キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,463,802 | 1,577,867 | 1,817,945 | 1,016,370 | 565,871 | 418,161 | -3,330,921 | -2,515,768 | -2,158,021 | -4,234,108 |
| 減価償却費 | 212,050 | 250,625 | 350,510 | 365,124 | 378,012 | 412,975 | 409,091 | 444,125 | 406,588 | 426,200 |
| ソフトウエア償却費 | 222,309 | 303,394 | 388,732 | 421,746 | 435,987 | 517,429 | 695,983 | 672,046 | 679,402 | 843,097 |
| 株式報酬費用 | 17,131 | 18,233 | 18,437 | 24,508 | 32,314 | 34,877 | 52,505 | 71,273 | 84,682 | 96,199 |
| 商標権償却費 | 5,026 | 26,110 | 27,757 | 23,171 | 23,089 | 24,320 | 4,803 | 3,298 | 2,598 | 3,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -28 | - | - | -1,800 | - | - | - | - | 1,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 763 | 656 | -8,978 | -7,643 | 964 | 22,472 | 28,621 | -75,008 | 11,488 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,904 | -788 | -426 | -464 | -631 | -21,425 | -110,897 | -7,192 | -6,180 | -13,554 |
| 支払利息 | - | 134 | 7,908 | 5,277 | 4,225 | 8,817 | 21,060 | 52,515 | 70,189 | 79,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -69,709 | 86,908 | 111,234 | 101,747 | 155,614 | 294,785 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 27,360 | 8,182 | 514 | 26,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -570,292 | -110,742 | - | - | - | -20,094 | -54,703 | -135,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,203,866 | 6,348 | - | 391,265 |
| 新株予約権戻入益 | -341 | -796 | -985 | - | - | -625 | -1,005 | -8,293 | -26,786 | -8,880 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,353 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,049 | -591,079 | -367,376 | -887,494 | 550,153 | 339,311 | 578,726 | 155,812 | -697,429 | 434,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,932 | -16,445 | -150,867 | -1,142,124 | -1,732,821 | -1,270,963 | 156,180 | 997,420 | 896,863 | -182,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,514 | -435,299 | -770,096 | 176,452 | -701,541 | 470,392 | -3,864 | 229,565 | 178,754 | 142,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,780 | 106,564 | -9,977 | 170,827 | -143,065 | 363,427 | -353,858 | -177,009 | 29,938 | 69,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,381 | 123,914 | -92,018 | 1,008,278 | -836,459 | -2,413 | 135,015 | 44,674 | -123,144 | -101,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 559,945 | 459,464 | -546,359 | -223,066 | 49,557 | 89,745 | -40,733 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 313,524 | -13,727 | -227,329 | -16,030 | 85,885 | 70,212 | 137,280 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -497,904 | 230,718 | 270,495 | -202,900 | -137,187 |
| その他 | -38,024 | 142,461 | -126,675 | -81,693 | -60,665 | 29,889 | -427,693 | -205,485 | -91,191 | 45,184 |
| 小計 | 1,715,789 | 1,707,390 | 581,650 | 1,924,110 | -624,581 | -26,298 | -672,535 | 198,521 | -683,766 | -1,798,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 793 | 426 | 464 | 631 | 26,176 | 84,100 | 7,182 | 3,876 | 14,391 |
| 利息の支払額 | - | -333 | -7,519 | -5,326 | -4,269 | -10,383 | -23,363 | -52,866 | -65,538 | -80,956 |
| 法人税等の支払額 | -93,751 | -305,385 | -755,964 | -573,164 | -701,315 | -628,911 | -18,083 | -10,049 | -19,603 | -6,378 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 299,007 | 28,155 | - | 13,528 |
| のれん償却額 | - | 3,810 | 140,455 | 154,881 | 151,070 | 139,637 | 139,637 | 14,425 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 35,274 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,718 | 199,205 | -71,247 | -79,846 | 193,558 | -222,527 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 165,004 | -121,844 | - | - | - | - |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -409 | -1,150 | 1,591 | -5,991 | 4,397 | -18,799 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -28,273 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -2,745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,937 | 1,402,465 | -181,406 | 1,346,083 | -1,329,534 | -639,416 | -330,875 | 170,943 | -765,031 | -1,857,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -217,555 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 73,535 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,226 | -305,722 | -14,492 | -18,301 | -21,330 | -16,347 | -60,933 | -6,739 | -20,479 | -99,686 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -378,963 | -618,066 | -493,618 | -750,152 | -809,231 | -1,046,552 | -1,383,951 | -1,073,983 | -1,562,465 | -1,252,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -133,813 | -70,513 | -186,451 | -996,269 | -1,680,090 | -1,493,181 | -37,500 | - | -22,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 810,027 | 35,000 | - | - | 43,358 | 225,102 | 152,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -211,350 | - | -457 | -15,600 | -5,552 | - | - | - | - | -13,549 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 11,044 | 34,258 | 2,363 | - | 20,996 | - | - | 75,522 | - | 20,170 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -12,220 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 60,841 | - | - | - | - | - |
| 契約関連無形資産の取得による支出 | - | -1,033,678 | -395,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 36,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -63,033 | -74,939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商標権の取得による支出 | - | -115,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,503 | -2,235,055 | -1,000,739 | -160,478 | -1,715,545 | -2,755,211 | -2,938,066 | -999,341 | -1,501,862 | -1,215,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,940,000 | -2,070,000 | 100,000 | -100,000 | 3,300,000 | 2,300,000 | -1,000,000 | -775,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,110,000 | - | - | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -463,229 | -422,000 | -422,000 | -497,000 | -777,020 | -691,080 | -520,080 | -551,010 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 7,173 | 3,785,648 | 12,212 | 2,490 | 6,558 | 8,887 | 2,071 | 605,394 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 21,180 | - | - | - | - | - | 25,112 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -438,353 | - | - | - | - | -163,118 | - | - | -20 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,382,640 | 2,291,617 | 129,486 | 5,723,899 |
| 配当金の支払額 | -121,137 | -148,101 | -191,161 | -189,048 | -92,251 | -34,390 | -28,746 | -74 | -8 | 0 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,172,203 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,137 | 1,353,545 | -607,217 | 4,467,982 | -602,038 | 4,271,099 | 3,820,313 | 1,609,350 | -1,163,530 | 5,778,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,029 | 1,743 | -4,038 | 2,352 | -16,395 | 4,804 | 119,766 | 252,527 | 76,488 | 23,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,266 | 522,698 | -1,793,401 | 5,655,939 | -3,663,513 | 881,275 | 671,137 | 1,033,480 | -3,353,936 | 2,728,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,176,956 | 3,699,654 | 1,906,252 | 7,562,192 | 3,898,678 | 4,779,954 | 5,451,092 | 6,484,572 | 3,130,636 | 5,858,654 |