キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09 | 2017-09 | 2018-09 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | -81,310 | 2,325,120 | 3,910,716 | 8,240,713 | 6,652,148 | 4,867,117 | 4,718,103 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | -666,259 | 3,209,136 | - |
| 調整項目 | ||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 209,766 | 983,299 | 1,015,233 | 767,297 | 967,653 | 695,071 | 734,290 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | 1,803,979 | 53,078 | - | - | - | - | 147,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -4,145 | -3,557 | -10,536 | -2,446 | -4,562 | -8,317 | -39,974 |
| 支払利息 | - | - | - | 36,085 | 36,040 | 31,759 | 24,920 | 26,229 | 18,980 | 39,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 338,283 | -113,258 | -57,756 | -1,066,228 | -1,850,739 | -1,465,487 | -1,598,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 42,700 | -138,975 | 84,029 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -467,042 | - |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 329,735 | 958,050 |
| 支配喪失に関連する損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,334,325 | - |
| その他 | - | - | - | -153,846 | 63,648 | -369,764 | -1,849,431 | 70,391 | 226,013 | -3,313 |
| 運転資本の増減 | ||||||||||
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 112,412 | -2,714,765 | -3,360,567 | 1,242,834 | -1,908,593 | -812,707 | -2,997,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -9,798 | -25,502 | -92,437 | 16,657 | 27,526 | 9,376 | -102 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -301,505 | 2,253,578 | 3,009,109 | -19,550 | 2,271,407 | -157,159 | 1,873,977 |
| その他 | - | - | - | -227,780 | 133,152 | 1,766,606 | -1,234,828 | -1,431 | -477,989 | -440,108 |
| 小計 | - | - | - | 1,722,141 | 2,990,833 | 5,842,363 | 6,119,938 | 5,626,471 | 2,493,426 | 3,475,554 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,462 | 6,278 | 39,142 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,855,868 | 1,213,839 | 1,758,650 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -36,377 | -36,335 | -32,036 | -25,202 | -28,144 | -19,096 | -43,758 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 458,081 | 116,529 | - | - | 66,438 | 1,466,249 | 51,485 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -940,611 | -771,315 | -1,218,071 | -2,481,389 | -3,739,690 | -1,483,561 | -1,907,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 54,717 | 40,766 | 26,512 | 36,481 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,257,951 | 2,340,478 | 4,618,768 | 3,649,828 | 3,785,405 | 3,677,135 | 3,373,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 654,145 | 51,649 | - | 99,998 | 311,068 | - | 1,399,768 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -729,568 | -961,975 | -329,182 | -1,311,447 | -1,109,047 | -1,175,466 | -3,980,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -64,850 | -60,470 | -141,626 | -37,769 | -168,007 | -150,831 | -180,770 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -21,817 | -13,078 | -23,712 | -72,805 | -12,573 | -391,188 | -292,002 |
| 支配喪失を伴う子会社株式の売却による収入（処分された子会社の現金控除後） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833,045 | - |
| 支配喪失を伴う子会社株式の売却による支出（処分された子会社の現金控除後） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,541 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -31,312,999 | -932,830 | - | -150,000 |
| その他 | - | - | - | -42,919 | 179,607 | 204,716 | 363,304 | 676,358 | 220,789 | 112,923 |
| 条件付対価の決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -828,080 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 280,439 | - | 43,065 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 162,427 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -609,149 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | 2,165,465 | - | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -205,009 | -804,267 | 90,635 | -30,552,974 | -2,020,045 | 336,350 | -3,099,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | 1,000,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -837,035 | -809,678 | -605,802 | -751,749 | -557,893 | -527,126 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -252,786 | -252,886 | -252,906 | -429,940 | -962,966 | -1,076,999 | -6,502,777 |
| その他 | - | - | - | 350 | -1,108 | -1,895 | 713,924 | -63,181 | 3,168 | -14,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -850,008 | -850,008 | -850,008 | -851,551 | -2,000,350 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 221,993 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -23 | - | - | -26 | -1,278,448 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 32,402,037 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -308,435 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支配喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,410,902 | -1,941,037 | -1,914,487 | 31,228,641 | -1,834,702 | -1,631,723 | -6,044,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -75,881 | -2,741 | 24,210 | 114,591 | 29,118 | 48,864 | -16,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -433,841 | -407,567 | 2,819,126 | 4,440,086 | -40,223 | 2,430,625 | -5,785,738 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 426,437 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 14,488,431 | 14,080,864 | 16,899,990 | 21,340,076 | 20,873,416 | 23,730,478 | 17,944,740 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -426,437 | - | - |