キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,027,253 | 1,167,535 | 1,491,309 | 1,559 | 1,827 | 2,141 | 2,555 | 2,661 | 2,785 | 3,162 | 3,763 |
| 減価償却費 | 630,916 | 703,801 | 786,093 | 814 | 817 | 836 | 905 | 945 | 968 | 1,002 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 810 | -6,734 | 2,966 | 2 | -1 | -2 | 10 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,680 | -2,232 | -2,339 | -2 | -1 | -1 | -21 | -106 | -107 | -141 | -230 |
| 支払利息 | 57,502 | 57,732 | 50,692 | 41 | 37 | 43 | 48 | 48 | 42 | 44 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 17 | 66 | 74 | 197 | 148 | 22 | -180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,240 | - | -26,025 | - | -9 | -14 | -20 | -181 | - | - | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,939 | -141,444 | -427,396 | 348 | -89 | -60 | -118 | 30 | -85 | 111 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,873 | 38,456 | -159,622 | -389 | 336 | -32 | 147 | -53 | -106 | -44 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,666 | 26,862 | 623,011 | -67 | -572 | 24 | -33 | 48 | 222 | -529 | 26 |
| その他 | -49,755 | 125,757 | 13,265 | -65 | 153 | 68 | 75 | -151 | -4 | 107 | -53 |
| 小計 | 1,565,424 | 1,932,433 | 2,347,488 | 2,237 | 2,515 | 3,070 | 3,620 | 3,492 | 3,856 | 3,728 | 4,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 2,232 | 2,339 | 2 | 1 | 1 | 21 | 106 | 107 | 141 | 230 |
| 利息の支払額 | -57,502 | -57,732 | -50,692 | -41 | -37 | -43 | -48 | -48 | -42 | -44 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -368,066 | -322,837 | -436,970 | -473 | -505 | -698 | -688 | -936 | -938 | -982 | -1,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -4,467 | -3 | - | - | -3 | -1 | -7 | -6 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -37,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 49,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 47,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,535 | 1,601,395 | 1,862,164 | 1,724 | 1,973 | 2,328 | 2,905 | 2,614 | 2,982 | 2,842 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,679 | -170,085 | -223,509 | -251 | -56 | -375 | -62 | -55 | -136 | -139 | -284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 21,445 | 35 | - | - | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,514 | -26,690 | -12,299 | -3 | -29 | -23 | -124 | -10 | -87 | -65 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | - | - | - | - | - | -2,102 | -802 | -34 | -2,238 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,470 | - | 31,456 | - | 25 | 17 | 22 | 1,097 | - | - | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -348 | - | - | -7 | -297 | -2 | -1,007 |
| その他 | 25,065 | -2,060 | -2,708 | -5 | -11 | 3 | -1 | -1 | -5 | -7 | 0 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | -36,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65,866 | -5,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | -220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,399 | -423,955 | -221,616 | -224 | -420 | -377 | -2,262 | 222 | -553 | -2,447 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -310,231 | -269,850 | - | -460 | - | - | -261 | - | - | -909 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -575,013 | -640,917 | -729,894 | -754 | -748 | -751 | -785 | -825 | -838 | -853 | -784 |
| 配当金の支払額 | -235,903 | -213,744 | -298,976 | -432 | -511 | -520 | -640 | -910 | -911 | -1,053 | -1,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 2,641,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,149 | -1,124,512 | 1,612,107 | -1,647 | -2,259 | -1,271 | -1,686 | -1,736 | -1,749 | -2,816 | -1,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,786 | 52,927 | 3,252,656 | -147 | -706 | 680 | -1,044 | 1,100 | 679 | -2,422 | -358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,869,845 | 2,922,772 | 6,390,917 | 6,243 | 5,536 | 6,216 | 5,172 | 6,272 | 6,952 | 4,529 | 4,171 |