キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -223,031 | -112,248 | 21,432 | - | - | - | -173,395 | -226,432 | 148,279 | -180,263 | -143,450 |
| 減価償却費 | 10,389 | 6,929 | 6,358 | 7,163 | 7,180 | 9,740 | 7,544 | 5,903 | 6,687 | 1,319 | 937 |
| 株式報酬費用 | 15,183 | 6,323 | 2,934 | 22,020 | 27,553 | 38,777 | 12,868 | 17,779 | 9,199 | 7,905 | 1,989 |
| 減損損失 | 25,915 | 373 | - | - | - | 1,800 | - | - | 28,658 | 6,819 | 16,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -3,120 | -2,758 | -406 | -338 |
| 支払利息 | 51 | - | - | - | 439 | 2,096 | 80 | - | 542 | 1,973 | 3,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,249 | - | -204,654 | -9,558 | -9,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 664 | -1,481 | -13,583 | -8,131 | 9,301 | 11,930 | 4,133 | 7,889 | 1,819 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,185 | -7,330 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,123 | -36,622 | -11,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,108 | -63,914 | 59,767 | 1,107 | -7,182 | 3,546 | -23,245 | 33,004 | -1,563 | -25,995 | 27,734 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,097 | -18,093 | 21,995 | 86,404 | 52,879 | -115,202 | -46,311 | 17,811 | -5,840 | 47,588 | -54,961 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,978 | -34,823 | -60,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,025 | -7,419 | 21,555 | 19,236 | -11,425 | -21,824 | -7,400 | 404 | 9,556 | -7,105 | 3,298 |
| その他 | -52,667 | 17,674 | 29,113 | 10,341 | -10,165 | -14,509 | -28,678 | 28,160 | 19,959 | -35,403 | 58,067 |
| 小計 | -153,746 | -182,402 | 77,926 | 3,970 | 153,566 | -5,128 | 66,683 | -186,455 | -122,130 | -261,014 | -112,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,120 | 2,758 | 406 | 338 |
| 利息の支払額 | -51 | - | - | - | -439 | -2,096 | -80 | - | -542 | -1,973 | -3,975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 1,973 | -1,031 | - | - | - | - | - | -39,124 | 12,204 | -6,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15,556 | 4,135 | 5,305 | - | - | 27,167 | 43,087 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,847 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -5,141 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,810 | - | 1,110 | 6,290 | 2,710 | -5,360 | -4,750 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,836 | -28,332 | -88,009 | -229,791 | -9,955 | 47,266 | 296,446 | -118,690 | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,916 | 1,496 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,406 | - | - | -8,874 | -25,765 | -27,787 | -2,577 | 5,839 | - | - | - |
| 受取利息 | -1,346 | -1,252 | -1,131 | -1,061 | -976 | -789 | -694 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -3,878 | - | 1,112 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 1,346 | 1,252 | 1,131 | 1,061 | 976 | 789 | 694 | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | - | 82,314 | 116,092 | 56,349 | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 12,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,857 | -179,176 | 78,026 | -3,841 | 128,338 | -28,305 | 66,216 | -177,495 | -159,039 | -250,376 | -122,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | - | -669 | -2,048 | -6,118 | -5,566 | -9,160 | -219 | -2,888 | -2,384 | -16,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,800 | -5,271 | - | -3,272 | - | - | - | - | -3,859 | -5,445 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -9,000 | - | - | -1,800 | -1,440 | - | -1,440 | -2,880 | -2,190 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,250 | - | 210,325 | 10,674 | 10,703 |
| 貸付けによる支出 | -1,690 | -1,050 | -830 | -440 | -530 | -380 | -300 | -66 | -300 | -200 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,497 | 2,732 | 2,250 | 2,404 | 2,474 | 2,574 | 2,684 | 3,006 | 3,090 | 2,300 | 2,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -3,020 | - | -7,500 | - | - | - | -2,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 206,392 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,703 | -10,000 | - | - | - | -50,038 | -32,400 | - | - | - | - |
| 出資金の分配による収入 | - | - | - | - | 10 | 62 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 2,081 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,124 | 86,410 | -9,567 | -3,356 | -7,184 | -45,148 | -45,865 | 309,113 | 204,927 | -12,935 | -8,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 280,000 | 400,000 | - | - | - | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,573 | -14,292 | -14,292 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 12,936 | 1,219 | 595 | - | 0 | 7 | - | 7 | 10,197 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,373 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -51 | - | - | - | - | - | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,600 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -280,000 | -200,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 4,926 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,900 | - | 12,936 | 6,145 | 543 | 200,000 | -199,999 | 7 | -10,173 | -14,285 | 258,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,081 | -92,765 | 81,395 | -1,053 | 121,698 | 126,546 | -179,648 | 131,625 | 35,714 | -277,597 | 126,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,197 | 116,431 | 197,826 | 196,773 | 318,471 | 445,017 | 265,368 | 396,994 | 432,709 | 155,112 | 282,108 |