キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250 | 110 | 331 | 353 | 370 | 347 | 303 | 49 | 183 | 177 | 453 |
| 減価償却費 | 158 | 149 | 138 | 199 | 197 | 193 | 194 | 171 | 207 | 154 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4 | 0 | -1 | -4 | -9 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 | 157 | 21 | 143 | 31 | -179 | -80 | 149 | 32 | 112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 | 7 | 29 | -28 | 34 | -32 | -12 | 0 | 8 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -19 | 8 | -10 | 4 | 2 | -10 | 0 | - | 12 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 126 | - | - | - | - | -26 | -58 | -195 | 4 | 291 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 19 | 43 | 16 |
| 特別退職金 | - | 58 | 9 | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -906 | -920 | 373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 120 | -344 | 53 | 44 | 34 | -48 | -323 | 18 | -2 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,037 | -65 | -406 | -26 | -302 | -306 | 538 | -581 | 319 | 809 | -690 |
| その他 | 117 | -227 | 118 | 288 | -274 | 567 | -44 | -98 | 129 | -250 | 163 |
| 小計 | -291 | 94 | 240 | 609 | 19 | 1,016 | 1,125 | -761 | 120 | 415 | 692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | 0 | -2 | -2 | -6 | -3 |
| 特別退職金の支払額 | - | -58 | -9 | - | - | - | - | - | - | -49 | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 206 | -76 | -29 | -183 | -139 | -186 | -88 | -43 | 9 | -120 | -135 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -25 | -26 | - | - | -20 | 0 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 460 | 158 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -9 | -30 | 10 | 67 | -129 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | -60 | 216 | -318 | -192 | 287 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 59 | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -39 | 201 | 425 | -109 | 829 | 1,037 | -805 | 130 | 241 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -70 | -58 | -277 | -91 | -41 | -107 | -112 | -23 | -101 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -23 | -48 | -42 | -99 | -102 | -59 | -87 | -33 | -41 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -113 | -25 | 0 | -8 | -11 | -9 | -9 | -7 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 23 | 3 | 1 | 10 | 0 | 44 | 15 | 38 |
| その他の収入 | 18 | 26 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5 | 8 | - | 0 |
| その他の支出 | -89 | -19 | -1 | -8 | -3 | -1 | -15 | -1 | -31 | -17 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 42 | 17 | 16 | 0 | 64 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -47 | -199 | -303 | -181 | -73 | -168 | -205 | -43 | -153 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 300 | 300 | 300 | 400 | -800 | -400 | 800 | - | -100 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -176 |
| 配当金の支払額 | -139 | -139 | -139 | -98 | -115 | -115 | -115 | -87 | 0 | -139 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -159 | -156 | -83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 0 | 2 | 115 | 280 | -920 | -520 | 707 | -2 | -241 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474 | -88 | 4 | 238 | -10 | -163 | 348 | -302 | 83 | -153 | 215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 949 | 861 | 865 | 1,103 | 1,093 | 929 | 1,278 | 975 | 1,059 | 905 | 1,120 |