キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,301,959 | 121,470 | -29,060 | 351,999 | -342,919 | -417,991 | 969,012 | 1,089,430 | -1,367,957 | 296,996 |
| 減価償却費 | 40,982 | 34,448 | 31,721 | 29,573 | 19,849 | 14,238 | 8,745 | 7,338 | 48,906 | 10,444 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 12,252 | 21,004 | 34,861 | 80,270 | 60,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,017 | 8,362 | 8,472 | 11,916 | 7,557 | 6,059 | 2,901 | 6,338 | 6,450 | 5,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | -4,595 | 7,915 | 9,354 | -29,410 | 1,592 | -2,554 | 23,418 | -8,399 | 4,437 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700 | -2,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -179 | -142 | 1,179 | 195 | 114,604 | -3,998 | -6,952 | -2,783 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,707 | -39,445 | -58,190 | -125,007 | -181,336 | -40,558 | -12,044 | -14,277 | -12,359 | -9,889 |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,554 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,900 | - |
| 支払利息 | 1,885 | 1,558 | 1,711 | 3,770 | 4,326 | 4,344 | 1,081 | 228 | 425 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -14,821 | 17,981 | 176,918 | 30,205 | 3,403 | 176,771 | -260,434 | -107,470 | -38,918 | -4,639 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,600 | -37,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,233 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,655,267 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,680 | 293,289 | -30,363 | -182,114 | 370,889 | -145,174 | -365,725 | -178,555 | -230,143 | 335,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317,872 | -164,251 | -527,316 | -375,574 | 931,051 | 54,947 | 39,183 | 15,938 | 52,181 | -44,977 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -114,290 | 3,086 | 7,000 | 2,800 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,691 | -33,376 | 11,374 | 24,795 | -126,032 | 80,033 | -41,891 | 25,637 | -15,032 | 19,924 |
| その他 | -298,392 | -184,423 | 20,891 | 51,418 | 146,841 | -80,528 | -101,536 | -114,146 | 16,661 | 49,871 |
| 小計 | 1,091,199 | 160,359 | -114,954 | 541,265 | -226,792 | -270,459 | 174,725 | 769,696 | 189,369 | 533,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,315 | 37,992 | 57,640 | 123,080 | 172,089 | 45,868 | 10,203 | 12,350 | 10,432 | 7,966 |
| 利息の支払額 | -1,885 | -1,690 | -1,784 | -3,927 | -4,165 | -4,498 | -1,081 | -228 | -444 | -297 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -7,975 | -5,934 | -5,964 | -2,683 | -8,381 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,075 |
| 法人税等の支払額 | -271,522 | -461,540 | -66,562 | -42,575 | -133,730 | -18,483 | -20,868 | -160,963 | -226,085 | -36,124 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,301 | 11,191 | 1,895 | - | 49,383 | 11,858 | 19,932 | - | 37,725 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -5,129 | - | - |
| 固定資産除却損 | 162 | - | - | - | - | - | - | 8,037 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -22,000 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,807 | 109,519 | 271,113 | 709,750 | -1,031,208 | -13,887 | -20,104 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -62,000 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -744 | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | 89,610 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -11,740 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 11,740 | - | - | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | -86,939 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,107 | -261,576 | -114,469 | 619,737 | -192,600 | -281,363 | 168,902 | 634,823 | -29,411 | 791,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,130 | -14,330 | -17,158 | -12,994 | -7,832 | -7,647 | -1,106 | -11,100 | -10,887 | -13,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,365 | -13,493 | -1,734 | -2,093 | -9,584 | - | -406,320 | -493,772 | -606,350 | -5,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -40,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | -124 | -31,687 | -6,098 | -4,374 | -6,624 | -796 | -8,530 | -24 | -2,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 124 | 24,492 | 1,812 | 1 | 62,383 | 8,386 | 996 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 744 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -15,675 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 753 | 680 | 656 | 667 | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | 155 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -3,335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,824 | -30,477 | 74,443 | -18,582 | -20,112 | 33,180 | -429,836 | -511,427 | -657,262 | 93,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 2,150,000 | 600,000 | 1,900,000 | 850,000 | -1,350,000 | -4,150,000 | - | 300,000 | -300,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,162 | 18,234 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | -16 | -18 | -260,078 | -126,110 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,526 | - |
| 配当金の支払額 | -86,031 | -85,574 | -85,349 | -85,845 | -85,415 | -84,621 | -86,833 | -85,799 | -251,625 | -83,527 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -998 | -499 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,031 | 2,064,425 | 514,650 | 1,814,153 | 764,584 | -1,434,637 | -4,236,851 | -316,714 | -56,475 | -383,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,461 | -20,575 | -179,776 | -30,308 | -3,326 | -179,350 | 261,495 | 109,695 | 38,918 | 4,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,712 | 1,751,794 | 294,848 | 2,385,000 | 548,545 | -1,862,171 | -4,236,290 | -83,622 | -704,230 | 506,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,090,058 | 4,841,853 | 5,136,701 | 7,521,702 | 8,070,248 | 6,208,076 | 1,971,786 | 1,888,164 | 1,183,933 | 1,690,278 |