キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 71,075 | 104,671 | 108,499 | 117,224 | 134,161 | 58,851 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 40,911 | 41,941 | 45,092 | 48,157 | 48,910 | 51,275 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 2,220 | - | - | 751 | 346 | 97,586 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | 1,363 | -2,242 | -1,939 | 1,330 | 4,084 | 703 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | -1,841 | -1,971 | -2,218 | -3,472 | -5,057 | -5,173 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | 11,514 | 3,518 | 5,551 | 6,658 | 5,803 | 4,595 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | - | - | - | - | -62 | -204 | -450 | -780 | -902 | -1,103 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -7,814 | -9,200 | 4,359 | -8,136 | -18,056 | -35,736 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -2,104 | -5,382 | -5,263 | 615 | -2,527 | -6,365 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | 399 | 213 | -276 | 109 | 358 | -661 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -1,535 | -1,279 | -2,623 | -568 | -982 | -6,831 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 4,279 | 1,351 | 1,541 | -574 | 7,074 | 22,735 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | -3,603 | 2,075 | -72 | 1,599 | 3,154 | 3,536 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 31 | 115 | 378 | -720 | 99 | 55 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 1,916 | 2,026 | 3,152 | 2,230 | -1,815 | 2,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | -7,244 | -2,141 | -1,765 | 3,960 | -294 | -4,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 1,537 | 491 | 63 | 28 | -624 | -198 |
| その他 | - | - | - | - | - | 5,564 | -2,037 | 7,684 | 7,414 | -1,273 | 10,903 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 116,610 | 119,670 | 162,217 | 174,008 | 172,460 | 192,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,258 | 1,382 | 1,608 | 2,675 | 3,231 | 3,687 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -811 | -993 | -3,991 | -5,891 | -5,860 | -4,478 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -32,464 | -21,922 | -40,935 | -28,514 | -39,634 | -43,636 |
| 信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | -12,275 | 504 | -1,820 | - | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 84,594 | 98,137 | 118,899 | 142,277 | 130,196 | 147,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -2,029 | -1,802 | -5,425 | -1,896 | -5,093 | -76,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 2,018 | 1,727 | 4,918 | 2,068 | 3,484 | 30,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,634 | -6,824 | -12,061 | -7,484 | -6,660 | -5,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5 | 10,380 | 6,907 | 44 | 0 | 61 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -21,395 | -36,153 | -42,640 | -42,313 | -42,942 | -40,467 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -450 | -5,861 | -1,002 | -103 | -231 | -168 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 8,991 | 374 | 468 | 5 | 4,833 | 369 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -75,105 | -8,780 | -4,071 | - | -4,507 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -615 | -441 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
| その他 | - | - | - | - | - | -33 | -316 | -583 | 329 | -364 | -380 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - |
| 関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -599 | -2,991 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -16,366 | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -20,522 | -130,547 | -61,190 | -53,422 | -47,590 | -97,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | -3,946 | 53,425 | -65,048 | -3,085 | 1,634 | -2,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -13,019 | -16,286 | -19,737 | -8,889 | -24,681 | -42,879 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 14,946 | 16,499 | 64,807 | 59,786 | 2,918 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -11,789 | -13,461 | -12,445 | -11,722 | -11,635 | -11,315 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 27,382 | 6,750 | 22,722 | 5,034 | 8,285 | 6,196 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,002 | -60,136 | -20,156 | -68,427 | -30,306 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -20,307 | -22,647 | -25,372 | -27,583 | -33,313 | -39,516 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -71 | 0 | - | -133 | -215 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | 12,860 | 59,755 | 18,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 4,978 | 15,000 | -20,000 | 0 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | -29,446 | -10,000 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -11,324 | - | - | -555 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -13,183 | -7,995 | -44,921 | -47,575 | -87,314 | -90,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,520 | 2,829 | 859 | 3,399 | -629 | 4,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 52,408 | -37,576 | 13,646 | 44,678 | -5,337 | -35,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 153,187 | 115,610 | 129,257 | 173,935 | 168,597 | 132,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 62,305 | 64,992 | 82,527 | 76,749 | 102,496 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 32,598 | 28,476 | 31,941 | 30,427 | 30,414 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -48 | -5 | -73 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,769 | -1,674 | -1,410 | -1,212 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 138 | 143 | 261 | 441 | 389 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 28 | -43 | -32 | -135 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 19 | 81 | 18 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,276 | -13,159 | -22,077 | -9,079 | -19,187 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 28 | 52 | 1,346 | 509 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -357 | - | -10 | -183 | -1,566 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -15 | -16 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -93 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 3,698 | 2,383 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,391 | 3,478 | -13,163 | -16,518 | 4,267 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | 105 | -62 | -1,045 | -475 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,537 | -822 | 4,487 | 4,584 | -1,548 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 765 | 767 | 2,413 | 653 | 762 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,530 | -10,721 | -10,121 | -8,349 | -8,475 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 936 | 745 | 714 | 477 | 477 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | 246 | -1,540 | 882 | -632 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,588 | 1,489 | 1,298 | 922 | 980 | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,010 | 2,728 | 105 | 2,200 | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 6,425 | -1,282 | 4,676 | -467 | 1,792 | - | - | - | - | - | - |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 226 | -1,318 | 5,442 | -100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -5,970 | 2,442 | -7,772 | 658 | -633 | - | - | - | - | - | - |
| 短期受入保証金の増減額（△は減少） | 31 | -1,002 | -3,165 | 1,452 | -60 | - | - | - | - | - | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 107 | -60 | - | -118 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,615 | -2,221 | 5,977 | 3,829 | 5,376 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 84,591 | 81,838 | 86,010 | 90,960 | 116,196 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,841 | 1,896 | 1,607 | 1,459 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -142 | -153 | -263 | -445 | -350 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,010 | -22,379 | -14,150 | -35,772 | -14,517 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 8,567 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オフィス再編費用 | 2,515 | - | 5,532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,470 | 61,147 | 73,493 | 56,349 | 102,787 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,247 | -1,383 | -1,996 | -2,586 | -1,904 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 1,319 | 1,309 | 2,518 | 1,734 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -9,002 | -12,008 | -1,000 | -2,006 | -2,307 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 13,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -13,530 | -16,932 | -5,527 | -4,975 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,558 | 502 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,863 | -25,261 | -21,600 | -19,973 | -22,426 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -58 | -76 | -45 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,097 | -6,922 | -12,508 | -15,262 | -766 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,824 | 33,591 | 42,554 | 24,095 | 47,138 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -528 | - | -3,647 | -637 | -727 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,806 | -31,064 | -9,637 | - | -2,062 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,586 | 2,290 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 8,400 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9 | -3 | -4 | -1 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 20 | 21 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,344 | -30,341 | -17,882 | -16,826 | 18,382 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,577 | - | - | - | -549 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | - | 943 | 17,500 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -3,459 | -5,732 | -23,704 | -4,853 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 9,949 | 23,908 | - | 39,909 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -15,000 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26 | -38 | -319 | -657 | -517 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 36,381 | 3,650 | 5,067 | 6,640 | 6,931 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -9,530 | -10,839 | -50,675 | -36,785 | -171,058 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -16,451 | -18,273 | -20,817 | -21,370 | -19,597 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -144 | -99 | -133 | -121 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 5,646 | 1,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -4,701 | -809 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -172 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,326 | -34,327 | -46,829 | -73,106 | -139,857 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,071 | 624 | -2,529 | -1,519 | -3,734 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,381 | -2,897 | 6,251 | -35,102 | -22,421 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,949 | 152,051 | 158,303 | 123,200 | 100,778 | - | - | - | - | - | - |