キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 552 | 527 | 1,659 | 444 | -12 | -2,387 | 35 | 17,646 | -1,992 | 297 | 1,872 |
| 減価償却費 | 95 | 81 | 89 | 122 | 160 | 198 | 361 | 270 | 66 | 66 | 57 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 25 | -4 | -25 | 4 | 2 | -68 | -1 | -24 | 29 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 30 | -74 | 26 | 18 | 8 | 131 | -35 | 0 | -1 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 6 | -16 | 30 | -30 | - | - | 240 | -210 | 3 | 132 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 3 | 41 | 626 | 154 | 54 | 84 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 18 | 12 | -2 | -4 | -4 | 0 | 10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -71 | -142 | -32 | -16 | -19 | -20 | -27 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 | -2 | 5 | 16 | 17 | -2 | -10 | 1 | -4 | -2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,139 | -457 | -1,721 | 778 | -757 | 85 | -288 | 1,253 | 2,125 | 734 | 41 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | -171 | -155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 839 | -15 | 20 | 30 | -12 | 137 | -138 | 98 | -1 | 3 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167 | -123 | 200 | -177 | -48 | 121 | 152 | 860 | -836 | 20 | 143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 224 | -154 | 2 | -9 |
| その他 | 383 | -274 | 455 | -49 | 367 | 175 | 580 | 369 | -354 | 211 | 79 |
| 小計 | 1,634 | 1,303 | 1,356 | 1,989 | 1,557 | -343 | 8,145 | 3,896 | -1,570 | 1,230 | 2,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 | 24 | 76 | 140 | 34 | 15 | 25 | 21 | 28 | 43 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 法人税等の還付額 | - | 243 | 1 | 1 | 272 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -43 | -515 | -937 | -536 | -388 | -337 | -252 | -5,909 | -30 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 190 | 169 | 0 | 6 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
| のれん償却額 | 133 | 112 | 112 | 138 | 163 | 178 | 148 | 40 | - | - | - |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 104 | 161 | 162 | 168 | 326 | 510 | 274 | 185 | - | - | - |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 719 | 799 | 796 | 1,289 | 1,522 | 1,906 | 3,033 | 2,242 | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 470 | - | -397 | 56 | 206 | - | -253 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,369 | 8 | 24 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | - | - | - | - | - | - | -18,948 | - | - | - |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -2,997 | 5,314 | -372 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 327 | 1 | -5 | -11 | -5 | 0 | -52 | 5 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | -4 | -2 | -7 | -9 | -14 | -13 | -7 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -86 | 81 | -40 | -191 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11 | 13 | - | 45 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -545 | - | - | - |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,013 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459 | -90 | -386 | -139 | -230 | -1,008 | -1,386 | - | - | - | - |
| 事業整理益 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 48 | 63 | 83 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -12 | -11 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資持分利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907 | 1,509 | 864 | 1,292 | 1,424 | -700 | 7,822 | 3,669 | -7,458 | 1,230 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,557 | -3,836 | -3,363 | -2,650 | -105 | -290 | -284 | -134 | -183 | -28 | -280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,580 | 4,212 | 3,357 | 3,292 | 1,028 | 305 | 281 | 130 | 134 | 92 | 290 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,800 | -1,500 | -6,200 | -3,493 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 6,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -80 | -76 | -227 | -234 | -262 | -397 | -185 | -245 | -18 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -362 | -195 | -927 | -851 | -594 | -77 | 0 | -3 | 0 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -79 | -9 | -131 | -12 | -68 | -98 | -28 | - | - | -38 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -14 | -39 | -112 | -25 | -7 | - | - | -11 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 147 | 158 | 6 | 7 | 7 |
| その他 | 154 | -83 | -64 | 71 | 57 | 31 | 13 | -6 | -35 | 0 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8,348 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | -2,206 | -1,738 | 412 | 731 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -838 | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理による収入 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | -1,007 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -393 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -664 | -1,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -873 | -1,865 | -3,285 | -2,664 | -1,510 | 317 | -5,150 | 8,161 | 346 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | - | - | - | 275 | 315 | 1,325 | 566 | 149 | 106 | 104 | 36 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | - | - | - | - | - | - | -119 | - | -21 | -165 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -463 | - | - | -299 | -190 | 0 | - | -2,790 | 0 | -180 |
| 配当金の支払額 | -291 | -122 | -31 | -262 | 0 | - | - | - | -1,996 | -2,209 | -2,993 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -75 | -100 | -177 | -289 | -286 | -238 | -902 | -50 | - | - |
| その他 | -1 | -1 | -4 | -8 | -8 | -11 | -9 | -7 | 1 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 84 | 36 | 35 | 31 | 19 | 27 | 22 | 7 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 400 | 425 | 575 | -300 | -900 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | 1,140 | 200 | 370 | 1,020 | 200 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | - | - | 1,493 | 40 | 7 | 15 | 65 | - | - | - |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -126 | -100 | 2,891 | 401 | 1,816 | 955 | -1,388 | -4,751 | -2,270 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -9 | -5 | -1 | -23 | -13 | 18 | 19 | 29 | -12 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 500 | -1,107 | 896 | -862 | -407 | 9,113 | -2,848 | -4,017 | -705 | -1,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,222 | 5,723 | 4,616 | 5,512 | 4,627 | 4,220 | 12,810 | 10,263 | 6,245 | 5,539 | 3,858 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 302 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | - | - | - | -22 | - | -524 | - | - | - | - |