キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,453,713 | 3,160,997 | 5,080,459 | 3,441,010 | 652,127 | -11,808,141 | -4,783,868 | -2,049,738 | 3,289,985 | 334,519 | 5,106,254 |
| 減価償却費 | 6,202,543 | 6,593,941 | 7,206,528 | 8,356,498 | 10,815,476 | 10,698,256 | 10,518,407 | 10,063,569 | 10,043,067 | 10,756,289 | 11,087,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -246,337 | 173,642 | 242,030 | 133,498 | 205,917 | 73,756 | 50,471 | 52,445 | 38,039 | 87,557 | 41,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,790 | 81,631 | -20,978 | -44,010 | 38,203 | -47,574 | -39,890 | 224,773 | 7,707 | -52,447 | -30,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,141 | 10,598 | 11,264 | 37,795 | -18,197 | -24,225 | -23,195 | -69,519 | -46,481 | -39,418 | -75,657 |
| 受取利息 | -40,096 | -40,750 | -35,778 | -31,066 | -82,276 | -78,220 | -71,579 | -73,373 | -75,600 | -88,978 | -77,812 |
| 支払利息 | 107,734 | 251,266 | 276,362 | 371,289 | 771,816 | 788,020 | 635,510 | 603,125 | 596,426 | 767,149 | 1,009,078 |
| 為替差損益（△は益） | 293,144 | - | - | - | - | - | -465,615 | -934,017 | -1,173,768 | 457,036 | -1,821,795 |
| 受取保険金 | - | -75,193 | -15,906 | -32,234 | -37,564 | -22,721 | -21,191 | -51,050 | -39,640 | -65,962 | -94,569 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | -280,544 | -57,587 | -22,444 | -72,609 | -349,109 | -215,874 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -124,756 | -111,808 | -20,916 | -7,113 |
| 減損損失 | 92,033 | 247,324 | 428,375 | 595,254 | 1,261,462 | 773,484 | 301,464 | 2,165,627 | 1,078,304 | 2,612,930 | 2,023,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 178,516 | - | - | - | - | - | - | 5,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,022 | 33,845 | 125,669 | -57,600 | -24,270 | 48,467 | -21,363 | -13,486 | 112,813 | -62,565 | -45,771 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,203,470 | 1,400,582 | -429,330 | -223,572 | -153,421 | -2,768,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,304 | -18,793 | -168,423 | -362,124 | -36,364 | 451,953 | 217,191 | 108,634 | -214,753 | -316,309 | -555,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,744 | -101,182 | 258,008 | -92,428 | -55,353 | -1,436 | 92,951 | 159,512 | 420,429 | 665 | 199,237 |
| その他 | 651,320 | 772,977 | -646,007 | -471,048 | 761,076 | -710,390 | -584,528 | 296,670 | -330,299 | 739,317 | 591,478 |
| 小計 | 10,203,334 | 10,984,955 | 12,665,766 | 12,178,485 | 11,874,088 | 537,012 | 6,509,285 | 9,885,445 | 13,301,146 | 14,606,336 | 14,368,933 |
| 利息の受取額 | 40,022 | 42,307 | 28,228 | 25,665 | 24,710 | 40,937 | 36,954 | 37,858 | 38,331 | 34,683 | 27,711 |
| 利息の支払額 | -107,734 | -248,609 | -283,790 | -326,154 | -399,942 | -822,346 | -665,438 | -614,747 | -591,307 | -785,001 | -998,819 |
| 法人税等の支払額 | -1,978,669 | -429,016 | -1,738,184 | -2,289,006 | -1,227,799 | -79,419 | -319,656 | -287,031 | -691,468 | -1,502,917 | -1,799,544 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 15,039 | 2,906 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -527,140 | -202,381 | -36,233 | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -436,091 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 507,394 | 202,381 | 36,233 | - | - | - |
| 協力金収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | 413,225 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 28,017 | - | 19,215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | 135,918 | -2,377,965 | - | - | - | - | - | - |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | 1,193,953 | -133,368 | -75,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,156,952 | 10,349,636 | 10,672,020 | 9,588,990 | 10,271,056 | 183,579 | 6,176,752 | 9,057,758 | 12,056,700 | 12,353,100 | 11,598,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,966,955 | -7,669,435 | -11,279,088 | -11,994,313 | -10,023,235 | -6,392,748 | -6,416,706 | -4,069,404 | -9,590,592 | -9,825,205 | -13,908,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569,477 | 499,812 | 630,082 | 337,072 | 59,214 | 63,693 | 10,660 | 49,665 | 47,391 | 41,810 | 88,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,250 | -178,182 | -230,690 | -192,894 | -291,821 | -409,277 | -575,798 | -426,389 | -573,345 | -395,218 | -376,535 |
| 長期前払費用の増加による支出 | - | - | - | -114,062 | -325,368 | -108,849 | -45,015 | -86,451 | -205,384 | -228,154 | -227,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -675,387 | -369,196 | -348,141 | -309,648 | -359,950 | -218,993 | -162,475 | -335,835 | -567,899 | -640,496 | -496,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,155 | 199,921 | 230,306 | 232,178 | 152,676 | 160,124 | 191,655 | 204,519 | 263,756 | 439,858 | 383,518 |
| その他 | -207,075 | -24,075 | -454,086 | -27,339 | -61,240 | -58,806 | -93,564 | -181,675 | -99,045 | -250,851 | -318,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 117,233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増加による支出 | -81,798 | -119,729 | -82,591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社寄託金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,571,834 | -7,660,885 | -11,416,976 | -12,069,007 | -10,849,726 | -6,964,857 | -7,091,244 | -4,845,571 | -10,725,119 | -10,858,257 | -14,856,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,470 | -1,378,063 | - | 2,201,000 | 3,204,240 | 12,411,742 | 3,090,905 | 240,704 | 4,559,200 | -12,152,303 | 5,176,758 |
| 長期借入れによる収入 | 5,148,662 | 2,710,020 | 1,868,156 | 2,562,403 | 2,414,030 | 1,052,076 | - | 394,290 | - | 16,205,919 | 6,662,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -603,738 | -1,691,426 | -1,936,440 | -2,295,611 | -2,851,066 | -2,333,551 | -2,211,156 | -1,337,829 | -3,371,577 | -3,776,443 |
| 配当金の支払額 | -567,764 | -590,893 | -630,946 | -985,535 | -986,580 | -790,377 | -592,893 | -197,670 | -197,677 | -197,728 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,232,079 | -1,376,547 | -1,536,185 | -2,045,831 | -2,554,271 | -2,752,159 | -2,757,735 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -92,804 | -559,719 | -566,324 | -573,008 | -579,770 |
| その他 | -260 | -21,040 | -47,424 | 24,639 | -293 | -180 | -333 | -472 | -459 | -365 | -409 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,859,993 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,094 | -4,939 | -3,808 | -7,019 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,285,168 | 112,189 | -506,578 | 1,862,258 | 96,686 | 8,445,647 | 1,395,130 | -4,379,854 | -97,363 | -2,841,223 | 4,725,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,182 | -83,512 | -58,195 | 19,030 | 80,359 | -78,394 | -211,910 | 239,450 | 198,654 | -3,949 | 184,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,896 | 2,717,428 | -1,309,730 | -598,728 | -401,624 | 1,585,974 | 268,728 | 71,783 | 1,432,872 | -1,350,329 | 1,651,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724,795 | 6,442,223 | 5,132,493 | 4,533,764 | 4,132,140 | 5,718,115 | 5,986,843 | 6,058,627 | 7,491,499 | 6,141,169 | 7,792,858 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 658,572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |