キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 623 | 796 | 1,883 | 3,044 | 1,923 | -15,847 | 1,842 | 2,764 | 3,286 | 3,235 | 46 |
| 減価償却費 | 2,143 | 2,276 | 2,978 | 3,001 | 3,045 | 2,040 | 2,093 | 1,792 | 1,881 | 2,054 | 1,453 |
| 減損損失 | 406 | 687 | 355 | 615 | 1,419 | 2,426 | 1,664 | 710 | 530 | 820 | 1,219 |
| のれん償却額 | 158 | 669 | 57 | 30 | 32 | 30 | 30 | 26 | 3 | - | 3 |
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 602 | 391 | 274 | 205 | 159 | 151 | 102 | 54 | 38 | 38 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 76 | -7 | 185 | -6 | -277 | 11 | 211 | -74 | -92 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 67 | 193 | 31 | -17 | 49 | 24 | -80 | 139 | 0 | 12 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 |
| 受取保険金 | - | - | - | -18 | -80 | -16 | -2 | 0 | -10 | -2 | - |
| 支払利息 | 246 | 202 | 377 | 344 | 336 | 373 | 397 | 430 | 491 | 512 | 410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | -469 | -51 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -161 | -210 | -505 | -631 | 513 | 838 | -309 | -261 | -718 | -185 | -234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -123 | -30 | -126 | 199 | 393 | -128 | -142 | -129 | 55 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | -143 | -152 | 257 | -1,279 | -194 | 226 | 166 | 138 | 325 | -475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68 | 7 | -18 | -83 | -124 | 296 | -49 | -16 | -32 | -19 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 498 | -351 | 43 | 522 | -729 | 197 | -239 | 794 | -533 | -533 | 752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | 141 | -33 | -84 | 97 | 337 | -1,542 | -35 | 41 | -46 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 | -26 | 26 |
| その他 | -83 | 338 | -82 | -117 | 130 | -1,083 | 1,249 | -1,033 | -729 | 587 | -744 |
| 小計 | 4,556 | 4,829 | 5,441 | 7,378 | 5,628 | -8,505 | 5,184 | 5,004 | 4,081 | 6,249 | 1,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -234 | -188 | -392 | -343 | -337 | -383 | -396 | -441 | -492 | -519 | -411 |
| 保険金の受取による収入 | - | - | - | 18 | 80 | 16 | 2 | 0 | 10 | 2 | - |
| 法人税等の支払額 | -479 | -510 | -914 | -1,139 | -1,090 | -648 | -103 | -1,400 | 160 | -272 | -360 |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - |
| 営業外支払手数料 | - | - | - | - | - | 113 | 157 | 90 | 12 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | - | - | - | - | - | - | - | -62 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1,897 | -1,962 | -380 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,897 | 1,962 | 380 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,615 | -172 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 2,443 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 関係会社売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,092 | - | - | - | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -31 | - | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時損失に伴う支払額 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 消費税等の還付による収入 | - | - | - | 530 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 還付消費税等 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 44 | 37 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -5 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟費用戻入額 | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -117 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731 | 4,130 | 4,139 | 6,449 | 4,259 | -9,713 | 6,652 | 3,545 | 3,812 | 5,462 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -14 | 66 | 15 | 43 | 0 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -97 | -142 | -127 | -246 | -73 | -10 | -49 | -131 | -221 | -87 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 | - | - | 300 | 0 | - | 1,062 | - | 906 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,385 | -4,985 | -6,261 | -2,359 | -7,261 | -1,187 | -327 | -1,374 | -2,357 | -1,449 | -2,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189 | -113 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -40 | - | -20 | - | - | - | - | - | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 92 | 121 | 64 | 35 | 263 | 135 | 50 | 15 | 1 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -172 | -467 | -259 | -78 | -109 | -268 | -34 | -88 | -56 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 67 | 146 | 360 | 223 | 166 | 43 | 35 | 35 | 87 | 86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -1,658 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50 | - | - | - | - | -470 | - | - | - | - | - |
| その他 | -96 | -1 | -59 | -42 | - | -39 | - | - | - | - | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | - | -163 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -17 | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -65 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -5,155 | -6,708 | -2,488 | -7,038 | -3,059 | -401 | -375 | -2,504 | -786 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 230 | 510 | -320 | 1,340 | 10,076 | -745 | -8,870 | -770 | 240 | 2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 6,280 | 7,597 | 5,854 | 4,090 | 7,500 | 6,736 | 4,160 | 12,650 | 3,900 | 3,470 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,549 | -5,308 | -6,585 | -5,257 | -5,939 | -5,418 | -4,872 | -5,631 | -6,668 | -6,049 | -4,256 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2,001 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -130 | -367 | -271 | -282 | -266 | -265 | -270 | -244 | -280 | -192 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 | -194 | -194 | -323 | -129 | -103 | -206 | -596 | -379 | -437 |
| 営業外支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | -113 | -157 | -90 | -12 | - | - |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 3,284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 2,092 | 2,408 | -1,956 | 2,293 | 10,902 | 1,014 | -2,419 | -4,392 | -5,001 | -634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -21 | -12 | -5 | -5 | -4 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | 1,046 | -172 | 1,998 | -490 | -1,874 | 7,264 | 750 | -3,084 | -325 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,658 | 4,704 | 4,556 | 6,568 | 6,078 | 4,203 | 11,468 | 12,218 | 9,134 | 8,809 | 6,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | - | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |