キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,746,545 | 4,153,618 | 4,594,084 | 4,838,817 | 5,344,815 | 5,343,422 | 7,118,207 | 8,375,402 | 9,093,058 | 8,405,408 | 9,812,053 |
| 減価償却費 | 918,291 | 961,222 | 968,487 | 996,249 | 1,107,210 | 1,154,776 | 1,524,516 | 1,794,774 | 1,974,694 | 2,288,532 | 2,526,839 |
| のれん償却額 | 10,840 | 8,400 | - | - | - | - | - | 17,817 | 30,000 | 39,619 | 62,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163,966 | 74,448 | 33,616 | 9,217 | 69,356 | 52,975 | 158,939 | 502,643 | 565,324 | 712,164 | 679,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,887 | -84,158 | 44,811 | 155,823 | 117,411 | 87,360 | 177,950 | -171,856 | -103,144 | 265,343 | 292,902 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -40,363 | -18,653 | 12,437 | 9,669 | 16,670 | 22,582 | 127,545 | 225,278 | 254,783 | 41,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,159 | -63,271 | -85,764 | -122,848 | -143,998 | -170,841 | -194,703 | -262,468 | -322,528 | -330,574 | -385,093 |
| 支払利息 | 3,661 | 2,270 | 1,757 | 1,252 | 2,764 | 2,061 | 6,157 | 5,327 | 2,450 | 4,156 | 47,228 |
| 為替差損益（△は益） | -156,759 | -51,642 | 43,750 | -253,830 | -393,614 | 167,080 | 34,896 | -89,149 | 71,345 | -1,284 | -224,101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182,523 | -153,676 | -164,693 | -138,425 | -156,522 | -143,347 | -165,481 | -322,708 | -379,031 | -174,888 | -194,618 |
| 補助金収入 | -284,482 | -88,188 | -4,800 | -210,564 | -395,997 | -482,500 | -310,911 | -103,857 | -12,211 | -106,449 | -70,000 |
| 固定資産圧縮損 | 284,482 | 88,188 | 4,800 | 210,564 | 395,997 | 482,500 | 310,911 | 103,857 | 12,211 | 106,449 | 66,752 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -14,192 | -29,285 | -5,268 | -23,972 | 1,245 | -16,555 | -1,064 | -1,761 | -3,045 | -3,985 | -2,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,000 | - | - | - | - | -25,523 | 2,569 | -1,130 | -656,598 | -16,806 | -51,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,165 | -9,970 | -1,824 | -6,806 | -173,044 | 32,154 | - | 5,136 | -1,108 | 496 | 1,310 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18,739 | 7,163 | 2,418 | 13,784 | 10,367 | 14,583 | 66,747 | 9,602 | 34,150 | 48,477 | 25,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,269 | -413,106 | -595,793 | -211,759 | -726,718 | 512,401 | -562,244 | -537,192 | -1,020,512 | -90,578 | 95,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -9,892 | -6,509 | -10,284 | -12,705 | -150,210 | -32,492 | -59,823 | -166,721 | -432,778 | -115,005 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -947,870 | -983,195 | -2,643,241 | -1,030,524 | -238,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,998 | -673,133 | -304,165 | -338,149 | -613,521 | -638,643 | -322,040 | 65,338 | -139,385 | 11,046 | -142,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,778 | 147,545 | 130,551 | 93,197 | 3,369 | -308,080 | -9,458 | 231,596 | -7,755 | 18,483 | 92,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,667,520 | 52,770 | 226,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -355,549 | 365,463 | 357,056 | 661,154 | 724,909 | 1,692,129 | 363,995 | 433,681 | 3,481,157 | 38,473 | 438,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,552 | -220,454 | 342,060 | -540,103 | 1,601,984 | -988,060 | 21,563 | -105,865 | -178,259 | 193,981 | 38,521 |
| その他 | 13,137 | 26,038 | 54,002 | 35,653 | 72,219 | 55,730 | 110,704 | 107,233 | 116,286 | 83,649 | 110,465 |
| 小計 | 4,488,971 | 3,997,217 | 5,439,924 | 5,291,409 | 7,022,931 | 6,692,915 | 8,478,133 | 10,411,821 | 8,304,892 | 10,335,964 | 13,135,763 |
| 法人税等の支払額 | -900,732 | -1,029,830 | -1,197,174 | -1,659,538 | -1,218,639 | -2,224,036 | -2,053,050 | -2,780,970 | -2,711,199 | -2,803,657 | -3,039,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,796 | 67,363 | 82,834 | 110,177 | 132,286 | 163,963 | 192,150 | 262,424 | 292,591 | 312,478 | 423,565 |
| 利息の支払額 | -3,728 | -2,326 | -1,815 | -1,379 | -2,698 | -2,037 | -6,766 | -5,093 | -2,327 | -4,031 | -52,914 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 27,683 | 2,830 | 366 | 2,286 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,104,290 | 1,268,586 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 150,048 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -170,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,644,307 | 3,032,424 | 4,323,769 | 3,570,667 | 5,933,878 | 4,630,805 | 6,610,466 | 7,888,182 | 5,883,956 | 7,840,754 | 10,466,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,642,174 | -1,159,237 | -702,402 | -2,422,553 | -2,927,267 | -3,567,503 | -3,904,809 | -2,458,479 | -3,140,108 | -3,443,944 | -6,361,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,554 | 78,654 | 12,181 | 24,177 | 82,502 | 17,424 | 2,928 | 75,806 | 4,369 | 26,549 | 7,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277,574 | -115,800 | -928,928 | -756,660 | -200,000 | -993,087 | -570,942 | -730,546 | -825,793 | -1,541,999 | -1,993,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 2,786 | - | 15,876 | 200,115 | 32,414 | 1,173 | 8,411 | 894,705 | 49,779 | 105,622 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 141,466 | - | - | - | - | - | 259,320 | 146,210 | 915,250 | 1,751,910 |
| 貸付けによる支出 | -8,430 | -4,418 | -7,115 | -8,452 | -17,466 | -10,037 | -6,220 | -14,081 | -23,460 | -35,847 | -9,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,411 | 12,667 | 6,882 | 6,941 | 5,824 | 8,760 | 6,887 | 9,038 | 11,174 | 15,991 | 16,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -461,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,987 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,144 | -120,933 | -118,055 | -92,015 | -49,801 | -49,324 | -121,681 | -85,541 | -76,676 | -64,749 | -56,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,377 | 105,823 | 62,176 | 56,176 | 27,606 | 23,516 | 37,933 | 75,102 | 19,918 | 15,151 | 21,474 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 129,843 | 430,348 | 204,666 | 226,472 | 368,428 | 106,349 | 70,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3,770 | -811,040 | -37 | -45,999 | -24,991 | -23,994 | -25,007 | -15,239 | -5,420 | -5,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 544,500 | 274,139 | - | 56,270 | 23,732 | 24,755 | 24,843 | 4,963 | 5,195 |
| その他 | 5,960 | -2,718 | -3,284 | 26,656 | -2,153 | -60,945 | 4,379 | -2,561 | -2,606 | -2,718 | -2,719 |
| 補助金の受取額 | 21,692 | 213,545 | 119,016 | 132,236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,330 | -851,936 | -1,826,071 | -2,743,515 | -2,796,796 | -4,137,156 | -4,345,946 | -2,637,309 | -2,614,235 | -3,869,658 | -6,912,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -250,000 | -375,000 | -125,000 | -125,000 | -191,236 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -152 | - | -13 | -40 | - | -417,910 | - | -499,996 | -499,969 | -1,471,892 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -62 | -44 | -19 | - | - | - | -5,453 | -25,166 |
| 配当金の支払額 | -374,452 | -472,757 | -668,799 | -830,297 | -893,958 | -896,042 | -959,234 | -1,210,576 | -1,533,423 | -2,293,637 | -3,159,585 |
| リース債務の返済による支出 | -4,530 | -2,109 | -1,966 | -2,236 | -27,361 | -31,460 | -24,499 | -63,511 | -69,409 | -80,100 | -79,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,080 | -1,200 | -50,844 | -63,922 | -73,910 | -103,378 | -114,126 | -131,389 | -159,955 | -209,636 | -296,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 156,773 | 481,063 | 98,784 | 17,467 | 28,232 | 24,100 | 1,913 | 30,037 | 10,400 | 17,264 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -50,000 | -50,000 | -100,000 | - | -500,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135,014 | 1,025,312 | 8,900 | - | - | - | - | 98,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 103,898 | 261,450 | 706,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,777 | 1,041,605 | -157,582 | -79,065 | -1,267,083 | -1,356,801 | -763,858 | -2,152,440 | -2,377,383 | -3,196,532 | 776,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,430 | -86,046 | -164,764 | 341,252 | 160,374 | 67,168 | 372,111 | 334,942 | 235,431 | -157,086 | 333,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,769 | 3,136,046 | 2,175,352 | 1,089,338 | 2,030,374 | -795,984 | 1,872,774 | 3,433,374 | 1,127,769 | 617,476 | 4,664,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,605,829 | 11,741,876 | 13,917,228 | 15,006,567 | 17,036,941 | 16,291,368 | 18,218,367 | 21,651,741 | 22,779,510 | 23,396,986 | 28,061,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 50,411 | 54,224 | - | - | - | - |