キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -779,119 | -31,287 | 157,993 | 240,250 | 740,539 | 354,320 | 1,311,918 | 907,467 | 772,974 | 430,181 | 1,004,291 |
| 減価償却費 | 497,462 | 365,743 | 281,292 | 281,818 | 272,146 | 250,084 | 209,135 | 212,870 | 228,604 | 227,076 | 159,644 |
| 減損損失 | 435,345 | 153,925 | - | - | - | 111,232 | 1,683 | 36,680 | 74,841 | 204,833 | - |
| のれん償却額 | 12,215 | 15,422 | 14,475 | 14,442 | 13,978 | 8,543 | 16,950 | 21,484 | 54,145 | 105,438 | 105,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,771 | -25,042 | -13,548 | -1,371,255 | -10,180 | -22,165 | -16,794 | -9,130 | -19,721 | -6,782 | -561,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,438 | 25,221 | -6,113 | 31,436 | 54,756 | 26,739 | 46,889 | -1,674 | 44,809 | -43,880 | 58,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,715 | -2,095 | -2,661 | -3,077 | -2,285 | -2,407 | -1,940 | -1,687 | -549 | -2,705 | -8,879 |
| 支払利息 | 98,529 | 78,535 | 63,185 | 45,504 | 31,868 | 17,679 | 12,824 | 11,657 | 19,290 | 23,157 | 18,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190,453 | 26,637 | -26,490 | 13,438 | -17,278 | 15,854 | -29,040 | -18,694 | -5,636 | -6,192 | -7,228 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,764 | - | - | - | 10,000 | 11,339 | 40,180 | 24,580 | 15,600 | - | 79,999 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,701 | -18,889 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,465 |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,725 | -149,348 | -149,409 | 196,934 | -55,877 | 138,151 | -42,819 | 28,717 | 13,742 | -159,695 | -87,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356,330 | 249,295 | -153,697 | -118,340 | 522,360 | 267,379 | 136,144 | 179,857 | 75,591 | 106,586 | 99,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,588 | -184,235 | 143,385 | -167,054 | -155,159 | -17,992 | 81,798 | -113,385 | -25,038 | 49,629 | 126,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,995 | 183,557 | -96,564 | 59,665 | 275,602 | 158,411 | 296,616 | 596,161 | 280,620 | -124,527 | -566,229 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -130,650 | 9,866 | -40,999 | 4,808 | 77,643 | -77,705 | -11,929 | -15,729 | 30,809 | 23,110 | -33,404 |
| その他 | -44,495 | -112,362 | 32,717 | -203,952 | 369,600 | -362,745 | -37,978 | 21,749 | -269,758 | 84,547 | 446,861 |
| 小計 | 345,576 | 637,186 | 101,519 | 453,622 | 1,800,874 | 876,722 | 1,594,995 | 1,880,922 | 1,290,325 | 885,076 | 847,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,715 | 2,080 | 2,673 | 3,096 | 2,245 | 2,407 | 1,940 | 1,687 | 550 | 2,705 | 7,529 |
| 利息の支払額 | -97,996 | -78,427 | -62,929 | -45,767 | -31,986 | -17,784 | -12,524 | -11,542 | -20,209 | -24,397 | -16,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,573 | -144,408 | -154,567 | -22,938 | 184,655 | -302,842 | 25,095 | -442,023 | -94,016 | -152,796 | -149,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 600 | - | - | 42,392 | - | - | -93,347 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -122,700 | - | -325,295 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 122,700 | - | 325,295 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,875 | 21,270 | 24,955 | 26,875 | -205,360 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 15,238 | 19,251 | -87,000 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,359,736 | 1,218 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,666 | 12,083 | -115,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -11,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -4,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,721 | 416,431 | -98,065 | 407,264 | 1,991,488 | 558,502 | 1,934,801 | 1,429,044 | 1,176,648 | 710,588 | 688,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -167,400 | -104,197 | -170,108 | -109,070 | -139,737 | -186,759 | -157,804 | -277,579 | -193,351 | -109,043 | -195,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 | 45,000 | 95,000 | 53,000 | 15,000 | 16,000 | 16,611 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,005 |
| その他 | 2,451 | 38,987 | -19,016 | 2,522 | -1,797 | 9,813 | -10,241 | -21,883 | 55,254 | 61,628 | -20,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -27,000 | -2,750 | -10,000 | -93,360 | - | - | - | -80,000 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -140,000 | - | -713,824 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -380,000 | - | -57,750 | -29,000 | -67,000 | -73,500 | -24,000 | -47,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,240 | - | - | 91,000 | - | - | 321,298 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 18,609 | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 51,560 | 119,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDN契約譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,215 | 42,255 | -234,624 | -4,547 | -256,894 | -136,836 | 42,253 | -331,463 | -915,922 | -30,803 | 14,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 360,000 | 200,000 | 900,000 | 150,000 | 70,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -118,486 | -212,324 | -817,959 | -409,872 | -212,004 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -25,000 | -60,000 | -70,000 | -80,000 | -90,000 | -65,000 | -30,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -315,941 | -320,317 | -309,747 | -288,095 | -275,782 | -208,958 | -113,330 | -70,662 | -75,365 | -66,450 | -47,059 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -153,650 | -266,766 | -159,953 | -11,763 | -264,352 | -1,067 |
| 配当金の支払額 | -43 | -2 | - | - | - | - | - | -182,770 | -216,862 | -239,025 | -355,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -48,408 | -33,886 | -19,073 | -926,800 |
| その他 | - | -250 | -8 | - | - | - | - | - | - | -3,616 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 250,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 110,000 | - | -66,902 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | -432,000 | -48,840 | -19,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,920 | 407,429 | -358,595 | -149,797 | -235,782 | -432,609 | -118,583 | -564,118 | -320,836 | -882,391 | -1,491,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -3,815 | 3,870 | -275 | 2,648 | 4,489 | 18,250 | 14,415 | 19,413 | -2,593 | 12,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,446 | 862,301 | -687,414 | 252,643 | 1,501,460 | -6,454 | 1,876,722 | 547,877 | -40,697 | -205,199 | -776,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,125 | 2,304,221 | 1,616,807 | 1,869,451 | 3,374,716 | 3,368,262 | 5,301,579 | 5,866,968 | 5,826,271 | 5,621,071 | 4,844,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,794 | - | - | - | - | 56,594 | 17,510 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 3,805 | - | - | - | - | - | - |