キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 836 | 985 | 982 | 993 | 1,017 | 1,369 | 1,719 | 1,844 | 1,730 | 1,821 | 1,583 |
| 減価償却費 | 27 | 37 | 34 | 28 | 42 | 42 | 51 | 45 | 38 | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -10 | 16 | 30 | -1 | 59 | 89 | -107 | -23 | 82 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 | 2 | 0 | -4 | 13 | 1 | -4 | -4 | 26 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4 | 10 | -14 | - | - | - | - | - | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 37 | 37 | 56 | -9 | -43 | -26 | 6 | 35 | -31 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -544 | -198 | 243 | -75 | -251 | -420 | 355 | -25 | -540 | 296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -33 | 24 | -46 | 50 | 18 | -36 | 30 | 13 | 7 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 43 | 79 | 119 | -33 | 6 | 146 | -84 | -29 | 84 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| その他 | -4 | 23 | -9 | -38 | -82 | 101 | -45 | 89 | 165 | -119 | 112 |
| 小計 | 641 | 427 | 963 | 1,536 | 762 | 1,327 | 1,484 | 2,165 | 1,900 | 1,348 | 1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -263 | -266 | -331 | -335 | -250 | -536 | -586 | -512 | -582 | -563 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | - | -7 | 141 | -130 | 11 | 5 | -8 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -131 | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435 | 166 | 698 | 1,205 | 428 | 1,077 | 948 | 1,579 | 1,389 | 766 | 1,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99 | -24 | -78 | -61 | -18 | -41 | -46 | 0 | -1 | -27 | -52 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -3,100 | -2,400 | -1,300 | -2,400 | -1,300 | -1,300 | -1,800 | -1,800 | -2,400 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 3,400 | 2,400 | 1,300 | 2,400 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 1,800 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| その他 | - | 0 | 0 | -7 | -1 | 2 | - | 0 | -5 | -10 | -7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -318 | -1 | -11 | - | -21 | -57 | -30 | -105 | -218 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 324 | - | 13 | 34 | 44 | 68 | - | 121 | 247 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -4 | -24 | -4 | - | -31 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | 309 | -100 | -38 | 5 | -38 | -76 | 15 | 23 | -32 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -163 | -190 | -207 | -231 | -244 | -244 | -348 | -506 | -507 | -509 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 | -2 | -1 | -133 | -1 | -1,447 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -190 | -207 | -232 | -244 | -437 | -347 | -507 | -640 | -510 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 284 | 390 | 936 | 189 | 602 | 524 | 1,088 | 772 | 224 | -651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,310 | 3,594 | 3,984 | 4,920 | 5,109 | 5,711 | 6,236 | 7,324 | 8,096 | 8,319 | 7,668 |