773 | 3,376 | 2,095 | 6,469 | 67 | 6,874 | 7,496 | 8,995 |
| 受取利息 | -188 | -26 | -74 | -64 | -9,073 | -10 | -778 | -90 | -362 | -872 | -1,270 |
| 支払利息 | 908 | 1,372 | 1,366 | 1,391 | 1,421 | 1,398 | 1,406 | 1,408 | 1,409 | 2,427 | 5,265 |
| 為替差損益（△は益） | 1,310 | -658 | 331 | -171 | 2 | -91 | -334 | 2,718 | -1,560 | 52 | -66 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,290 | 5,886 | 3,535 | -45,160 | -5,956 | -13,614 | -58,478 | -3,338 | 1,309 | 710 | -3,915 |
| 固定資産除却損 | 0 | 176 | - | - | - | - | - | 0 | - | 33 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,544 | -404,963 | 641,369 | -10,473 | -58,558 | 63,287 | 89,723 | 80,753 | 193,869 | -127,127 | -10,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,768 | -24,505 | -16,680 | 28,546 | -19,880 | 50,028 | -168,523 | 107,478 | 78,762 | -73,573 | -26,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,201 | -23,846 | -116,176 | -8,645 | 67,155 | -85,539 | 249,305 | -327,078 | 48,884 | 99,443 | -51,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -160,965 | 73,022 | -90,925 | 9,680 | 134,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,586 | 107,496 | -107,496 | - | 31,485 | -23,412 | -2,718 | 19,121 | -24,476 | 44,081 | -1,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,076 | 2,076 | -15,370 | -7,905 | 23,275 | - | - | - | -15,659 | 15,659 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | 139,239 | -108,336 | -5,077 | 6,729 | -5,137 | 13,602 | 9,695 | -22,289 | 4,770 | -1,634 |
| その他 | 22,998 | 33,086 | 1,391 | 53,224 | -32,934 | -18,246 | -3,083 | -34,832 | 10,619 | -29,391 | 14,771 |
| 小計 | -131,774 | 280,385 | 384,797 | 23,145 | 185,857 | 48,768 | 113,281 | -55,386 | -1,535 | -157,511 | 231,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 9,073 | 10 | 778 | 90 | 362 | 872 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -955 | -1,365 | -1,342 | -1,392 | -1,430 | -1,399 | -1,398 | -1,408 | -1,448 | -2,706 | -5,296 |
| 法人税等の支払額 | -2,277 | -3,239 | -80,658 | 24,581 | -2,296 | -23,326 | - | - | - | -2,423 | -724 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | 4,157 | - | 122,781 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197 | - | -79 | -72 | -367 | - | - | -142 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,032 | -8,614 | 10,218 | - | - | - | -36,421 | 36,421 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 6,659 | -2,303 | -2,345 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | -4,222 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 2,364 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -259 | -84 | - | -2,240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | 1,782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 188 | 26 | 74 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,819 | 275,807 | 302,871 | 46,399 | 191,204 | 24,052 | 119,321 | -59,008 | -4,966 | -161,769 | 226,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,514 | -236,352 | -70,086 | -54,640 | -114,223 | -92,026 | -48,510 | -68,716 | -50,209 | -101,187 | -92,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,246 | - | - | - | - | -22,225 | -23,500 | -27,828 | -30,618 | -36,549 | -47,545 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,526 | -13,410 | -118,856 | -7,583 | -84,765 | -5,483 | -8,884 | -631 | -817 | - | -1,308 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | 50,578 | 12,833 | 19,266 | 57,264 | 28,296 | - | 699 | 7,091 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,764 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 614 | - | 812 | 77 | 367 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 65,605 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -2,293 | -2,285 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,830 | -249,762 | -186,015 | -13,860 | -122,468 | -100,469 | -23,631 | -68,879 | -81,646 | -151,800 | -134,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -160 | -92 | -117 | - | - | - | - | -71 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -19,178 | -242 | -19,060 | -9,487 | -6 | -3 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,821 | -242 | -19,220 | -9,580 | -123 | -3 | - | - | - | 199,928 | -70,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,310 | 658 | -331 | 171 | -2 | 91 | 334 | -3,143 | 1,560 | -52 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,139 | 26,460 | 97,304 | 23,131 | 68,609 | -76,328 | 96,024 | -131,031 | -85,052 | -113,695 | 22,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,572 | 785,032 | 882,336 | 905,468 | 974,077 | 897,748 | 993,772 | 862,740 | 777,688 | 663,993 | 686,281 |