キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,731,253 | 2,071,853 | 2,275,004 | 2,815,889 | 3,014,237 | 2,118,116 | 3,322,581 | 4,574,909 | 5,028,815 | 5,304,537 | 5,777,051 |
| 減価償却費 | 102,302 | 125,157 | 152,886 | 169,508 | 179,124 | 219,661 | 323,559 | 425,793 | 482,841 | 554,141 | 593,757 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 60,114 | - | 52,690 | 114,061 | - | - | 69,534 |
| のれん償却額 | - | - | 7,389 | 14,614 | 12,929 | 13,254 | 14,421 | 1,869 | 1,869 | 19,455 | 19,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,989 | 7,586 | -7,943 | -6,697 | -340 | 1,189 | 2,918 | -1,331 | 126 | 9,008 | 21,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,469 | 164,461 | -51,529 | 115,268 | 82,888 | 22,981 | 476,314 | 410,614 | -807,024 | 284,108 | 66,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,700 | 52,450 | -52,450 | 62,450 | -20,450 | -6,690 | 38,020 | 37,498 | -75,469 | 26,183 | -61,542 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,639 | 5,758 | 9,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,956 | -9,185 | -14,494 | -12,529 | -13,422 | -10,811 | -9,678 | -10,551 | -10,944 | -16,392 | -48,107 |
| 支払利息 | 3,032 | 2,728 | 2,351 | 1,979 | 2,222 | 4,638 | 2,135 | 1,476 | 1,630 | 1,443 | 1,404 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,611 | -21,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 517 | 51 | - | - | - | - | - | - | 136 | - |
| 固定資産除却損 | 13,104 | 1,399 | 26,004 | 2,539 | 12,965 | 55 | 15,872 | 251 | 933 | 1,702 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,226 | - | -507 | - | -63,338 | - | - | - | 855 | -718,380 | -1,160,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,808 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,179 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,519 | 24,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,188 | -155,211 | -135,948 | -42,280 | 147,293 | 174,003 | -294,969 | -578,224 | -227,777 | -871,529 | 2,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,763 | 49,021 | -25,974 | -100,294 | -39,686 | 48,060 | 31,928 | 150,054 | 111,836 | 617,926 | -340,263 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -59,656 | -47,431 | -86,218 | -115,463 | -13,225 | -29,664 | -24,399 | -26,489 | -102,341 | 22,679 | -99,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,273 | 93,791 | -10,996 | 58,496 | 44,986 | -66,108 | 204,174 | 160,472 | -221,158 | 11,243 | 25,773 |
| その他 | 86,431 | 226,655 | 158,419 | 870 | 148,337 | 248,366 | 261,003 | 119,103 | 337,277 | -94,715 | 104,527 |
| 小計 | 1,547,207 | 2,583,193 | 2,238,143 | 2,965,452 | 3,543,011 | 2,742,465 | 4,449,051 | 5,208,084 | 4,538,246 | 5,164,024 | 4,994,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,956 | 9,186 | 14,494 | 12,529 | 13,422 | 10,812 | 9,678 | 10,551 | 11,466 | 16,364 | 33,048 |
| 利息の支払額 | -3,019 | -2,716 | -2,296 | -1,977 | -2,213 | -4,662 | -2,112 | -1,479 | -1,641 | -1,451 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -598,420 | -589,123 | -817,773 | -621,678 | -1,090,516 | -905,499 | -612,313 | -1,671,238 | -1,574,397 | -1,020,249 | -2,299,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -171,296 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,785 | -4,748 | -126 | -862 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 33,997 | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | - | - | 7,569 | 3,229 | - | - | - | - |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -600 | 2,100 | 1,100 | 2,400 | -600 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -14,025 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,724 | 2,000,540 | 1,432,567 | 2,354,325 | 2,463,704 | 1,843,116 | 3,844,303 | 3,545,918 | 2,973,674 | 4,158,687 | 2,727,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,374 | -527 | -1,513 | 4,580 | 15,142 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,763 | -20,966 | -198,452 | -202,646 | -261,138 | -59,635 | -105,943 | -281,371 | -234,885 | -123,332 | -35,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 330 | - | - | - | 1,777 | 86,692 | 1,884 | 862 | 807 | 47,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,303 | -103,853 | -89,803 | -123,937 | -284,953 | -418,219 | -393,428 | -320,035 | -516,525 | -584,310 | -811,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,402 | -80,469 | -65,538 | -5,595 | -5,686 | -5,632 | -5,744 | -5,783 | -4,851 | -3,610 | -3,029,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,226 | - | 840 | - | 112,265 | - | - | - | 17,872 | 760,272 | 1,214,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,550 | -14,062 | -17,535 | -29,300 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,043 | - |
| その他 | - | -800 | 4,803 | - | -5,000 | 204 | 4,896 | - | - | - | 5,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 122,949 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 75,900 | 11,362 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -23,883 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -142,499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,242 | -255,758 | -490,650 | -332,179 | -392,496 | -471,518 | -476,606 | -497,932 | -750,482 | -224,374 | -2,708,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -1,500 | -1,602 | 1,602 | 2,600 | 107,455 | -158,955 | -20,480 | 980 | -1,503 | -39,998 |
| リース債務の返済による支出 | -15,487 | -14,686 | -14,133 | -10,172 | -3,810 | -3,115 | -2,552 | -2,646 | -1,471 | -1,092 | -741 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -43 | -204 | -85 | - | - | -165 | -330,400 | -133 | -263,620 | -171 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,620 | 729 |
| 配当金の支払額 | -412,637 | -488,013 | -618,271 | -695,526 | -847,399 | -769,744 | -867,227 | -1,016,709 | -1,493,266 | -1,962,723 | -1,864,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,702 | - | - | - | -141,645 | -12,255 | -19,788 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,741 | - | - | -42,062 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452,267 | -504,243 | -634,210 | -746,245 | -990,254 | -677,659 | -1,048,688 | -1,370,236 | -1,493,891 | -1,965,660 | -1,904,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,803 | -1,897 | 2,407 | -7,386 | -183 | -11,528 | 32,179 | 38,262 | 54,444 | 41,188 | 17,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,410 | 1,238,640 | 310,113 | 1,268,514 | 1,080,769 | 682,409 | 2,351,188 | 1,716,012 | 783,744 | 2,009,841 | -1,868,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,400,787 | 4,639,428 | 5,014,883 | 6,334,521 | 7,415,291 | 8,097,700 | 10,448,889 | 12,213,602 | 12,997,347 | 15,007,188 | 13,138,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 65,341 | 51,123 | - | - | - | 48,701 | - | - | - |