キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 441,053 | 623,952 | 778,515 | 486,285 | 283,477 | 965,025 | 1,965,114 | 2,450,148 | 2,861,415 | 3,264,090 | 3,694,969 |
| 減価償却費 | 77,333 | 87,631 | 103,097 | 80,882 | 91,065 | 134,863 | 114,387 | 118,347 | 151,065 | 175,435 | 211,340 |
| ソフトウエア償却費 | 37,450 | 38,257 | 42,778 | 39,438 | 26,377 | 18,460 | 23,215 | 25,110 | 25,531 | 39,448 | 73,683 |
| のれん償却額 | 14,929 | 14,793 | 11,057 | 40,268 | 73,075 | 46,986 | 31,361 | 23,599 | 24,203 | 47,858 | 50,344 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | 45,227 | 22,891 | 20,279 | 19,083 | 19,571 | 22,488 | 24,499 |
| 減損損失 | - | - | 6,688 | 4,079 | 738,103 | 315,925 | 87,398 | - | - | - | 296,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,473 | 191,434 | 22,701 | 83,068 | 52,311 | 110,440 | 308,751 | 74,896 | 42,131 | 310,084 | -125,812 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34,150 | -31,610 | -56,445 | -7,438 | 33,193 | -200,870 | -38,329 | 30,463 | -213,008 | 65,612 | -244,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,630 | 70,122 | 48,704 | 37,821 | 76,976 | 26,810 | 41,363 | 48,816 | -25,790 | 19,739 | -97,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,404 | -12,082 | -11,687 | -19,303 | -22,384 | -31,161 | -18,411 | -24,950 | -31,297 | -40,382 | -51,250 |
| 支払利息 | 2,023 | 1,583 | 1,469 | 2,833 | 4,471 | 3,449 | 1,199 | 620 | 400 | 7,924 | 8,141 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -597,994 | -1,459,124 | -267,021 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,541 | 203,272 | -220,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,152 | -185,304 | -695,079 | 587,549 | -69,890 | 55,563 | 309,800 | -28,805 | -74,574 | -726 | 20,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,986 | 186,408 | 918,322 | -975,040 | -138,982 | 33,402 | 339,136 | 101,276 | -70,426 | 60,908 | 59,461 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,843 |
| その他 | -71,783 | 28,962 | 76,469 | 382,414 | -608,886 | 599,636 | -72,578 | -52,232 | 331,196 | -51,597 | 588,112 |
| 小計 | 85,126 | 250,270 | 902,649 | 1,641,239 | 631,921 | 2,423,657 | 1,834,014 | 1,769,788 | 2,606,965 | 2,665,032 | 4,028,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,389 | 13,564 | 12,811 | 20,279 | 23,355 | 31,806 | 38,519 | 24,950 | 19,259 | 34,813 | 51,250 |
| 利息の支払額 | -1,956 | -1,700 | -1,488 | -2,805 | -4,433 | -3,465 | -1,151 | -620 | -398 | -7,924 | -8,619 |
| 法人税等の支払額 | -110,930 | -144,722 | -271,013 | -316,427 | -233,577 | -320,531 | -708,462 | -720,202 | -737,387 | -934,364 | -1,042,977 |
| 商標権償却額 | - | - | - | - | 1,965 | 2,338 | 976 | - | - | - | - |
| 技術関連資産償却額 | - | - | - | - | 3,489 | 4,151 | 1,733 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,316,502 | -937,570 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35,117 | -79,016 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,038 | -901,382 | -583,009 | 888,965 | -132,187 | 532,377 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,419 | 152,612 | 239,066 | 9,413 | 174,516 | -216,632 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -15,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 15,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,370 | 132,520 | 642,959 | 1,342,285 | 417,265 | 2,131,466 | 1,162,919 | 1,073,916 | 1,888,438 | 1,757,556 | 3,028,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 206,411 | 672,825 | 208,092 | 153,108 | 58,080 | - | - | - | - | - | 95,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,725 | -137,295 | -21,566 | -86,174 | -65,702 | -80,639 | -51,486 | -80,953 | -386,079 | -116,672 | -61,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,483 | 1,481 | 5,902 | 10,362 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -25,427 | -12,860 | -27,205 | -28,722 | -30,162 | -22,453 | -32,391 | -16,724 | -114,731 | -184,891 | -46,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,278 | -1,971 | -32,167 | -2,424 | -72,011 | -21,120 | -1,532 | -46,994 | -1,834 | -1,141,895 | -32,161 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -51,812 | -15,906 | -271,498 | -29,614 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 45,405 | 8,571 | 14,547 | 26,382 | 2,325 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,915 | -651 | -24,663 | -20,164 | -30,259 | -1,389 | -19,111 | -2,631 | -118,551 | -509,279 | -10,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 13,814 | 1,945 | 1,042 | 4,458 | 1,194 | 24,945 | 24,472 | 10,646 | 2,195 |
| その他 | -5,452 | 799 | -805 | -2,739 | 28,674 | -1,735 | -952 | -950 | 14,686 | - | 3,104 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -415,785 | -734,702 | -902,191 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,291 | 701,835 | 860,485 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,478 | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 9,260 | - | - | 9,909 | 22,601 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,827 | - | -1,188,033 | -416,822 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | 10,385 | 109,183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 12,275 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -2,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,604 | 494,018 | 147,418 | -1,063,857 | -527,162 | 87,030 | -80,912 | -541,656 | -761,475 | -1,976,668 | 53,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,893 | 26,678 | 190,736 | 1,325,894 | -43,772 | -1,092,200 | -400,000 | -9,047 | - | 2,167 | -2,237 |
| リース債務の返済による支出 | -11,507 | -11,151 | -12,232 | -13,427 | -19,712 | -29,593 | -28,185 | -25,115 | -24,860 | -27,566 | -21,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -48,035 | -7,700 | -8,400 | -37,719 | -8,400 | -2,800 | - | - | -12,480 | -11,100 |
| 配当金の支払額 | -131,200 | -131,200 | -131,200 | -146,944 | -149,982 | -151,509 | -152,028 | -248,274 | -397,228 | -558,597 | -943,408 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -80 | -62 | -87,750 | -439 | -244 | - | -59,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,324 | -1,164 | -764 | - | - | - | - | -1,680 | -1,752 | -2,868 | -3,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,740 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 914,768 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 69,999 | 28,842 | 242,854 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 5,680 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,759 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,725 | -122,873 | 38,838 | 1,157,122 | -185,027 | -1,247,242 | 486,858 | -280,816 | -424,085 | -599,345 | -1,040,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,758 | 298 | 4,518 | -16,022 | -1,543 | -25,813 | 41,262 | 77,782 | 19,259 | 46,164 | 26,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,250 | 503,965 | 833,735 | 1,419,528 | -296,467 | 945,440 | 1,610,127 | 329,226 | 722,136 | -772,292 | 2,067,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447,493 | 1,951,458 | 2,785,193 | 4,204,722 | 3,908,254 | 4,853,695 | 6,463,823 | 6,793,050 | 7,515,186 | 6,742,894 | 8,810,172 |