キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,545 | 115,572 | 71,090 | 122,536 | 48,421 | 273,034 | 249,965 | 300,478 | 303,582 | 362,430 |
| 減価償却費 | 16,681 | 22,407 | 42,924 | 47,034 | 44,725 | 20,385 | 16,169 | 11,898 | 10,454 | 15,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,136 |
| 固定資産除却損 | - | 313 | - | - | - | - | - | - | 18,016 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,982 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -7,415 | -26,836 | -2,832 | 4,398 | -13,560 | 10,437 | -101,827 | 40,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 27,897 | 30,928 | 28,118 | 35,417 | 54,478 | 39,281 | 54,169 | 37,493 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 9,915 | -3,615 | 1,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | -32,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -66 | -60 | -51 | -44 | -54 | -79 | -105 | -168 | -249 |
| 支払利息 | 549 | 120 | 102 | 72 | 594 | 715 | 278 | 339 | 149 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,497 | 25,260 | -170,238 | -207,522 | -247,843 | 610,405 | -404,688 | 75,782 | -329,140 | 69,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,886 | 22,230 | -70,705 | -30,508 | 89,803 | -56,899 | 42,256 | -44,531 | 8,893 | -19,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,138 | 30,922 | 114,483 | -66,034 | 29,288 | -67,780 | 19,348 | 53,658 | -3,881 | 56,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,948 | -41,674 | -7,373 | 46,021 | 11,379 | 39,413 | -57,612 | 28,725 | 105,332 | -34,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,025 | -42,988 | 16,303 | 7,916 | 29,789 | -14,927 | -5,170 | -1,230 | -1,906 | 8,680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,304 | 38,709 | 1,620 | -14,186 | 6,399 | 5,773 | 3,027 | 1,243 | 928 | -18,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208 | 8,558 | -28,899 | 192 | -30,718 | 38,206 | -30,784 | 36,365 | 15,876 | 93,617 |
| その他 | 490 | 824 | 1,829 | 2,517 | 12,814 | 3,919 | 12,329 | 17,639 | 3,309 | 3,431 |
| 小計 | 470,186 | 194,819 | -1,717 | -87,921 | 19,896 | 892,008 | -114,041 | 571,898 | 53,153 | 612,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 66 | 60 | 51 | 44 | 54 | 79 | 105 | 168 | 249 |
| 利息の支払額 | -549 | -120 | -102 | -72 | -594 | -652 | -214 | -274 | -18 | - |
| 法人税等の支払額 | -128 | -12,013 | -16,281 | -36,155 | -49,708 | -18,685 | -143,689 | -80,262 | -130,220 | -73,998 |
| 法人税等の還付額 | 7,579 | - | - | 2,580 | - | 211 | - | 1,315 | 547 | - |
| 株式報酬費用 | 2,952 | 8,965 | 6,723 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 56,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | 1,831 | 1,421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,175 | 4,243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,119 | 182,752 | -18,041 | -121,518 | -30,361 | 872,936 | -257,866 | 492,783 | -76,368 | 538,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -9,179 | -8,427 | -40,667 | -14,315 | - | -1,208 | -2,282 | -2,491 | -71,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,050 | -35,456 | - | -13,086 | -3,729 | - | - | - | -1,060 | -139,388 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -22,998 | - | -30,988 | -1,407 | -100 | -89 | -45 | -10,645 | -47,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 619 | - | 5,520 | - | - | 327 | - | 75 | 11,426 | 131 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,400 | -2,400 | -800 | - | - | - | - | -7,859 | -9,105 | -9,416 |
| その他 | - | -335 | -464 | -334 | -386 | -398 | -416 | -440 | -500 | -6,548 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 | - | -10,000 | -11,133 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,717 | -79,370 | -3,170 | -94,076 | -29,970 | -171 | 8,285 | -10,551 | -12,376 | -250,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -5,932 | -11,787 | -11,972 | -11,912 | -23,776 | -11,956 | -47,674 | -46,591 | -68,375 | -79,626 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,962 | -3,219 | -3,280 | -3,343 | -3,407 | -6,811 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -84,365 | -36,198 | -31 | - |
| その他 | - | - | -900 | -897 | -1,431 | -1,806 | -1,800 | -1,800 | -1,802 | -1,802 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 3,334 | 15,595 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,635 | -719 | -875 | -900 | -140 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -1,012 | -886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,668 | -13,394 | -13,748 | -13,710 | -28,311 | -13,647 | -121,525 | -87,934 | -73,617 | -88,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,733 | 89,987 | -34,960 | -229,304 | -88,643 | 859,118 | -371,105 | 394,297 | -162,362 | 199,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 549,900 | 639,888 | 625,334 | 396,029 | 307,386 | 1,166,504 | 795,398 | 1,189,695 | 1,027,332 | 1,226,984 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 20,406 | - | - | - | - | - | - | - |